شورت اسکوئیز در کریپتو: چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم

شورت اسکوئیز در کریپتو: چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم

شورت اسکوئیز یک رشد تند قیمت است که خود فروشندگان آن را شتاب می‌دهند. آن‌ها مجبورند پوزیشن‌های شورت را ببندند و بستن شورت فقط با خرید ممکن است.

در کریپتو شرایط اسکوئیز زیاد فراهم می‌شود: اینجا اهرم و قراردادهای آتی دائمی (پرپچوال) فراوان است. سازوکار، نشانه‌ها و راه عبور آربیتراژگر از چنین روزی را بررسی می‌کنیم.

شورت اسکوئیز به زبان ساده چیست

معامله‌گری که شورت گرفته از ریزش سود می‌برد. او کوین یا قرارداد آتی را همین حالا می‌فروشد تا بعداً ارزان‌تر بازخرید کند.

اگر قیمت به‌جای ریزش بالا برود، شورت ضرر می‌کند. با رشد کافی، معامله‌گر خودش پوزیشن را می‌بندد یا صرافی آن را به‌اجبار می‌بندد و در هر دو حالت یک خرید تازه وارد بازار می‌شود.

وقتی شورت‌ها زیاد باشند، این خریدها موج‌وار می‌آیند. قیمت دیگر نه به خاطر خریداران تازه، بلکه به خاطر بازخرید بالا می‌رود.

شورت اسکوئیز چگونه کار می‌کند: اهرم و لیکوئیدیشن

سوخت اصلی اسکوئیز اهرم است. هرچه اهرم بالاتر باشد، قیمت لیکوئیدیشن به قیمت ورود نزدیک‌تر است.

با اهرم 10x و با در نظر گرفتن مارجین نگهداری، پوزیشن پس از حرکتی حدود نه تا ده درصد در خلاف جهتش لیکوئید می‌شود. با 25x کمی بیش از چهار درصد کافی است.

زنجیره این‌گونه است: قیمت یک سطح را می‌شکند، نخستین لیکوئیدیشن‌ها فعال می‌شوند و خریدهای مارکت آن‌ها قیمت را به سطح بعدی هل می‌دهد. یک آبشار.

• قیمت بالا می‌رود و به حد ضررها و سطوح لیکوئیدیشن شورت‌ها می‌رسد
• صرافی پوزیشن‌ها را با سفارش‌های خرید مارکت می‌بندد
• خریدهای تازه قیمت را به سمت گروه بعدی لیکوئیدیشن‌ها می‌برند
• اوپن اینترست به‌شدت افت می‌کند و فاندینگ به صفر برمی‌گردد

نشانه‌های شورت اسکوئیز: چگونه زودتر تشخیص دهیم

اسکوئیز را نمی‌توان دقیق پیش‌بینی کرد، اما شرایطش دیده می‌شود. معمولاً سه نشانه هم‌زمان ظاهر می‌شوند.

فاندینگ منفی

فاندینگ منفی در قراردادهای دائمی یعنی شورت‌ها بیشترند و به لانگ‌ها پرداخت می‌کنند. هرچه منفی عمیق‌تر و طولانی‌تر باشد، افراد بیشتری روی ریزش شرط بسته‌اند.

رشد اوپن اینترست در حالی که قیمت ثابت است

اگر قیمت تقریباً تغییر نکند اما اوپن اینترست همراه با فاندینگ منفی بالا برود، شورت‌های تازه وارد بازار می‌شوند. جایشان تنگ است و هر جهش رو به بالا به همه آن‌ها یک‌جا ضربه می‌زند.

سطوح فشرده لیکوئیدیشن بالای قیمت

در نقشه‌های لیکوئیدیشن، چنین مناطقی به شکل نوارهای روشن کمی بالاتر از قیمت فعلی دیده می‌شوند. ما بر این باوریم که نزدیکی این نوارها به بازار مهم‌تر از اندازه آن‌هاست.

تفاوت شورت اسکوئیز با لانگ اسکوئیز

لانگ اسکوئیز وضعیتی آینه‌ای است. لانگ‌های داغ‌شده با اهرم لیکوئید می‌شوند و قیمت سقوط می‌کند.

طبق مشاهدات ما، در کریپتو لانگ اسکوئیز بیشتر رخ می‌دهد: جمعیت بازار با اهرم راحت‌تر می‌خرد تا بفروشد. به همین دلیل شورت اسکوئیز معمولاً جایی می‌آید که بازار مدت‌ها ریزش داشته و همه به شورت عادت کرده‌اند.

مثال شورت اسکوئیز با اعداد فرضی

مثال فرضی است و اعداد برای روشن‌تر شدن موضوع انتخاب شده‌اند. کوین X یک هفته حدود 2.00 دلار مانده، فاندینگ حدود منفی 0.03% در هر هشت ساعت است و اوپن اینترست 37% رشد کرده است.

یک خریدار بزرگ قیمت را تا 2.08 بالا می‌برد. نخستین لیکوئیدیشن‌های شورت‌های با اهرم 25x فعال می‌شوند و خریدهای مارکت قیمت را به 2.19 می‌رسانند.

آنجا گروه بعدی لیکوئیدیشن‌ها قرار دارد. ظرف یک ساعت کوین به 2.37 می‌رسد، یعنی 18.5% رشد می‌کند، و اوپن اینترست 23% افت می‌کند.

پس از آن فاندینگ مثبت می‌شود. شورت‌ها پاک‌سازی شده‌اند و حرکت اغلب به همان سرعتی که شروع شده بود فروکش می‌کند.

آربیتراژگر هنگام شورت اسکوئیز چه می‌کند

آربیتراژگر روی جهت قیمت شرط نمی‌بندد، اما اسکوئیز زمین بازی او را تغییر می‌دهد. قیمت در صرافی‌های مختلف با سرعت متفاوتی بالا می‌رود، چون اهرم و لیکوئیدیشن‌ها یکنواخت پخش نشده‌اند.

• اسپرد بین صرافی‌ها: جایی که شورت بیشتر است، قرارداد دائمی از اسپات و صرافی‌های دیگر جلو می‌زند
• فاندینگ: در آغاز اسکوئیز نرخ‌ها در صرافی‌ها بیش از حد معمول از هم فاصله می‌گیرند و پس از آن سریع به هم نزدیک می‌شوند
• ریسک لیکوئید شدن هج: پای شورت معامله ممکن است پیش از بسته شدن اسپرد لیکوئید شود
• حجم دفتر سفارشات: در اوج اسکوئیز دفتر سفارشات کم‌عمق است و اختلاف قیمتی که می‌بینید ممکن است اجرا نشود

به نظر ما، خطرناک‌ترین چیز برای آربیتراژگر در اسکوئیز، پای شورت با اهرم بالاست. ذخیره مارجین روی آن مهم‌تر از کسری درصد اسپرد اضافه است.

ابزارهای ما

هنگام اسکوئیز، قیمت و فاندینگ در صرافی‌ها ظرف چند دقیقه از هم فاصله می‌گیرند و دنبال کردنشان در یک پنجره راحت‌تر از جابه‌جایی بین تب‌هاست. اسکنر آربیتراژ ما ده‌ها صرافی را در یک پنجره نگه می‌دارد، قیمت‌ها را هر ثانیه به‌روز می‌کند و هر فاصله را همراه حجمی که واقعا پشتش است نشان می‌دهد. ماشین‌حساب اسپرد کمک می‌کند ببینید در حجم شما پس از کارمزد، هزینه شبکه و لغزش چه می‌ماند. ربات کاملا دستی است. هرگز به کلیدهای API صرافی شما وصل نمی‌شود.

برای آزمودن ابزارها روی بازار زنده، ArbitrageScanner یک روز دسترسی رایگان به کل اکوسیستم می‌دهد.

پرسش‌های پرتکرار

1. شورت اسکوئیز در کریپتو به زبان ساده چیست؟

یک رشد تند قیمت است که فروشندگان شورت آن را شتاب می‌دهند. پوزیشن‌هایشان با خرید بسته می‌شود و موج بازخرید قیمت را بالاتر می‌برد.

2. چطور بفهمیم شورت اسکوئیز در راه است؟

دقیق نمی‌توان فهمید. شرایط آن از فاندینگ منفی، رشد اوپن اینترست در حالی که قیمت ثابت است و سطوح فشرده لیکوئیدیشن بالای بازار پیداست.

3. تفاوت شورت اسکوئیز با لانگ اسکوئیز چیست؟

در جهت. در شورت اسکوئیز فروشندگان لیکوئید می‌شوند و قیمت بالا می‌پرد، در لانگ اسکوئیز خریداران لیکوئید می‌شوند و قیمت سقوط می‌کند.

4. پس از شورت اسکوئیز چه بر سر فاندینگ می‌آید؟

معمولاً به صفر برمی‌گردد یا مثبت می‌شود. شورت‌ها بسته شده‌اند و دیگر عدم توازنی به سمت آن‌ها وجود ندارد.

5. آربیتراژگر چگونه از خود در برابر شورت اسکوئیز محافظت کند؟

اهرم پای شورت را کم کند، ذخیره مارجین نگه دارد و پیش از ورود، حجم در بهترین قیمت‌ها را بررسی کند.

نتیجه

شورت اسکوئیز بازخرید اجباری شورت‌هاست که قیمت را شتاب می‌دهد. فاندینگ منفی، اوپن اینترست رو به رشد و لیکوئیدیشن‌های فشرده بالای بازار زودتر از آن خبر می‌دهند.

اسکوئیز برای آربیتراژگر اسپردها و فاندینگ ازهم‌فاصله‌گرفته به همراه دارد، اما ریسک پای شورت را هم بالا می‌برد. اهرم معتدل و ذخیره مارجین کمک می‌کند چنین روزی را آرام پشت سر بگذارید.

مهم! ما توسعه‌دهنده نرم‌افزار هستیم. توصیه و وعده سود نمی‌دهیم و به شما پیشنهاد نمی‌کنیم پولتان را جایی سرمایه‌گذاری کنید. نرم‌افزار ما کاملا دستی است و تمام پول شما زیر مدیریت شخصی خودتان می‌ماند. نمونه‌هایی از سود مشتریان ما در گذشته روی آربیتراژ را نشان می‌دهیم، اما توصیه نمی‌کنیم آن اقدامات را مو به مو تکرار کنید. سود شما تنها به اقدامات خودتان و به عوامل بازار بستگی دارد.