Índice de Medo e Ganância de Criptomoedas: Guia Completo para Traders

Índice de medo e ganância de criptomoedas: o guia completo para negociação

O mercado de criptomoedas é conhecido por sua alta volatilidade e imprevisibilidade. O preço dos ativos pode subir ou cair rapidamente dependendo de uma variedade de fatores, desde notícias e mudanças regulatórias até o sentimento do investidor. Nessas condições, entender o sentimento do mercado se torna uma ferramenta essencial para negociações bem-sucedidas.

O indicador mais popular que todos os participantes do mercado de criptomoedas conhecem é o índice Fear & Greed. Neste artigo, explicaremos como esse índice funciona, quais informações ele fornece aos participantes do mercado e também examinaremos sua aplicação prática.

Índice de Medo e Ganância

Definição

Este é um indicador que descreve a situação no mercado de criptomoedas: ao analisar vários indicadores, o índice determina se os participantes do mercado estão sentindo medo ou ganância.

Os indicadores do índice de medo e ganância são convencionalmente divididos em 4 categorias:

●     0-24: medo forte (laranja);

●     25-49: medo (amarelo);

●     50-74: ganância (verde claro);

●     75-100: forte ganância (verde).

Alvo

O objetivo do Índice de Medo e Ganância não é diferente de outros índices: ajudar os traders a tomar decisões informadas, minimizando assim o impacto das emoções no resultado final.

Implementação

O índice é atualizado uma vez por dia e varia de 0 a 100, onde 0 é medo extremo e 100 é ganância extrema.

Principais diferenças

O índice de criptomoedas Fear & Greed, em comparação com o índice de mercados tradicionais, leva em consideração uma série de fatores específicos: domínio do BTC no mercado, a dinâmica das pesquisas de tendências e o sentimento nas redes sociais.

Cálculo do Índice de Criptomoedas

Métricas de Volatilidade

O índice mede a volatilidade atual do Bitcoin e seus máximos drawdowns. As comparações são feitas para os últimos 30 e 90 dias. Por exemplo, se houver alta volatilidade no mercado, é mais provável que os participantes fiquem com medo do que gananciosos por compras.

Razão Momentum/Tamanho do Mercado

Por exemplo, se altos volumes de compras são registrados todos os dias em um cenário de condições positivas ou notícias no mercado de criptomoedas, isso indica que os participantes do mercado estão sendo excessivamente gananciosos. É isso que este indicador determina ao verificar a relação entre volume e momentum do mercado, ao longo de 30 e 90 dias.

Análise de Redes Sociais

É realizada uma análise da rede social X. O número total de postagens encontradas é contado e uma análise é realizada: com que rapidez e atividade os usuários curtiram e escreveram comentários.

Pesquisa com traders e investidores profissionais

Os desenvolvedores do índice, juntamente com a plataforma strawpoll.com, realizam uma pesquisa semanal para descobrir como as pessoas reagem à situação atual do mercado. A pesquisa envolve entre 2.000 e 3.000 pessoas, o que ajuda a determinar o humor aproximado dos participantes do mercado e investidores.

Domínio do Bitcoin

É simples: se o domínio do BTC está crescendo, isso significa que outras criptomoedas estão ficando mais baratas em comparação. Como os investidores estão comprando não apenas Bitcoin, mas também muitas altcoins, isso indicará medo entre eles. Se o domínio do BTC cair, o preço das altcoins também aumentará, o que significa que os participantes do mercado desejarão comprar o máximo de moedas possível, o que demonstra sua ganância.

Consultas em alta

Além disso, para um verdadeiro indicador de índice, são usadas consultas de pesquisa sobre o tópico criptomoedas e tudo relacionado a elas. É dada atenção especial ao volume dessas solicitações: quanto mais houver, mais gananciosos serão os investidores.

Aplicação prática

Agora vamos ver exatamente como o índice Fear & Greed ajuda na negociação e no investimento:

●     O índice ajuda os traders a determinar os momentos ideais para abrir ou fechar uma negociação. Quando há um alto nível de medo, é lucrativo comprar, e quando há ganância, é lucrativo vender;

●     Leituras de índice abaixo de 20 sinalizam potenciais oportunidades de compra, enquanto leituras acima de 80 indicam riscos de bolha;

●     O índice é usado para avaliar riscos e ajustar estratégias. Por exemplo, quando o nível de ganância é alto, faz sentido reduzir a quantidade de investimento;

●     Usar o índice permite que você planeje melhor o prazo de suas negociações, evitando comprar no pico e vender no mínimo.

Instrumentos alternativos

Indicadores técnicos

Indicadores técnicos são ferramentas que analisam dados históricos de mercado (preços e volumes) para prever movimentos futuros. Existem dois indicadores que podem ser considerados semelhantes ao Medo e à Ganância:

●     RSI (Índice de Força Relativa) – mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preços no mercado. Os valores do indicador variam de 0 a 100. Uma leitura abaixo de 30 indica que o ativo está sobrevendido e possivelmente temeroso. Uma leitura acima de 70 indica condições de sobrecompra, o que está associado à ganância no mercado;

●     MACD (Moving Average Convergence Divergence) – avalia a força e a direção de uma tendência. Consiste em duas linhas (rápida e lenta) e um histograma. Se as linhas se cruzarem para cima, isso indica um mercado em alta e ganância crescente; se for para baixo, indica uma tendência de baixa e medo.

Análise de sentimento dos participantes do mercado

O mercado de criptomoedas é considerado o mais volátil de todos, então o humor de seus participantes desempenha um papel importante. Você pode analisar o clima usando redes sociais: quanto mais menções de palavras-chave de criptomoedas (Bitcoin, Ethereum, blockchain), mais positivos os participantes do mercado são. No entanto, vale a pena considerar o assunto das postagens encontradas: elas podem não falar sobre as qualidades positivas das criptomoedas, mas, pelo contrário, pedem que elas não sejam utilizadas.

Também é importante monitorar o conteúdo das notícias, principalmente as manchetes. Os recursos de notícias não escreverão nada que não seja interessante para os leitores, então eles conduzem suas próprias análises de mercado e selecionam as manchetes mais sensacionalistas.

Instrumentos de mercado

Você também pode consultar indicadores de câmbio de criptomoedas, por exemplo:

●     O volume de negociação indicará o quanto um ativo está sendo negociado;

●     A análise do gráfico dará uma compreensão se o ativo está sendo comprado ou vendido;

●     Você também pode encontrar informações sobre liquidações em futuros perpétuos. Normalmente, liquidações em massa de posições de compra indicam medo, e posições de venda indicam ganância.

Conclusão

O Índice de Medo e Ganância é uma ferramenta altamente informativa que ajuda traders e investidores a tomar decisões com base no sentimento geral.

Também vale a pena considerar quanta informação é verificada para fornecer números de índice precisos. Com base nisso, podemos dizer que o índice de medo e ganância faz um excelente trabalho de avaliação da situação do mercado, permitindo que os traders tomem as decisões corretas.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O índice é preciso para negociar criptomoedas?

O Índice de Medo e Ganância é mais uma ferramenta de apoio, por isso deve ser usado com outros indicadores para confirmar a previsão.

Como usar o índice em negociações e investimentos?

O índice identifica momentos de medo excessivo ou ganância, o que permite que você encontre momentos lucrativos para abrir ou fechar uma negociação. Vale ressaltar que você não deve tomar uma decisão com base em dados de um índice - é melhor recorrer a vários.

Um trader deve monitorar regularmente o desempenho do índice?

É recomendável verificar o índice diariamente ou antes de tomar decisões importantes no mercado.