فومو (FOMO) چیست و چگونه تسلیم سندرم ترس از دست دادن سود نشویم؟

پدیده‌های FUD و FOMO به عنوان دشمنان کسب سود

همه ما می‌دانیم که بازار مالی یک پدیده چرخه‌ای است که بارها و بارها تکرار می‌شود. و این تکرار به یک دلیل ساده رخ می‌دهد: در فرآیندهای بازار، انسان‌هایی مشارکت دارند که روانشناسی آن‌ها اغلب مشابه است. به همین دلیل است که تحلیل تکنیکال و کندل استیک، الگوها و فیگورها وجود دارند؛ شرکت‌کنندگان بازار قبلاً تمام کارهایی را که ما اکنون در نمودارها مشاهده می‌کنیم، انجام داده‌اند. بنابراین، ما فقط باید اطلاعات ظاهر شده را به درستی تفسیر کنیم تا حرکت بعدی قیمت را درک کنیم.

اما دقیقاً در همین جاست که بسیاری از تریدرهای مبتدی که هنوز با پیش‌بینی صحیح قیمت دارایی آشنا نیستند و عادت کرده‌اند به حس ششم، شهود، صدای درونی و غیره تکیه کنند، دچار مشکل می‌شوند. و هنگامی که آن‌ها بی‌رحمانه سرمایه خود را از دست می‌دهند، اظهاراتی از این دست شروع می‌شود که "بازارهای مالی یک هرم هستند، در آنجا نمی‌توان چیزی به دست آورد، فقط می‌توان ضرر کرد". دقیقاً به دلیل وجود این افراد است که پدیده‌هایی مانند FUD و FOMO در بازار وجود دارند که به نوبه خود، رفتار این افراد و کارهایی را که دقیقاً نباید انجام داد، توضیح می‌دهند.

در این مقاله، ما به طور مفصل اصطلاحات FUD و FOMO را بررسی خواهیم کرد و همچنین خواهیم گفت که چگونه آن‌ها را شناسایی کرده و در برابر آن‌ها مقاومت کنید.

FUD

FUD یا Fear, Uncertainty and Doubt به معنای لغوی ترس، عدم قطعیت و تردید است. این اصطلاح نشان‌دهنده یک دستکاری روانی است که می‌توان آن را در بسیاری از جنبه‌های زندگی مشاهده کرد: در سیاست، مذهب، رسانه‌ها، فروشگاه‌ها و غیره. به زبان ساده، FUD یک "خبرسازی منفی" یا شایعه‌پراکنی است. وظیفه FUD ارائه اطلاعاتی است که عمداً نادرست هستند و باید در مخاطب هدف باعث ایجاد ترس و عدم اطمینان شوند. با توجه به اینکه افترا در زمان ما یک جرم کیفری محسوب می‌شود، FUD در قالب عبارات مبهم و کنایه‌ها ارائه می‌شود. با این حال، مواردی نیز وجود دارد که منبع اصلی FUD چندان در بیان خود صرفه‌جویی نمی‌کند و مستقیماً اطلاعات نادرست را به عنوان حقیقت ارائه می‌دهد.

مثالی از FUD

بیایید مثالی از FUD را در بازار ارزهای دیجیتال، در بازار روسیه بررسی کنیم.

اطلاعیه از سوی نهادهای رگولاتوری فدراسیون روسیه:

«از ۱ ژانویه ۲۰۲۱، تمام دارایی‌های دیجیتال در قلمرو فدراسیون روسیه مشمول قانون‌گذاری می‌شوند. دارندگان دارایی‌های دیجیتال باید آن‌ها را در یک دفتر ثبت ویژه که مخصوص شمارش ارزهای دیجیتال در کشور ایجاد شده است، ثبت کنند. آن دسته از دارندگان دارایی‌های دیجیتال که از اظهارنامه اجباری ارزهای دیجیتال خودداری کنند، متحمل مسئولیت‌های اداری و کیفری خواهند شد.»

مشخص می‌شود که ارزهای دیجیتال در روسیه از سال ۲۰۲۱ مشمول قانون‌گذاری شده‌اند که به معنای ثبت هر دارایی کریپتویی است. چنین اقدامی پرداخت مالیات از این فعالیت و واریز به صندوق بازنشستگی را الزامی می‌کند. هر نماینده عاقل جامعه کریپتو روسیه متوجه شد که این روند چندان خوشایندی نیست، اما در اینجا جای ترس هم وجود ندارد و این موضوع سه دلیل دارد:

1. بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال عادت ندارند که در مورد فعالیت خود به کسی گزارش دهند. آن‌ها احتمالاً به این دلیل به این بازار آمده‌اند که ارزهای دیجیتال برای دارندگان خود ناشناسی فراهم می‌کنند؛ علاوه بر این، اکثر تریدرها از VPN استفاده می‌کنند. آن‌ها شاید با پرداخت مالیات موافق باشند تا بتوانند با خیال راحت از مبالغ کسب شده استفاده کنند، اما واریزی به صندوق بازنشستگی برای آن‌ها سودی ندارد؛

2. همانطور که در عمل مشخص شد، لایحه بسیار "خام" بود، همانطور که معمولاً در مورد بسیاری از نوآوری‌ها اتفاق می‌افتد. در همین رابطه، "سوراخ‌های" زیادی وجود دارد که اجازه دور زدن مالیات را می‌دهد و این موضوع حتی قبل از اجرایی شدن قانون جدید مشخص بود؛

3. هیچ‌کس قصد نداشته و ندارد که استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان یک دارایی سرمایه‌گذاری را ممنوع کند. بله، هنوز نمی‌توان از دارایی‌های دیجیتال به عنوان وسیله پرداخت استفاده کرد، اما حتی در کل جهان نیز کشورهای زیادی وجود ندارند که بتوان با ارز دیجیتال هزینه همه چیز را پرداخت کرد، بنابراین روسیه در اینجا استثنا نبوده است.

این‌ها سه واقعیت بدیهی هستند که هنگام خواندن این لایحه بلافاصله به چشم می‌آیند. در کل، هیچ چیز بحرانی برای کاربران ارزهای دیجیتال وجود نخواهد داشت، حداکثر آن‌ها را مجبور به پرداخت مالیات می‌کنند، اما سرمایه‌گذاران بازارهای سنتی مدت‌هاست که این کار را انجام می‌دهند و خرید سهام را متوقف نمی‌کنند.

رفتار مشارکت‌کننده بازار هنگام FUD

اما یک تریدر کریپتو ناآگاه که به تازگی به این صفوف پیوسته است، چگونه عمل خواهد کرد؟ به احتمال زیاد، او با بهانه ممنوعیت دارایی‌های کریپتو در فدراسیون روسیه و عدم تقاضای کلی برای آن‌ها، در فروش تمام دارایی‌های خود عجله خواهد کرد. همچنین، بخش "خودداری از اظهارنامه اجباری... متحمل مسئولیت اداری و کیفری خواهند شد" او را به شدت خواهد ترساند، زیرا هیچ‌کس نمی‌خواهد با قانون مشکل داشته باشد.

و در اینجا نحوه ارائه همان اطلاعات توسط یک منبع خبری که مخاطبان کم اما وفاداری دارد، آورده شده است:

«دولت در حال آماده‌سازی لایحه‌ای است که ارز دیجیتال را در روسیه به طور کامل ممنوع می‌کند. کسانی که در حال فعالیت‌های کریپتویی دستگیر شوند، خطر حبس طولانی‌مدت در مکان‌های نه‌چندان دور را دارند. مشخص می‌شود که تا شش ماه دیگر، ما خارج از قانون خواهیم بود.»

باز هم، یک نماینده جامعه کریپتو با داشتن تفکر منطقی، به سادگی شروع به بررسی مجدد این اطلاعات می‌کرد و پس از یافتن متن اصلی لایحه، به نتایجی که در بالا توصیف شد می‌رسید. اما افرادی که فاقد توانایی تفکر انتقادی هستند، به سادگی تمام دارایی‌های دیجیتال خود را می‌فروختند و به دنبال مسیر جدیدی برای کسب درآمد می‌گشتند.

چگونه در برابر FUD مقاومت کنیم

همانطور که متوجه شدید، مبارزه با FUD بسیار ساده است؛ تمام اطلاعاتی را که در گستره شبکه با آن‌ها برخورد می‌کنید، دوباره بررسی کنید و در بیشتر موارد، جستجوها بیهوده نخواهد بود.

FOMO

FOMO یا Fear Of Missing Out به معنای لغوی «ترس از دست دادن چیزی مهم» است و در بازار کریپتو به عنوان «معامله با وحشت» شناخته می‌شود. این پدیده در جامعه کریپتو بسیار رایج است و شامل اقداماتی از سوی شرکت‌کنندگان بازار است که با احساسات هدایت می‌شوند؛ ترس از نرسیدن به سود یا از دست دادن کل سرمایه. معمولاً در چنین لحظاتی تریدر وارد معامله می‌شود و قیمت تقریباً بلافاصله تغییر جهت می‌دهد که باعث ضرر او می‌شود. البته بعد از آن، صحبت‌ها درباره توطئه‌های پنهان و ماسون‌هایی که پول کارگران عادی را می‌برند، شروع می‌شود.

مثالی از FOMO

شناسایی فومو در اقدامات یک تریدر بسیار ساده است:

1. پس از تشکیل یک کندل سبز بزرگ، معامله خرید به امید ادامه حرکت قیمت باز می‌شود؛

2. پس از تشکیل یک کندل قرمز بزرگ، معامله فروش با همان اصول باز می‌شود.

نتیجه در هر دو مورد ضرر است و دلیل آن احساساتی است که تریدر در لحظه باز کردن چنین معاملاتی تحت تأثیر آن‌ها قرار دارد. اولویت به وضعیت لحظه‌ای بازار داده می‌شود که با تحلیل دارایی پشتیبانی نشده است، که در بیشتر موارد ایده بدی است. با این حال، اگر FOMO وجود نداشت، ما بسیار کمتر شاهد بازگشت قیمت بودیم، زیرا معاملات منحصراً پس از پیش‌بینی دقیق حرکت دارایی باز می‌شدند.

پیامدهای FOMO

پدیده فومو در تظاهرات خود به اندازه پیامدهایی که به همراه دارد ترسناک نیست، و ما اکنون در مورد ضرر مالی صحبت نمی‌کنیم. اگر متوجه شدید که تحت تأثیر FOMO معامله باز کرده‌اید، هیچ شرمی در آن نیست. نکته اصلی این است که شما این را درک کرده‌اید و برای جلوگیری از تکرار آن تلاش می‌کنید.

مشکل عمیق‌تری وجود دارد که فومو با خود می‌آورد: کند شدن تفکر منطقی. واقعیت این است که تریدرها همیشه هنگام تسلیم شدن در برابر احساسات در ترید، ضرر نمی‌کنند. سود کاملاً واقعی است و حتی ممکن است از سودی که تریدر قبلاً بدون تسلیم شدن در برابر احساسات به دست می‌آورد، بیشتر باشد.

این لحظه خطرناک‌ترین لحظه است، زیرا تریدر شروع به شناسایی FOMO به عنوان تحلیل می‌کند و سعی می‌کند با کمک آن دوباره درآمد کسب کند. علاوه بر خطر از دست دادن کل سرمایه، مشارکت‌کننده بازار دیگر منطقی فکر نمی‌کند؛ او دیگر الگوها و فیگورها را در نمودار نمی‌بیند، بلکه فقط منتظر می‌ماند تا قیمت در جهتی که او می‌خواهد حرکت کند. در اصل، تریدر در نمودار فقط چیزی را می‌بیند که می‌خواهد ببیند، نه آنچه واقعاً وجود دارد. همچنین، نادیده گرفتن مدیریت ریسک که اساس ترید موفق در بازارهای مالی است، شروع می‌شود و در نهایت فقط یک حساب خالی باقی می‌ماند.

چگونه با سندرم FOMO مبارزه کنیم

اگر استراتژی معاملاتی حساب‌شده‌ای دارید، نیازی به توسل به FOMO نیست؛ خودتان به خوبی می‌دانید چه زمانی و چه کاری باید انجام دهید. فومو فقط زمانی منطقی است که یک روند صعودی قوی مشاهده شود. با این حال، اگر روند و حرکت بعدی آن برای شما روشن است، احساسات در اینجا جایگاهی ندارند؛ شما می‌توانید به سادگی به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید و همان نتیجه را بگیرید.

علاوه بر این، بازار کریپتو پرنوسان است و قیمت دارایی‌ها همیشه با اصلاحات حرکت می‌کند. با پیش‌بینی صحیح قیمت، به احتمال زیاد نقطه ورود بهتری برای معامله پیدا خواهید کرد. بنابراین، اگر به وضوح شاهد FOMO در نمودار هستید، بهتر است به جای پیروی از احساسات و ورود بی‌دلیل به معاملات، به برنامه بعدی خود فکر کنید. اگر یاد بگیرید الگوها و فیگورها را به درستی تشخیص دهید و از تحلیل تکنیکال استفاده کنید، FOMO برای شما ناپدید می‌شود و فقط نموداری باقی می‌ماند که اطلاعات زیادی برای تریدرها به همراه دارد.

نتیجه‌گیری

پدیده‌های FUD و FOMO ناشی از عدم مهارت انسان در بازارهای مالی است. هیچ تریدر حرفه‌ای وجود ندارد که بر اساس صدای درونی یا احساسات خرید و فروش کند. هرچه تریدر مسئولانه‌تر با رویه‌های تحلیل تکنیکال و کندل استیک برخورد کند، احتمال قرار گرفتن تحت تأثیرات FUD و FOMO کمتر می‌شود.

رفتار شرکت‌کنندگان بازار، روانشناسی است که باید یاد بگیرید آن را به درستی تفسیر کنید؛ آنگاه تمام مشکلات مربوط به احساسات و مصرف اطلاعات غیرضروری خود به خود از بین می‌روند. و در درک رفتار و تحلیل اقدامات شرکت‌کنندگان بازار، سرویس تحلیل آن‌چین Arbitrage Scanner به شما کمک خواهد کرد.