TradingView به فارسی: بررسی سایت رسمی و قابلیت‌های پلتفرم

راهنمای TradingView برای مبتدیان

قبل از انجام هرگونه سرمایه‌گذاری، خواه سهام، ارزهای دیجیتال یا کالا باشد، شما حتماً باید یاد بگیرید که چگونه نمودار قیمت را «بخوانید». برای برخی افراد، بررسی نمودار قیمت ممکن است صرفاً به معنای یک نگاه گذرا برای یافتن نوسانات غیرعادی باشد. برای دیگران، بررسی نمودار می‌تواند به معنای انجام تحلیل تکنیکال با ترسیم خطوط حمایت و مقاومت برای یافتن بهترین سطح ورود باشد.

سرمایه‌گذاران نوع دوم به ابزاری برای تحلیل نیاز دارند و همان‌طور که از عنوان مشخص است، TradingView بهترین آن‌ها محسوب می‌شود. در این مقاله، ما به تفصیل درباره این پلتفرم توضیح خواهیم داد: TradingView چیست، بررسی ابزارهای موجود، انواع طرح‌های تعرفه و موارد دیگر.

TradingView چیست؟

TradingView یک نرم‌افزار برای ترسیم نمودار و تحلیل سهام است که در دو نسخه رایگان و پولی در دسترس است. معامله‌گران می‌توانند نمودارهای قیمت را در بازارهای مالی مختلف و طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها از جمله سهام، جفت‌ارزها، کالاها، ارزهای دیجیتال، قراردادهای آتی و اوراق قرضه مشاهده کنند.

این پلتفرم ادعا می‌کند که دارای مجموعه قدرتمندی از ابزارهای انتشار و همچنین قابلیت‌های تعامل با شبکه‌های اجتماعی است. ادغام با شبکه‌های اجتماعی به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا هزاران ایده معاملاتی و تحلیل تکنیکال خود را با سایر معامله‌گران در سراسر جهان به اشتراک بگذارند. علاوه بر این، پلتفرم از فناوری‌های ابری استفاده می‌کند که به معامله‌گران اجازه می‌دهد از هر دستگاه موبایل یا کامپیوتری به سایت دسترسی داشته باشند.

به این ترتیب، معامله‌گران می‌توانند نمودارهای شمعی را مشاهده کرده و حتی تحلیل تکنیکال را مستقیماً از دستگاه‌های موبایل خود انجام دهند. اگرچه معامله تنها با تلفن همراه توصیه نمی‌شود، اما این اپلیکیشن اجازه می‌دهد معاملات خود را به‌ویژه زمانی که از محل کار دور هستید، زیر نظر داشته باشید.

مزایا

1. نسخه آزمایشی رایگان ۳۰ روزه برای هر سه گزینه طرح‌های پولی؛

2. پذیرش پرداخت با BTC در صورت اشتراک در طرح سالانه؛

3. کاربران می‌توانند اخبار به‌روز بازارهای بورس را به محض انتشار، به صورت لحظه‌ای دریافت کنند؛

4. شامل ابزار متنی ساده برای یادداشت‌گذاری روی نمودار که به کاربران در ثبت افکارشان کمک می‌کند؛

5. پلتفرم گزارش‌های درآمد شرکت‌ها، تقسیم سهام و پرداخت سود سهام را ارائه می‌دهد تا به شما در تصمیم‌گیری‌های آگاهانه کمک کند؛

6. شامل تقویم رویدادهای کلیدی است که می‌تواند باعث نوسان در بازار شود؛

7. معامله‌گران به لیست ۲۰ سهم با بیشترین ضرر و بیشترین سود به صورت لحظه‌ای دسترسی دارند؛

8. کاربران می‌توانند نمودارهای معاملاتی را با استفاده از بروکرهای منتخب تنظیم کنند؛

9. گزینه‌های سفارشی‌سازی فراوانی را ارائه می‌دهد.

معایب

1. اگرچه پکیج خدمات رایگان ارائه می‌دهند، اما طرح‌های پولی به دلیل قابلیت‌های ارائه شده، بسیار برتر هستند؛

2. همیشه مشخص نیست که آیا ترسیم‌هایی که روی نمودارهای خود ایجاد کرده‌اید، ذخیره شده‌اند یا خیر؛

3. سیستم فید خبری TradingView کمی ضعیف است: کاربران از عدم اطلاع‌رسانی کافی شکایت دارند؛

4. برای دسترسی به برخی ویژگی‌های پایه مانند پشتیبانی سریع مشتری و صفحه با چند نمودار، باید در طرح پرمیوم مشترک شوید.

شروع کار با TradingView

انتخاب طرح

چهار طرح برای انتخاب در دسترس است:

1. رایگان (Free). طرح رایگان مجموعه محدودی از ویژگی‌ها را ارائه می‌دهد و به کاربران اجازه می‌دهد حساب خود را به فیس‌بوک یا گوگل متصل کنند. این طرح شامل یک هشدار سمت سرور، یک نمودار در هر طرح‌بندی، سه اندیکاتور در هر نمودار، لیست‌های تماشای پیشرفته، ابزار جستجوی سهام، تحلیل تکنیکال آماده و انتشار ایده‌های شخصی است؛

2. حرفه‌ای (Pro). در مقایسه با طرح رایگان، این طرح دو نمودار در هر طرح‌بندی، حداقل ۱۰ هشدار سمت سرور، ۵ طرح‌بندی نمودار ذخیره شده و اندیکاتور در هر نمودار، تعداد نامحدود لیست تماشا و قالب‌های اندیکاتور و همچنین امکانات بیشتر برای کار با داده‌های لحظه‌ای را ارائه می‌دهد. قیمت – ۱۲.۹۵ دلار در ماه؛

3. حرفه‌ای مثبت (+Pro). این طرح ویژگی‌های پیشرفته بسیاری را ارائه می‌دهد، از جمله ۴ نمودار در یک طرح‌بندی، ۳۰ هشدار سمت سرور، تا ۱۰ اندیکاتور در هر نمودار، ۱۰ طرح‌بندی نمودار ذخیره شده، پشتیبانی سریع مشتری و امکان استفاده همزمان از دو دستگاه. قیمت – ۲۴.۹۵ دلار در ماه؛

4. پریمیوم (Premium). در این طرح تا ۸ نمودار در هر طرح‌بندی، ۲۵ اندیکاتور در هر نمودار، بیش از ۱۰۰ هشدار سمت سرور، اولویت در پشتیبانی مشتری، هشدارهای سمت سرور از طریق SMS، ساعات معاملاتی گسترده و نمودارهای اسپرد روزانه پیش‌بینی شده است. قیمت – ۴۹.۹۵ دلار در ماه.

فرآیند ثبت‌نام

برای ایجاد حساب کاربری در TradingView باید به سایت رسمی مراجعه کرده و روی دکمه "ثبت‌نام" کلیک کنید. می‌توانید با استفاده از حساب‌های کاربری فیس‌بوک، X، اپل، گوگل، لینکدین و یاهو اکانت بسازید. اگر این‌ها را ندارید، برای ثبت‌نام نیاز دارید به:

1. ایمیل؛

2. انتخاب رمز عبور؛

3. تأیید اینکه ربات نیستید.

بررسی ابزارهای TradingView

اسکرینر سهام

ابزار جستجوی سهام (Screener) یک ابزار فوق‌العاده مفید هم برای معامله‌گران فعال و هم برای سرمایه‌گذاران است، زیرا اجازه می‌دهد سهام را بر اساس معیارهای خاص فیلتر کنید.

اسکرینر TradingView حاوی بیش از ۱۰۰ فیلد برای جستجو است و دسترسی به هشدارهای لحظه‌ای را هم در بازارهای خارجی و هم در بازارهای آمریکا فراهم می‌کند. اسکرینر آن‌ها به کاربران اجازه می‌دهد هر ابزار موجود و نمودار آن را جستجو کرده و فیلترهای دلخواه را اضافه کنند.

فیلترها برای این طراحی شده‌اند که به شما در یافتن سهامی که مایل به معامله آن‌ها هستید کمک کنند، یا اگر ترجیح می‌دهید، فیلتر اختصاصی خود را بسازید. معامله‌گران می‌توانند سهام را بر اساس شاخص‌های بنیادی، اندیکاتورهای تکنیکال یا هر دو پارامتر جستجو و مرتب‌سازی کنند.

هشدارها

این یکی دیگر از ویژگی‌های قدرتمند TradingView است. معامله‌گران می‌توانند برای هر شرایطی که تصور کنند، هشدار (Alert) تنظیم کنند. به عنوان مثال، کاربران می‌توانند برای دسته‌هایی مانند سطوح قیمت، اندیکاتورها، شرایط سفارشی و حتی ابزارهای ترسیم هشدار بگذارند. این ویژگی کاملاً همه‌کاره است و حداقل ۱۰ شرط هشدار مختلف را در هر یک از دسته‌های موجود در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

هر بار که سهامی مطابق با معیارهای شما ظاهر شود، هشدارها را به صورت سیگنال‌های صوتی، SMS، پنجره‌های پاپ‌آپ روی صفحه یا از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد.

پاین اسکریپت (Pine Script)

TradingView با ارائه چندین گزینه سفارشی‌سازی، اجازه شخصی‌سازی تجربه کار با پلتفرم را می‌دهد. با استفاده از ابزار Pine Script، کاربران می‌توانند اندیکاتورهای اختصاصی خود را از صفر برای تحلیل دقیق‌تر بازارهای مالی ایجاد کنند.

این ابزار همچنین امکان ویرایش و سفارشی‌سازی کدها برای نمودارهای داخلی، اندیکاتورهای تکنیکال موجود و انواع مفاهیم معاملاتی را فراهم می‌کند.

معامله‌گران همچنین می‌توانند استراتژی‌های خود را تست کرده و از برخی اسکریپت‌های موجود برای معامله استفاده کنند. اما اگر تمایلی به ساخت اسکریپت خود ندارید، می‌توانید از بین بیش از ۱۰۰ اسکریپت آماده که امکان تحلیل تکنیکال عمیق را فراهم می‌کنند، یکی را انتخاب کنید.

نمودارهای HTML5

پلتفرم طیف گسترده‌ای از ویژگی‌ها را برای ترسیم نمودار فراهم می‌کند که پیمایش در آن‌ها آسان است. معامله‌گران می‌توانند به راحتی جنبه‌های تکنیکال یک نمودار خاص را تحلیل کنند.

از مقایسه نمودارها گرفته تا اندیکاتورهای مختلف و نمودارهای قیمت متفاوت – این ویژگی می‌تواند ابزاری ارزشمند برای هر معامله‌گری، اعم از مبتدی یا باسابقه باشد. نمودارها همچنین در لحظه قابل تغییر اندازه هستند و کاربران می‌توانند اندیکاتور اضافه کنند، اینتروال (زمان) را تغییر دهند و هر کاری که برای تحلیل لازم است انجام دهند.

TradingView همچنین شامل بیش از ۵۰ ابزار هوشمند و آسان برای ترسیم نمودار در تمام طرح‌های تعرفه خود است. این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با دقت چگونگی شکل‌گیری الگوهای نموداری و تغییرات قیمت را زیر نظر بگیرند.

شبیه‌ساز معامله کاغذی

یکی دیگر از ویژگی‌های قابل توجه TradingView، قابلیت معامله روی کاغذ (Paper Trading) است – این نامی است که پلتفرم برای حالت تست انتخاب کرده است. این ویژگی برای معامله‌گران مبتدی که آشنایی زیادی با معامله ندارند بسیار مفید است. با کمک معامله کاغذی، کاربران می‌توانند با پول مجازی در یک محیط شبیه‌سازی شده معامله کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بدون ریسک کردن روی پول واقعی‌شان تمرین کنند.

علاوه بر این، معامله‌گران در حالت تست می‌توانند هر دارایی موجود در سایت TradingView، از جمله ارزهای دیجیتال، قراردادهای آتی و سهام را معامله کنند. تنها نقطه ضعف شبیه‌ساز معاملاتی آن‌ها این است که در آن اطلاعات دقیقی از سفارشات بازار (Market Orders) که برای معاملات روزانه بسیار حیاتی است، وجود ندارد.

ارزیابی خودکار اندیکاتورها

این ابزار با ارائه اطلاعات سریع در مورد اینکه آیا اندیکاتورها صعودی، نزولی یا خنثی هستند، در زمان شما صرفه‌جویی می‌کند. رتبه‌بندی شامل میانگین‌های متحرک و اسیلاتورها بر اساس قیمت و حجم است، بنابراین اندیکاتورهای خرید و فروش TradingView برای ارزیابی احساسات بازار بسیار مناسب هستند. شما می‌توانید این را در پنل Fear & Greed Index در پلتفرم مشاهده کنید.

وقتی نمودار را باز کرده و روی "Technical Indicators" کلیک کنید، سه اندیکاتور مشاهده خواهید کرد. در اندیکاتور سمت چپ، اسیلاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک و شاخص میانگین جهت‌دار نمایش داده می‌شوند. در اندیکاتور سمت راست، میانگین‌های متحرک مختلف از جمله ساده، نمایی و ابر ایچیموکو نمایش داده می‌شوند.

هر اندیکاتور برای دستیابی به یک ارزیابی کلی – "خرید"، "فروش" یا "خنثی" میانگین‌گیری می‌شود. این یک روش راحت برای تحلیل تکنیکال خودکار است.

جستجوی سرمایه‌گذاری

در ابزار تحلیل سهام TradingView، ۱۶۰ معیار مختلف وجود دارد. شما می‌توانید معیارهای رایج مانند EPS، نسبت نقدینگی سریع و نسبت P/E، یا معیارهای منحصربه‌فرد مانند تعداد کارکنان و ارزش بنگاه را بررسی کنید.

می‌توانید ستون‌ها و فیلترها را مطابق با نیازهای خود تغییر دهید. به عنوان مثال، در تصویر نمایش تعداد کارکنان، P/E و EPS TTM تنظیم شده است.

تستر استراتژی

تستر استراتژی TradingView به طرز باورنکردنی کاربرپسند و برای تست استراتژی‌های پیشرفته منعطف است. علی‌رغم برخی نقاط ضعف، مانند نیاز به یادگیری Pine Script برای برنامه‌نویسی استراتژی‌ها و عدم امکان تست روی گروهی از سهام، باز هم چندین ویژگی شگفت‌انگیز ارائه می‌دهد.

یکی از ویژگی‌های برجسته، جامعه فعال آن است. بسیاری از افراد سیستم‌هایی را برای تحلیل سهام توسعه داده و می‌فروشند. اگر اشتراک پریمیوم دارید، حتی می‌توانید سیستم‌های اختصاصی خود را بسازید و بفروشید. جامعه طیف وسیعی از اندیکاتورها و سیستم‌ها را ارائه می‌دهد که بسیاری از آن‌ها رایگان هستند.

وقتی نوبت به بک‌تست (Backtesting) می‌رسد، TradingView فرآیند را به میزان قابل توجهی ساده می‌کند. به عنوان مثال، می‌توان از استراتژی داخلی به نام "Slow Stochastic" استفاده کرد. این استراتژی زمانی که اندیکاتورها نشان می‌دهند سهام در محدوده اشباع فروش است معامله را باز می‌کند و زمانی که در محدوده اشباع خرید است، آن را می‌بندد. برای دریافت نتایج، تنها چند کلیک لازم است: به تستر استراتژی بروید و استراتژی انتخابی را اضافه کنید.

در اینجا چند شاخص کلیدی ارائه شده در نتیجه تست TradingView آورده شده است:

• سود خالص؛

• میزان افت سرمایه (Drawdown)؛

• بازدهی با امکان خرید و نگهداری؛

• درصد معاملات سودده؛

• تعداد معاملات.

ویژگی دیگری که مفید تلقی می‌شود، بازپخش فعالیت بازار (Bar Replay) است. این ویژگی اجازه می‌دهد به گذشته برگردید، فعالیت بازار را بازپخش کنید و معاملات انجام شده روی نمودار را نشان دهید. تمام سفارشات خرید و فروش به وضوح نمایش داده شده و روی نمودار مشخص می‌شوند.

تشخیص الگوهای نموداری

TradingView تشخیص خودکار ۴۸ الگوی شمعی را بدون هزینه اضافی فراهم می‌کند. این ویژگی در سراسر جهان با سهام، صندوق‌های قابل معامله (ETF)، فارکس و ارزهای دیجیتال کار می‌کند.

در این پلتفرم قابلیت نگه داشتن نشانگر موس روی الگوها وجود دارد که توضیح مفصلی از هر الگو ارائه می‌دهد.

TradingView می‌تواند ۱۶ الگوی با احتمال بالا مانند سقف دوقلو، کف دوقلو، پرچم‌ها، کنج‌ها و مثلث‌ها را شناسایی کند. این الگوها می‌توانند تصویری از حرکات احتمالی قیمت در آینده به شما بدهند.

ادغام TradingView با کارگزاران (بروکرها)

TradingView با بیش از ۵۰ کارگزار برای معامله سهام، قراردادهای آتی، فارکس و CFD ادغام می‌شود. TradingView در آمریکا ادغام با کارگزارانی مانند TradeStation و Interactive Brokers را برای معامله سهام فراهم می‌کند. در اروپا می‌توانید از ادغام با FXCM و Saxo Group برای معامله فارکس و CFD استفاده کنید.

با کمک TradingView می‌توانید سهام و شاخص‌ها را در سراسر جهان و همچنین تمام جفت‌ارزهای اصلی و فرعی را معامله کنید. علاوه بر این، امکان معامله انرژی، فلزات، قراردادهای آتی کشاورزی و تمام ارزهای دیجیتال اصلی وجود دارد.

• سهام – ۹۰٪ از بازارهای بورس جهانی پوشش داده شده است؛

• فارکس – تمام ارزهای اصلی، فرعی و اگزوتیک؛

• قراردادهای آتی – روی حامل‌های انرژی، فلزات، کشاورزی، شاخص‌ها و حتی نرخ بهره؛

• ارزهای دیجیتال – ۲۶ مورد از جمله BTC، XRP، ETH؛

• اوراق قرضه – بیش از ۳۰ نوع اوراق قرضه دولتی.

سوالات متداول درباره TradingView

آیا TradingView برای مبتدیان خوب است؟

بله، TradingView هم برای مبتدیان و هم برای معامله‌گران پیشرفته مناسب است. علی‌رغم اینکه پلتفرم فوق‌العاده قدرتمند است، بسیار خوب طراحی شده و کار با آن بصری است، که باعث می‌شود نسبت به اکثر پلتفرم‌های ترسیم نمودار، بسیار کمتر ترسناک باشد.

آیا می‌توان از TradingView به صورت رایگان استفاده کرد؟

بله، شما می‌توانید از TradingView به صورت رایگان استفاده کنید، اما اگر بخواهید بیش از دو اندیکاتور یا بیش از یک نمودار در یک طرح‌بندی استفاده کنید، باید به طرح پولی ارتقا دهید.

آیا می‌توانم BTC را در TradingView معامله کنم؟

از نظر تئوری – بله، اما فقط در خارج از ایالات متحده. می‌توانید این کار را با یک حساب در بروکر CFD انجام دهید. عبارت «از نظر تئوری» به این دلیل است که بروکرهای CFD (قراردادهای مابه‌التفاوت) به شما اجازه شارژ کیف پول بیت‌کوین خود را نمی‌دهند؛ آن‌ها فقط اجازه باز کردن یک معامله مجازی با قیمت فروش را می‌دهند که «باید» منعکس‌کننده قیمت فعلی بازار باشد. این درست مانند خرید ETF طلا به جای طلای فیزیکی واقعی است.

نتیجه‌گیری

یکی از مزایای اصلی استفاده از TradingView این است که همیشه می‌توانید قیمت‌های سهام مختلف را از هر کجا، به صورت لحظه‌ای و با هر دستگاهی ردیابی کنید. اگر به دسترسی به اندیکاتورهای تکنیکال، نمودارهای مالی و جستجوی سیگنال برای معامله نیاز دارید – TradingView ابزارهای رایگان عالی بسیاری را پیشنهاد می‌دهد.

علاوه بر این، پلتفرم به خوبی سازماندهی شده است که راحتی در استفاده را تضمین می‌کند و نسخه آزمایشی ۳۰ روزه رایگان برای پکیج‌های پریمیوم، آن را بسیار جذاب می‌کند.

مانند هر پدیده دیگری در دنیای ترید، TradingView هم مزایا و هم معایب خود را دارد. اگر آن‌ها را بسنجیم، به نظر می‌رسد مزایای پلتفرم کمی بر معایب آن سنگینی می‌کند.

P.S. استفاده از TradingView در کنار Arbitrage Scanner شانس شما را برای معامله موفق به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.