تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال: از کجا شروع کنیم؟

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال: راهنمای کامل

مطالعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و ترید با روش‌های تحلیل بازار شروع می‌شود که به پیش‌بینی حرکت قیمت کمک می‌کنند. بحث‌ها درباره اینکه کدام بهتر است: تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال – تا به امروز ادامه دارد. این تقسیم‌بندی شاید بزرگترین سوءتفاهم بسیاری از تریدرهای مبتدی باشد، زیرا انواع دیگری از تحلیل نیز وجود دارد که هر کدام اطلاعات کاملاً متفاوتی را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند.

تمام ابزارهای تحلیلی باید در کنار هم استفاده شوند، زیرا یک روش مکمل روش دیگر است و اجازه می‌دهد کامل‌ترین تصویر ممکن از اتفاقات بازار را مشاهده کنید. در این مقاله درباره تحلیل تکنیکال صحبت خواهیم کرد: اینکه چگونه بازار را با استفاده از اندیکاتورها، کندل‌ها، حجم معاملات و الگوها تحلیل کنیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال روشی برای پیش‌بینی حرکت قیمت بر اساس داده‌های تاریخی است. به عنوان مثال، اگر قیمت یک دارایی بارها نتوانسته از سطح ۱۰۰ دلار عبور کند، احتمال زیادی وجود دارد که قیمت به زودی کاهش یابد، زیرا در سطوح بالاتر از ۱۰۰ دلار خریداری وجود ندارد. وقتی تقاضا وجود نداشته باشد، تعادل قدرت در بازار به سمت فروشندگان سنگینی می‌کند و قیمت کاهش می‌یابد.

تحلیل تکنیکال اغلب روانشناسی ترید نامیده می‌شود، زیرا در زمان افزایش یا کاهش ارزش یک دارایی، اکثر سرمایه‌گذاران بر اساس شاخص‌ها و سطوح قیمتی یکسانی تصمیم‌گیری می‌کنند.

چرا باید ارز دیجیتال را تحلیل کنیم؟

ارز دیجیتال مانند سایر دارایی‌هایی است که در بورس‌های مالی معامله می‌شوند. تحلیل تکنیکال دهه‌هاست که در ترید استفاده می‌شود زیرا خود را به عنوان یک ابزار تحلیلی کارآمد ثابت کرده است.

بازار ارزهای دیجیتال با نوسانات بالا شناخته می‌شود که آن را برای تریدرها جذاب و همزمان پرریسک می‌کند. برای اینکه به‌صورت تصادفی عمل نکنید و تصمیمات آگاهانه بگیرید، انجام تحلیل ضروری است و رویکرد تکنیکال در این مورد بسیار مفید است.

تحلیل نمودارهای کریپتو به موارد زیر کمک می‌کند:

• تعیین نقاط بالقوه ورود و خروج از بازار؛
• ارزیابی قدرت روند و احتمال بازگشت آن؛
• ایجاد استراتژی معاملاتی بر اساس الگوهای تکرارشونده بازار؛
• درک رفتار سایر شرکت‌کنندگان بازار – چرا که تحلیل تکنیکال بازتابی از روانشناسی توده است.

حتی با وجود اینکه بازار ارزهای دیجیتال ممکن است تحت تأثیر اخبار و ترندهای اجتماعی باشد، این نمودارها و اندیکاتورها هستند که اجازه می‌دهند تصویری عینی از وقایع داشته باشید. بنابراین، تحلیل ارز دیجیتال با ابزارهای تکنیکال برای کاهش ریسک و افزایش کارایی معاملات ضروری است.

روش‌های اصلی تحلیل تکنیکال

امروزه روش‌های زیادی برای انجام تحلیل تکنیکال وجود دارد که هر کدام منحصر به فرد هستند. در ادامه، روش‌های اصلی و ساده برای تریدرهای مبتدی معرفی شده است.

تحلیل کلاسیک (نموداری)

تحلیل نموداری را می‌توان محبوب‌ترین روش میان تریدرها دانست، زیرا در ۹۰٪ موارد از آن استفاده می‌شود. دلیل آن فقط سادگی برای مبتدیان نیست، بلکه نتایج دقیق‌تری در شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج ارائه می‌دهد.

اولین و ساده‌ترین مثال، تعیین روند بازار یا کانال روند است. برای این کار باید دو خط موازی از سقف‌ها و کف‌های قیمتی رسم کنید. بهتر است خطوط را از بدنه کندل رسم کنید نه سایه. با تشکیل کانال، متوجه می‌شوید قیمت از خط حمایت (پایین) به سمت خط مقاومت (بالا) حرکت می‌کند. اگر بازگشت قیمت از هر سطحی رخ دهد، می‌توانید تا زمان خروج از کانال (بیضی سفید) ترید کنید.

علاوه بر روند، الگوهای نموداری خاصی وجود دارند که به معنای ادامه حرکت یا بازگشت قیمت هستند. برای مثال، الگوی "پرچم" یکی از محبوب‌ترین الگوهای ادامه دهنده است. پس از یک حرکت تند، معمولاً یک تثبیت کوچک رخ می‌دهد و سپس قیمت در همان جهت قبلی به حرکت خود ادامه می‌دهد.

ساده‌ترین الگوی بازگشتی "سقف دوقلو" یا "کف دوقلو" است. در نتیجه دو تلاش ناموفق برای شکستن یک سطح، حرف W یا M روی نمودار شکل می‌گیرد که نشان‌دهنده پایان روند فعلی و بازگشت قیمت است.

این لیست کاملی از الگوها نیست. باید توجه داشت که احتمال موفقیت هر الگو همیشه ۵۰/۵۰ است و به عوامل زیادی بستگی دارد.

تحلیل با الگوریتم‌های ریاضی (اندیکاتورها)

یکی از اصول چارلز داو می‌گوید تاریخ در بازارها همیشه تکرار می‌شود. به زبان ساده، بازارها چرخه دارند و قیمت همیشه به سمت میانگین خود میل می‌کند. به دنبال هر رشدی، کاهشی وجود دارد. بر این اساس اندیکاتورها برای کمک به محاسبات پیچیده ریاضی تریدرها ساخته شدند.

محبوب‌ترین اندیکاتور، میانگین متحرک (Moving Average) است. وظیفه آن نشان دادن میانگین قیمت در یک دوره زمانی خاص است. برای مثال میانگین ۵۰ روزه. تقاطع قیمت با این خط می‌تواند سیگنال خرید یا فروش باشد.

اندیکاتور RSI نیز برای مبتدیان بسیار عالی است. این شاخص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش را نشان می‌دهد. سقوط شاخص به زیر ۳۰ نشانه اشباع فروش و احتمال صعود قیمت است، در حالی که عبور از ۷۰ نشانه اشباع خرید و احتمال کاهش قیمت است.

تحلیل حجم معاملات

رشد یا سقوط ناگهانی قیمت همیشه با حجم معاملات بالا همراه است. این منطقی است؛ اگر کسی در بازاری با گردش میلیاردی، فقط ۱۰۰۰ دلار بخرد کسی متوجه نمی‌شود، اما خرید یک میلیاردی همه چیز را تغییر می‌دهد. تحلیل حجم دشوار است چون جابجایی مبالغ بزرگ در لحظه اتفاق می‌افتد.

باز کردن چنین پوزیشن‌هایی پرریسک است زیرا ممکن است یک بازیگر بزرگ در مقابل دیگری قرار بگیرد. بدون نرم‌افزارهای خاص مثل Volfix ترید بر اساس حجم تقریباً غیرممکن است. این ابزارها نشان می‌دهند نقدینگی در کجا متمرکز شده است.

تحلیل کندل استیک

برای پیدا کردن دقیق‌ترین نقاط ورود می‌توان از تحلیل کندل‌ها استفاده کرد. حرکت کندل‌ها به روانشناسی تریدرها بستگی دارد و الگوهای خاص می‌توانند بازگشت یا ادامه روند را خبر دهند.

الگوی بازگشتی "پین بار" (Pin Bar) از نام پینوکیو گرفته شده است. این الگو شبیه بینی دراز پینوکیو است و ظاهر شدن آن روی نمودار نشان‌دهنده فریب خوردن بازار و بازگشت قریب‌الوقوع قیمت است.

در اینجا می‌بینیم که خریداران اجازه ندادند قیمت پایین‌تر برود و بازگشت قیمت به همراه رشد رخ داده است.

الگوی دیگر برای مبتدیان "شکاف قیمتی" یا Gap است. این اتفاق در زمان نوسان شدید رخ می‌دهد، زمانی که تقاضای خریداران و فروشندگان به شدت متفاوت می‌شود. این لحظات نشان‌دهنده برتری مطلق یک گروه بر گروه دیگر است.

باورهای اشتباه درباره تحلیل تکنیکال

بزرگترین باور اشتباه این است که یک نوع تحلیل از دیگری بهتر است. حالت ایده‌آل استفاده ترکیبی از آن‌هاست.

باور دیگر این است که تحلیل تکنیکال قدیمی شده است. در طول تاریخ صد ساله خود، این روش فقط تکامل یافته است. البته بازار غیرقابل پیش‌بینی است و اگر تئوری همیشه با واقعیت یکی بود، همه با یادگیری فیبوناچی ثروتمند می‌شدند.

بسیاری فکر می‌کنند تحلیل تکنیکال در یک بازار کار می‌کند و در دیگری نه. حقیقت این است که هر دارایی رفتار خاص خود را دارد و تحلیل فارکس با کریپتو متفاوت است.

برای به حداقل رساندن ضرر، حتماً از ابزارهای مدیریت ریسک استفاده کنید. تحلیل تکنیکال احتمال را نشان می‌دهد نه قطعیت را. همیشه از استاپ لاس (حد ضرر) استفاده کنید.

معایب تحلیل تکنیکال

علیرغم محبوبیت، تحلیل تکنیکال محدودیت‌هایی دارد:

1. عدم توجه به عوامل فاندامنتال (اخبار و قوانین)؛
2. ماهیت احتمالی و وجود سیگنال‌های فریبنده؛
3. ذهنی بودن (برداشت‌های متفاوت تریدرها از یک نمودار)؛
4. اشباع شدن با اندیکاتورها که باعث سردرگمی می‌شود؛
5. تاخیر در سیگنال‌ها (بسیاری از اندیکاتورها بعد از حرکت قیمت سیگنال می‌دهند)؛

سوالات متداول

آیا می‌توان تنها با استفاده از تحلیل تکنیکال معامله کرد؟

بله، بسیاری از معامله‌گران تنها از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. با این حال، اثربخشی آن در صورت ترکیب با تحلیل‌های بنیادی (فاندامنتال) و آن‌چین (On-chain) افزایش می‌یابد.

آیا تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال به همان صورتی که در بازار سهام است، عمل می‌کند؟

اصول کار مشابه باقی می‌ماند، اما بازار ارزهای دیجیتال نوسان بیشتری دارد و کمتر به بلوغ رسیده است. این به آن معناست که برخی الگوها ممکن است به گونه‌ای متفاوت عمل کنند و احتیاط بیشتری لازم است.

کدام اندیکاتور دقیق‌ترین است؟

هیچ اندیکاتور جهانی وجود ندارد که همیشه و همه جا کار کند. بهترین رویکرد، ترکیبی از چندین اندیکاتور است که مکمل یکدیگر باشند (به عنوان مثال، RSI + میانگین‌های متحرک + حجم معاملات).

چرا یک الگوی مشابه به شکل‌های متفاوتی عمل می‌کند؟

بازار تحت تأثیر عوامل متعددی تغییر می‌کند. یک الگوی مشابه ممکن است در یک مورد با موفقیت عمل کند و در موردی دیگر به دلیل تفاوت در حجم معاملات، اخبار، روانشناسی معامله‌گران و پویایی کلی بازار شکست بخورد.

یادگیری تحلیل تکنیکال چقدر زمان می‌برد؟

درک مفاهیم پایه را می‌توان در عرض چند هفته به دست آورد، اما برای استفاده مطمئن، به چندین ماه تمرین نیاز است. مهارت عمیق با تجربه و تحلیل منظمِ معاملات شخصی به دست می‌آید.

نتیجه‌گیری

تحلیل تکنیکال بخش جدایی‌ناپذیر از زرادخانه دانش هر معامله‌گری است. صرف نظر از استراتژی معاملاتی یا سطح مهارت شما، از تحلیل تکنیکال یا به عنوان راهی برای تعیین نقاط ورود و خروج از موقعیت‌های معاملاتی، و یا به عنوان ابزاری برای درک احساسات فعلی و روانشناسی رفتار سایر شرکت‌کنندگان در بازارهای مالی استفاده خواهید کرد. Arbitrage Scanner با یافتن خودکار عدم توازن قیمت بین صرافی‌ها و کمک به کسب سود حتی در کوچکترین نوسانات بازار، تحلیل شما را تقویت می‌کند. به زبان ساده، معامله‌گری بدون تحلیل تکنیکال غیرممکن است – و با Arbitrage Scanner معاملات شما حتی دقیق‌تر و سودآورتر می‌شوند!