كيف لعمل تحليل أساسي وبحث لمشاريع العملات المشفرة

قسم إضافي: كيفية تحليل مشاريع العملات الرقمية

فيما يلي خوارزمية لدراسة مشاريع العملات الرقمية. ستساعدك هذه الطريقة في تحليل مشاريع العملات الرقمية وتقليل مخاطر شراء عملات احتيالية بشكل كبير.

هذا البحث لن يحميك بنسبة 100%، لكنه سيقلل المخاطر بشكل ملحوظ!

هذه الخوارزمية كافية لتجنب الوقوع في عمليات احتيال، لكنك تحتاج أيضًا إلى دراسة الورقة البيضاء للمشروع وفهم كيفية عمل كل شيء قبل الاستثمار في العملة.

من الأفضل دراسة المشروع بأكبر قدر ممكن وجمع أكبر قدر من المعلومات عنه لتكوين رأيك الخاص. لا تعتمد على رأي مدون ما، بل ادرس المشروع والمجال التقني الذي يعمل فيه وابحث عن أسباب نمو العملة على المدى الطويل.

أهم شيء تحتاج إلى القيام به قبل الاستثمار في أي مشروع عملة رقمية هو إيجاد إجابات واضحة ومفهومة لهذه الأسئلة: "لماذا سيشترون الناس هذه العملات؟ كيف سيتم استخدام العملة؟ ما الذي سيضمن نمو العملة؟"

لتحليل نوعي للمشروع، يتم استخدام حوالي 30 معيارًا، لكن العديد منها معايير فرعية ضمن المعايير الرئيسية. لذلك، دعونا نحلل 20 معيارًا رئيسيًا للتحليل.

للتحليل، ستحتاج إلى 6 مواقع للحصول على المعلومات المطلوبة. يمكنك استخدام جدول التحليل الخاص بنا لتسهيل العملية: رابط

مقاييس السوق

سعر العملة الحالي

أول شيء يهمنا وسنبدأ منه هو السعر الحالي للعملة. على سبيل المثال، لنأخذ عملة Avalanche (AVAX).

للعثور على السعر الحالي للعملة، سنستخدم موقع Coinmarketcap. سعر العملة وقت كتابة المقال هو 24.07 دولارًا - أدخله في الجدول.

بعد ذلك، نفتح مخطط السعر للعام الماضي ونجد أدنى سعر وأعلى سعر، ونقوم أيضًا بإدخالهما في الجدول. 7.8 دولار - الحد الأدنى. 134 دولارًا - الحد الأقصى. الآن يمكننا تحديد مقدار نمو العملة بالنسبة إلى الحد الأدنى وكم انخفضت بالنسبة إلى الحد الأقصى.

النمو بالنسبة إلى الحد الأدنى هو 308%، مما يعني أن العملة قد زادت ثلاث مرات.

الانخفاض بالنسبة إلى الحد الأقصى هو 80%.

هذه المؤشرات يمكن أن تهمنا وتكون نقطة البداية لشراء تدريجي لجزء من المبلغ المخصص. لكن هذا مجرد عامل واحد ننتبه إليه. نضع علامة زائد ونستمر في البحث.

سعر IDO/IEO

هذا مقياس أكثر تعمقًا، حيث يمكننا معرفة السعر الذي دخلت فيه الأموال إلى العملة والسعر الذي تم به طرح IDO للمستثمرين الأوائل.

للقيام بذلك، نذهب إلى خدمة التحليل CryptoRank، نبحث عن Avalanche وننتقل إلى قسم ICO. نحتاج إلى حساب متوسط السعر الذي دخل فيه المستثمرون الأوائل إلى العملة. لتوفير الوقت، قمنا بحساب كل شيء مسبقًا، لكن عليك القيام بذلك بنفسك.

في المتوسط، تم أخذ AVAX بسعر 0.54 دولار. هذا حوالي 4500% ربح للمستثمرين الأوائل. نحاول عادةً عدم الدخول في عملات بهذه النسب، لكن هناك استثناءات. عادةً، يعتبر الدخول في عملة حتى 1000% مقبولًا، أي عندما يكون لدى المستثمرين الأوائل أقل من 10 أضعاف.

القيمة السوقية والطرح المسبق

المرحلة التالية من تحليل السوق هي نسبة الأموال التي تم جمعها في الطرح المسبق للعملة إلى القيمة السوقية الحالية. للقيام بذلك، نذهب أيضًا إلى قسم ICO في CryptoRank لعملة Avalanche ونقوم بجمع المبالغ التي تم جمعها في جولات التمويل المختلفة.

جمعت Avalanche حوالي 120 مليون دولار.

وقيمتها السوقية الحالية هي 6.8 مليار دولار.

اتضح أن القيمة السوقية، بالنسبة لما تم جمعه في الطرح المسبق للمستثمرين الأوائل، هي 56 مرة أو 5600% أكثر.

بالنسبة للمشاريع الأساسية، هذا طبيعي تمامًا، لكننا نفضل الاستثمار في العملات عندما يكون هذا الفرق لا يزيد عن 10 مرات. لكن من الجيد النظر إلى منظور المشروع، فقد أدخلت استثمارات بأسعار أعلى عندما رأيت أسباب نمو العملة.

الإصدار

يخبرنا هذا المعيار بعدد العملات المتداولة في السوق، أي غير المحجوزة للمستثمرين الأوائل. كلما ارتفعت هذه النسبة، كان ذلك أفضل لنا، لأننا أقل عرضة لخطر انخفاض السعر بسبب تحرير الأموال المحجوزة. للقيام بذلك، نذهب إلى CoinmarketCap ونرى أن Avalanche لديها حاليًا 39% من جميع الرموز قيد التداول.

بعد ذلك، نحتاج إلى معرفة متى وكم سيتم تحرير الـ 61% المتبقية من الرموز. للقيام بذلك، نذهب إلى Messari ونبحث عن Avalanche. هناك، نضغط على "Profile"، ثم "Token Economics" و "Supply Schedule".

الآن نرى الصورة الكاملة لتحرير الرموز لكل مجموعة من المستثمرين الأوائل ونفهم أن عددًا كبيرًا من الرموز سيتم تحريرها قريبًا وسيتم إصدار المزيد من الرموز للاكتناز، مما قد يضع ضغطًا هبوطيًا على السعر. سيتم إصدار جميع الرموز إلى السوق بحلول عام 2026-2027 تقريبًا. هذه أداة مفيدة جدًا لتحليل المشروع.

تويتر

ننتقل من مؤشرات السوق إلى المؤشرات الاجتماعية. أحد العوامل الأساسية في التحليل، والذي ينقسم إلى عدة فئات.

نذهب إلى صفحة Avalanche على Coinmarketcap وفي قسم المجتمع نجد رابطًا لتويتر. في ملف Avalanche على تويتر نرى أن العديد من الأشخاص الذين نتابعهم مشتركون بالفعل في هذا المشروع.

بالنسبة للأرقام المحددة وما نريد رؤيته هنا:

كلما زادت التطابقات في الاشتراكات، كان ذلك أفضل. لكن يجب الانتباه بشكل خاص إلى الصناديق والمشاريع، حيث يتم التواصل والتمويل للتطوير بشكل أساسي بمساعدتهم.

القائمة النهائية للاشتراكات التي تهمنا:

• الصناديق
• المشاريع
• المؤثرون (مدونون، مشاهير، وشخصيات إعلامية)
• شركات التدقيق

بالإضافة إلى كل ما سبق، يمكنك استخدام خدمة التحليل CoinsGuru، التي تتضمن عددًا كبيرًا من الملفات الموثوقة وتعطي درجة تلقائية للمشروع.

ما عليك سوى نسخ رابط ملف تويتر الذي يهمك ولصقه في شريط البحث.

نظرًا لأن Avalanche مشروع معروف في مجتمع العملات الرقمية، فإن درجته على تويتر مرتفعة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم فرز جميع الاشتراكات على هذه الخدمة تلقائيًا في الفئات التي نحتاجها. أداة أخرى لتحليل نوعي.

GitHub

GitHub هو نظام لإدارة المشاريع وإصدارات الكود، وكذلك منصة وسائط اجتماعية للمطورين. يسمح لك بالعمل بشكل تعاوني مع الآخرين حول العالم، وتخطيط المشاريع، وتتبع عملك وعمل الآخرين.

للعثور على GitHub لمشروع معين، نستخدم Coinmarketcap، عن طريق اختيار العملة المقابلة والنقر على زر "Source code".

يتم توجيهنا إلى مستودع Avalanche العام على GitHub.

الآن، بالترتيب، ما ننتبه إليه:

1. المساهمون: عدد المبرمجين الذين يعملون على المشروع. كلما زاد العدد، كان ذلك أفضل. 67 شخصًا في حالة Avalanche هو مؤشر جيد.
2. النجوم: ما يعادل "الإعجابات" أو المفضلة على GitHub.
3. الالتزامات: تحسينات إضافية وإصلاحات للأخطاء في كود المشروع.
4. الإصدارات: تحديثات مهمة للكود. معيار مهم يوضح أن المطورين يحسنون المشروع باستمرار.

يشير GitHub الجيد إلى أن العمل جارٍ على المشروع بالفعل ويتم تحسينه باستمرار.

لكن ضع في اعتبارك أن بعض المشاريع تخفي GitHub الخاص بها تمامًا ولا يمكننا تقييمه بجميع المعايير المذكورة أعلاه. هذا ليس سيئًا أو جيدًا، لأن المشاريع تفعل ذلك لأسباب مختلفة. على سبيل المثال، يخفي رمز بورصة Binance (BNB) ذلك لأسباب تتعلق بأمن المعلومات.

5 مقاييس إضافية

دعنا ننتقل إلى الفئات الخمس الأخيرة من التقييم التي يمكن أخذها في الاعتبار عند تحليل المشروع.

حجم التداول

هذه أبسط فئة تقييم، نذهب إلى CMC وننظر في قسم "Volume 24h". يوضح لنا المبلغ الإجمالي للأموال التي تم شراؤها وبيعها للرمز في يوم واحد. كلما ارتفع هذا المؤشر، كان ذلك أفضل.

يؤثر على ما إذا كان بإمكاننا شراء أو بيع الرمز دون أي ديناميكيات سعرية. أيضًا، كلما زاد حجم التداول للرمز وزادت السيولة، زادت استقراره وأقل احتمالًا أن يكون احتيالًا.

التدقيق

نستخدم نفس CMC. أسفل المشروع مباشرة يوجد قسم "Audits" الذي تظهر فيه الشركات التي تتحقق من كود المشروع. هذا القسم غير متاح للجميع على CMC، لذلك في حالات أخرى يمكننا الرجوع إلى الورقة البيضاء للمشروع. صفحة Avalanche على CMC لا تحتوي على عمليات تدقيق، ولكن هكذا يجب أن تبدو على سبيل المثال PancakeSwap(CAKE)

متعدد السلاسل

من غير المرجح أن تهتم المشاريع منخفضة الجودة أو حتى المشاريع الاحتيالية بجعل رمزها متعدد السلاسل. هذه عملية معقدة إلى حد ما.

للتحقق من الشبكات التي توجد فيها عملة معينة، يمكنك استخدام خدمة BlockScan. ننسخ العقد الذكي للعملة التي تهمنا ونلصقه في محرك البحث على الموقع.

نظرًا لأنه لا يدعم شبكة Avalanche، فلنأخذ العقد الذكي لـ Ethereum (ETH) كمثال. كما نرى، يوجد رمز Ethereum في العديد من الشبكات ومستويات L-2، وهو بالطبع جيد.

الأحداث

كل ما يحدث حاليًا، أو حدث بالفعل، أو مخطط له في المشروع الذي يتم تحليله. الإدراج في البورصات، الشراكات، التعاونات، التحديثات، وما إلى ذلك.

المكان الأول حيث يمكننا تتبع أخبار مشروع معين هو، بالطبع، تويتر. ولكن هناك أيضًا مواقع متخصصة تجمع معظم الأحداث، على سبيل المثال CoinMarketCal

انتقل إلى الموقع وأدخل اسم الرمز الذي نحتاجه في سطر "Key Words".

هنا نرى الأخبار القادمة. يمكنك أيضًا تتبع الأخبار السابقة عن طريق تحديد فترة زمنية.

محفظة الصناديق

هل أي من الصناديق يحمل الرمز الذي نقوم بتحليله؟

ليس من السهل معرفة ذلك، ولكن هناك موارد يمكن أن تساعدنا في القيام بذلك.

1. نفس CMC. انتقل إلى علامة تبويب الفئة وفي البحث، أدخل كلمة "Portfolio". قم بالتمرير لأسفل وابحث عن الصناديق التي تهمنا، ثم تحقق من العملات الموجودة في محفظتها.
2. استخدم خدمة CryptoRank. انتقل إلى علامة تبويب "funds" وحدد أيًا منها يهمك. إليك مثال على محفظة Alameda.
3. مباشرة على موقع الصندوق. انتقل إلى تويتر الخاص بالصندوق، ومن هناك إلى موقعهم الإلكتروني وانظر إلى أحدث الاستثمارات.

الآن أنت تعرف كيفية تحليل المشاريع، وما هي المقاييس التي يجب التركيز عليها، وكيفية استخدام الموارد للحصول على هذه المقاييس. لا يستحق أبدًا تحليل مشروع بناءً على مقياس واحد، لذا قم بإجراء بحث نوعي واختر المشاريع بحكمة!