Mercado de Alta de Criptomoedas: Guia Completo para Lucrar Durante a Alta

Mercado de alta de criptomoedas: um guia completo para lucrar durante a alta

Um mercado de alta de criptomoedas é um período em que os preços dos ativos estão subindo e os investidores estão otimistas. Entender como funciona um mercado em alta é um fator essencial para um investimento bem-sucedido: se você aprender a identificar períodos de crescimento, o primeiro lucro não demorará a chegar.

Neste artigo, analisaremos detalhadamente os princípios básicos de um mercado em alta, aprenderemos como identificá-lo, determinaremos sua duração e aprenderemos como negociá-lo de forma eficaz.

Compreendendo os mercados de alta

Definição e características

Um mercado em alta é assim chamado por causa da analogia: quando um touro anuncia, ele o faz de baixo para cima. No caso de um mercado em crescimento, o preço também varia de baixo para cima.

Um mercado em alta é caracterizado por aumentos de preços sustentados por um longo período de tempo. De acordo com a CoinGecko, entre novembro de 2023 e janeiro de 2025, a capitalização total do mercado de criptomoedas aumentou de US$ 1,2 trilhão para US$ 2,1 trilhões. Isso representa um crescimento de aproximadamente 75% em 14 meses.

Mercados de alta vs. baixa

O mercado de baixa também recebeu esse nome devido à analogia: quando um urso ataca com a pata, ele o faz de cima para baixo. É por isso que um ciclo de mercado em queda é chamado de ciclo de baixa.

Um mercado em baixa é caracterizado por uma queda de preço, geralmente mais de 20% em relação à máxima histórica (ATH) de um único ativo ou do mercado como um todo. Em comparação, durante o "inverno cripto" de 2018, o Bitcoin caiu de US$ 20.000 para US$ 3.200.

Se um mercado em alta é como um elevador subindo, um mercado em baixa é mais como uma escada descendo – mais lento, mas mais estável.

Psicologia de Mercado

Em um mercado em alta, o otimismo prevalece. Os investidores estão dispostos a pagar mais por ativos em antecipação a um maior crescimento. Isso cria um ciclo de feedback positivo: o crescimento atrai novos participantes, o que reforça a tendência. No entanto, é importante estar ciente do fenômeno FOMO (medo de perder), que pode levar a decisões irracionais.

Via de regra, o FOMO aparece entre os participantes do mercado no momento de rápido crescimento de um ativo ou mercado. Investidores inexperientes tentam compensar os lucros perdidos e começam a comprar um ativo em um momento em que seu crescimento quase se esgotou: isso geralmente é seguido por uma pequena correção. Como resultado, os investidores que compraram recentemente, por exemplo, Bitcoin, ficam com seus investimentos ou com perdas se a correção for prolongada.

Um exemplo recente do fenômeno FOMO é o lançamento da moeda meme TRUM, que trouxe enormes lucros aos primeiros investidores. No entanto, para todos que compraram depois da marca de US$ 70, TRUMP trouxe perdas, porque uma correção se seguiu.

A diferença entre uma bolha e um crescimento saudável

Uma bolha é caracterizada por um aumento injustificado de preços sem justificativa fundamental. Por exemplo, durante o "inverno cripto" de 2018, muitos projetos apresentaram alto crescimento, mas sem uma base real. Grandes quantidades de capital começaram a chegar ao mercado para investir em ICOs e obter lucro. No entanto, na realidade, a maioria das cobranças acabou se revelando golpes: os fraudadores simplesmente se apropriaram dos investimentos para si. Assim que a sociedade percebeu isso, a capitalização do mercado de criptomoedas começou a declinar rapidamente, porque o mercado não tinha um fator de crescimento real - uma bolha foi formada.

O crescimento saudável é apoiado por fatores fundamentais: desenvolvimentos tecnológicos, número crescente de usuários e expansão de aplicativos. Ao longo de 2024 e no início de 2025, o mercado poderá ser visto crescendo de forma saudável: grandes investidores institucionais estão chegando, a mídia e as publicações estão falando sobre ativos digitais, novos projetos e tecnologias estão surgindo.

Identificando um mercado em alta

Indicadores-chave

Volume de negociação, RSI, MACD e outros indicadores técnicos ajudam a determinar a tendência. Por exemplo, no final de 2024, os volumes de negociação de BTC na Binance atingiram níveis recordes de US$ 30 bilhões por dia: isso indica que a principal criptomoeda está em demanda, ela é comprada e vendida. Os volumes de negociação caíram ligeiramente no início de 2025, mas ainda permanecem altos.

Análise técnica

Use padrões de gráficos, níveis de suporte/resistência e linhas de tendência. A formação de uma "cruz dourada" geralmente anuncia o início de uma tendência de alta. Preste atenção também a formações como "cabeça e ombros", "triângulo" e "ruptura do nível de resistência". Em um de nossos vídeos e em um artigo, analisamos as diferenças entre análise técnica e análise on-chain.

Sinais de mercado

O contexto das notícias, os fatores macroeconômicos e as ações dos principais participantes podem fornecer pistas importantes sobre o estado do mercado. Fique ligado nas notícias de reguladores, grandes empresas (como a aquisição da MicroStrategy) e instituições financeiras.

Como exemplo, podemos considerar a aprovação do BTC-ETF: no outono de 2023, surgiram rumores sobre a iminente aprovação de fundos com o ativo subjacente Bitcoin. Essa notícia por si só ajudou o BTC a crescer de US$ 30.000 para US$ 42.000.

Duração de um mercado em alta

Padrões históricos

Uma análise de ciclos anteriores mostra que a duração média de um mercado de alta de criptomoedas é de cerca de 18 a 24 meses. Vejamos alguns exemplos históricos:

●     Mercado em alta 2016-2017: 19 meses. O início do ciclo foi marcado pelo aumento do interesse em criptomoedas. Em meio ao entusiasmo pela ICO e à adoção em massa do Bitcoin, o preço subiu de US$ 400 no início de 2016 para uma alta histórica de US$ 20.000 em dezembro de 2017;

●     Mercado em alta 2020-2021: 22 meses. Este ciclo foi associado a um enorme interesse institucional na principal criptomoeda. Ao mesmo tempo, os investidores de varejo estavam retornando ativamente ao mercado. O preço do BTC subiu de US$ 9.000 no início de 2020 para um recorde de US$ 69.000 em novembro de 2021;

●     Ciclo atual (em janeiro de 2025): 14 meses. O ciclo começou com uma recuperação do mercado em baixa, novas medidas dos reguladores e a aprovação de um ETF de BTC. O preço do BTC no início de 2025 oscila em torno de US$ 95.000–US$ 105.000, mostrando potencial para maior crescimento.

Análise cíclica

Cada ciclo no mercado de criptomoedas ocorre mais ou menos assim:

●     O preço de todos os ativos digitais começa a subir;

●     Devido ao aumento no preço do mercado de criptomoedas como um todo, a mídia e os participantes da rede que não estavam envolvidos anteriormente na indústria de criptomoedas estão começando a prestar atenção nisso. Informações sobre criptomoedas começam a ser discutidas em redes sociais e fóruns;

●     Entre os que chegam estão aqueles que trazem novas ideias para a indústria de criptomoedas. Ao mesmo tempo, o preço dos ativos digitais começa a corrigir;

●     Mais tarde, as ideias se desenvolvem em projetos e startups;

●     Superado o período de formação desses projetos e startups, inicia-se um novo ciclo, que leva ao aumento do preço dos ativos digitais e à atração de um novo público para o setor, provocando assim um novo ciclo.

Acontece que assim que um ciclo termina, a formação do próximo começa imediatamente. No entanto, correções ocorrem com frequência: nesses momentos, é melhor não negociar, mas esperar a volatilidade excessiva passar, por exemplo, em stablecoins.

Período de tempo

Cada fase do mercado em alta depende das condições de mercado, do contexto das notícias e das ações dos reguladores. Vejamos a situação atual:

●     Condições de mercado. No início de 2025, o sentimento positivo prevalece no mercado. Os comerciantes e investidores estão confiantes de que o ciclo de alta continuará e, portanto, não estão ansiosos para vender ativos acumulados ou sair de transações;

●     Contexto das notícias. As eleições nos EUA criaram muito “barulho” no mercado de criptomoedas: Donald Trump propõe criar uma reserva estadual de bitcoins, Elon Musk continua a bombar DOGE nas redes sociais e os americanos, graças a isso, estão começando a investir mais em criptomoedas;

●     Ações dos reguladores. Em 2025, a SEC não registrou nenhum novo caso de alto perfil relacionado ao mercado de criptomoedas. Além disso, o longo julgamento entre a Ripple e a SEC está chegando ao fim, onde, a julgar por tudo, o representante da criptomoeda sairá vitorioso.

Com base nisso, podemos dizer que o mercado agora tem todos os fatores para continuar o ciclo de alta.

Estratégias de negociação

Selecionando o horário de entrada

Use correções para inserir posições. Não tente adivinhar o topo ou o fundo exato. Considere a estratégia de média de custo em dólar (DCA): investimentos regulares de um valor fixo, independentemente do preço. Você pode escolher um período de tempo e comprar ciclicamente, por exemplo, bitcoin, em pequenas quantidades. Como resultado, o preço médio de compra será mais equilibrado e menos suscetível a flutuações bruscas do mercado. Essa estratégia ajuda a reduzir os riscos associados à tentativa de determinar o momento ideal para entrar no mercado.

Gestão de posição

Revise suas posições regularmente e use trailing stop para proteger os lucros. Exemplo: se o BTC subiu de US$ 90.000 para US$ 100.000, defina um trailing stop em US$ 97.000 para preservar parte do lucro.

Controle de risco

Nunca invista mais de 5% do seu portfólio em um ativo. Use hedge para reduzir riscos. Por exemplo, futuros podem ser usados para proteger o portfólio subjacente. Digamos que você tenha US$ 10.000 em Bitcoin. Para se proteger contra uma possível queda em seu valor, você pode abrir uma posição vendida no mercado futuro vendendo um contrato no valor equivalente (US$ 10.000). Se o preço do Bitcoin cair, a perda na carteira à vista será compensada pelo lucro da posição vendida.

Planejando uma saída

Determine os níveis de Take-profit e Stop-loss com antecedência. Não deixe que as emoções influenciem suas decisões. Vamos analisar a regra 20-40-60: pegue 20% quando atingir a primeira meta, 40% quando atingir a segunda e segure o restante até o pico possível.

Abordagens de investimento

Diversificação de portfólio

Distribua seus investimentos entre diferentes ativos: BTC (40%), ETH (30%), altcoins (20%) e stablecoins (10%).

Selecionando ativos

Foco em projetos com uma equipe forte, produto único e base de usuários real. Vejamos exemplos: Solana, Polkadot, TON - todas elas apresentaram crescimento significativo devido às suas vantagens tecnológicas. No entanto, nada disso é uma recomendação de compra.

Consideração de alavancas

Use a negociação de margem com cautela. Recomenda-se começar com ombros pequenos (2-3x). É importante entender, no entanto, que o uso da alavancagem aumenta tanto os lucros potenciais quanto os riscos.

Gestão de risco

Armadilhas para touros

São situações em que parece que o mercado está começando a subir, mas depois há um declínio acentuado. É importante distingui-los da tendência real. Exemplo: verão de 2024, quando houve um aumento temporário nas notícias regulatórias, mas depois houve uma queda.

Máximas do mercado

Procure sinais de superaquecimento: excesso de otimismo, altos volumes e crescimento lento. Fique de olho no Índice de Medo e Ganância, que mostra a situação psicológica atual do mercado: se o índice estiver alto, a ganância prevalece no mercado.

Tamanho da posição

Use a gestão financeira para determinar o tamanho ideal da posição. Exemplo: se seu portfólio for de US$ 100.000, a posição máxima em um ativo não deverá exceder US$ 5.000.

Estratégias de defesa

Posições de hedge por meio de derivativos, utilizando ordens de parada e reavaliando regularmente o portfólio. Vejamos um exemplo de uso de opções: digamos que você comprou 1 BTC por US$ 50.000 e quer se proteger de uma queda de preço. Você compra uma opção de venda com um preço de exercício de US$ 45.000 e um prêmio de US$ 1.000. Se o Bitcoin cair para US$ 40.000, você pode vendê-lo por US$ 45.000. Sem a opção, a perda seria de US$ 10.000, mas com ela, é de apenas US$ 6.000 (diferença de US$ 5.000 + prêmio de US$ 1.000), o que ajuda a minimizar o risco.

Conclusão

Negociar com sucesso em um mercado em alta requer uma abordagem abrangente: entender a mecânica do mercado, usar as ferramentas certas, como as do ArbitrageScanner, e uma gestão de risco rigorosa. Recomendamos especialmente prestar atenção ao nosso produto de sentimento, ele ajudará a determinar o sentimento do mercado e o sentimento sobre o ativo como um todo. Lembre-se que mesmo nos períodos mais favoráveis é importante manter a disciplina e o bom senso. Caso contrário, você não conseguirá ganhar dinheiro, mesmo em um mercado em alta.

Perguntas frequentes

Como identificar o início de um mercado em alta?

Acompanhe os principais indicadores, volumes de negociação e notícias de contexto. Fique atento à formação de novas máximas e à confirmação da tendência pelos principais players.

Quais são as melhores estratégias para negociar em um mercado em alta?

Comprar e manter, pirâmide, trailing stop, usar correções para entrar em posições. Considere também estratégias de swing trading e posicional trading.

Quanto tempo normalmente duram os mercados de alta de criptomoedas?

Em média de 12 a 24 meses, mas cada ciclo tem suas próprias características. É importante observar os sinais de fim de tendência.

Como evitar armadilhas para touros?

Use análise técnica, monitore volumes de negociação e não tome decisões com base em emoções. Considere usar indicadores como OBV e Chaikin Money Flow.

Quando realizar lucros em um mercado em alta?

Quando as metas planejadas são alcançadas ou quando surgem sinais de superaquecimento do mercado. Considere uma estratégia de fechamento parcial de posições em etapas.