Preço de Compra e Venda: Guia Completo para Traders de Criptomoedas

Preço de compra e venda: um guia completo

Os preços de compra e venda são dois componentes sem os quais os mercados financeiros não poderiam existir. Qualquer participante do mercado quer vender ou comprar um ativo pelo preço que precisa, o que forma o valor médio de mercado e as relações entre comerciantes ou investidores.

Entender como os preços de compra e venda são formados ajuda os traders a tomar decisões mais informadas, gerenciar riscos de forma eficaz e maximizar os lucros. Neste artigo, veremos os conceitos básicos de preços de compra e venda, como eles afetam as negociações e estratégias para otimizar a execução das negociações.

Compreendendo a oferta e a demanda

Determinando o preço de demanda

O preço de oferta é o preço máximo que um comprador está disposto a pagar por um ativo. Por exemplo, se um trader quiser comprar Bitcoin por US$ 100.000, esse valor se tornará seu preço de compra, pelo qual ele poderá comprar BTC se houver uma oferta no mercado.

Determinando o preço da oferta

O preço pedido é o preço mínimo pelo qual o vendedor está disposto a vender o ativo. Se um proprietário de Bitcoin o oferece por US$ 99.900, esse valor se torna o preço pedido.

Relação entre preços

A diferença entre o preço de compra e o preço de venda é chamada de spread. Quanto menor o spread, maior a liquidez do ativo. Por exemplo, se o lance for de US$ 100.000 e o pedido for de US$ 99.900, o spread será de US$ 100 ou 0,1%, o que é uma diferença muito pequena no preço. Existem ativos cujos preços de compra e venda podem diferir em vários ou até dezenas de por cento.

Isso geralmente acontece devido à venda em pânico de ativos impopulares. Isso pode ser visto com mais frequência em altcoins: quando investidores e comerciantes decidem vender um ativo em massa, eles geralmente não o fazem pelo preço que planejaram. Alguns tentam vender a um preço inflacionado, outros tentam comprar a um preço reduzido, razão pela qual se forma um grande spread.

Dinâmica de mercado

O movimento dos preços de oferta e demanda determina a situação atual do mercado. Quando a demanda excede a oferta, o preço de um ativo aumenta e vice-versa. Por exemplo, o mercado de criptomoedas ouviu notícias de que o Bitcoin seria usado como reserva governamental nos Estados Unidos. O evento é positivo e significa que o Bitcoin estará em demanda. Portanto, os vendedores no mercado podem inflar o preço de oferta (preço de venda), já que o ativo está em demanda no momento.

Agora vamos analisar o exemplo oposto: suponha que se espalhem notícias no mercado de criptomoedas sobre a proibição do uso de Bitcoin em transações internacionais por empresas americanas. Este evento é negativo e significa que o interesse em Bitcoin diminuirá. Em tal situação, os vendedores são forçados a reduzir o preço de oferta (preço de venda) para atrair compradores, porque o ativo se torna menos procurado.

Análise de Spread

Implicações de mercado

Um spread amplo indica baixa liquidez do ativo e pode dificultar a entrada ou saída de posições. Pelo contrário, um spread estreito indica alta liquidez e torna a negociação mais eficiente.

●     No popular par BTC/USDT, o spread pode ser tão baixo quanto US$ 1-2 com alta liquidez. Isso permite que os traders entrem e saiam de posições facilmente sem perdas significativas por deslizamento;

●     Para ativos menos populares, como tokens de baixa liquidez, o spread pode atingir vários por cento do preço do ativo. Uma distribuição tão ampla torna a negociação menos lucrativa e aumenta o risco de deslizamento para os traders.

Indicadores de liquidez

O spread é um indicador importante de liquidez. Ativos com spreads baixos, como BTC/USDT, geralmente são mais populares entre os traders do que pares exóticos com spreads amplos.

Impacto na negociação

Ao escolher pares de negociação, é importante considerar o tamanho do spread. Por exemplo, no par BTC/USDT, o spread geralmente é de apenas alguns dólares, o que o torna atraente para scalpers. Veja o porquê:

●     Spread baixo minimiza os custos de negociação. Os scalpers fazem muitas negociações, então mesmo uma pequena economia em cada negociação tem um impacto significativo no lucro final;

●     Alta liquidez permite que você entre e saia de posições rapidamente sem deslizamento significativo. Extremamente importante para scalpers que mantêm posições por um curto período;

●     Um pequeno spread aumenta a lucratividade potencial – mesmo pequenos movimentos de preços podem gerar lucro, cobrindo os custos de negociação

●     Espalhe estabilidade. No par BTC/USDT, a diferença entre os preços de compra e venda raramente muda muito, o que permite que você planeje suas negociações com mais precisão;

●     Alto volume de negociação cria boas condições para transações frequentes. Este é um dos principais fatores na hora de escolher um par para um scalper.

Mecânica de negociação

Pesquisar preço

A descoberta de preços na negociação é o processo de estabelecer um preço de mercado justo para um ativo por meio da interação de compradores e vendedores. Por exemplo, se muitos traders fizerem lances altos, o preço do ativo poderá subir, e vice-versa.

Ordens de mercado

Uma ordem de mercado garante que uma negociação seja executada rapidamente ao preço de mercado atual. No entanto, eles podem ser menos lucrativos devido a possíveis deslizamentos.

Ordens limitadas

Uma ordem limitada permite que você defina um preço específico pelo qual um trader está disposto a comprar ou vender um ativo. Isso reduz o risco de custos injustificadamente altos.

Cenários de mercado

Alta demanda

Quando o preço de oferta aumenta, isso indica um aumento de interesse no ativo. Por exemplo, se a maioria dos traders começar a comprar ETH, seu preço poderá aumentar significativamente à medida que a demanda pelo ativo aumentar.

Lances baixos

Um preço de venda baixo indica que os vendedores estão dispostos a abrir mão de seus ativos. Por exemplo, se os proprietários de SOL os oferecerem abaixo do preço de mercado, isso atrairá novos compradores. Ao vender SOL mais barato, os vendedores ajudarão a reduzir o preço do ativo.

Equilíbrio de preços

O equilíbrio de preços é alcançado quando a oferta e a demanda estão em equilíbrio. Por exemplo, se os preços de compra e venda permanecerem estáveis por um longo período de tempo, isso indica estabilidade e sentimento neutro do mercado.

Ineficiências de mercado

Às vezes, os spreads podem aumentar temporariamente devido à falta de liquidez ou a eventos de notícias. Por exemplo, durante grandes convulsões econômicas, os spreads podem aumentar, especialmente ao comparar o preço de um ativo em diferentes plataformas. Por exemplo, durante um período de alta volatilidade, o ETH pode custar US$ 3.000 em uma bolsa e US$ 3.100 em outra.

Estratégias de negociação

Negociação de spread

Os traders podem explorar diferenças nos spreads para obter lucro. Por exemplo, se uma bolsa oferece um spread menor, você pode usar esta oportunidade para arbitragem: comprar um ativo mais barato em uma plataforma e vendê-lo mais caro em outra. Nosso scanner foi projetado especificamente para esse tipo de arbitragem.

Táticas de execução

O uso adequado de ordens de mercado e de limite permite otimizar a execução das negociações. Por exemplo, quando o mercado está se movendo rapidamente, é melhor usar uma ordem de mercado, porque ela será executada no preço mais próximo, enquanto uma ordem limitada pode simplesmente não ter tempo de ser executada devido à derrapagem do preço.

Gestão de risco

A gestão de riscos inclui o uso de stop losses e limitação do tamanho das posições. Por exemplo, é recomendável não retirar mais de 1-2% do capital por negociação.

Momento de mercado

Analisar os movimentos de spread ajuda a prever movimentos futuros de preços. Por exemplo, se o spread começar a diminuir, isso pode indicar a aproximação de um movimento significativo, ou seja, está ocorrendo uma consolidação no mercado - um período de equilíbrio quando as forças de compradores e vendedores estão equilibradas, e o preço flutua em uma faixa estreita, após o que a rompe em uma direção.

Ferramentas de plataforma

Livro de pedidos

O livro de ordens mostra todos os preços de compra e venda atuais, o que ajuda os traders a analisar o mercado. Por exemplo, a profundidade do livro de pedidos pode indicar potencial pressão de demanda ou oferta.

Interfaces de negociação

Plataformas modernas oferecem interfaces convenientes para analisar spreads e gerenciar ordens. Por exemplo, a Binance tem um recurso que exibe gráficos de spread em tempo real, bem como uma variedade de ferramentas e indicadores para análise.

Ferramentas de análise

Os traders podem usar indicadores técnicos para analisar spreads. Por exemplo, o RSI ou o MACD ajudam a determinar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. O desvio padrão ou bandas de Bollinger ajudarão a determinar a volatilidade do mercado.

Opções de execução

As plataformas de negociação de criptomoedas oferecem ferramentas avançadas de gerenciamento de ordens, como stop-limit e take-profit, que ajudam os traders a minimizar riscos e maximizar lucros.

O stop-limit permite que você defina um preço específico, abaixo (para compra) ou acima (para venda), no qual a transação não será executada, mesmo que o mercado esteja se movendo rapidamente.

O take-profit fecha automaticamente a posição quando o ativo atinge o preço-alvo especificado, bloqueando o lucro.

Essas ferramentas são especialmente úteis em condições de alta volatilidade, pois permitem que você planeje suas ações com antecedência e evite decisões emocionais, o que é essencial para negociações bem-sucedidas.

Conclusão

Os preços de compra e venda são elementos-chave para uma negociação bem-sucedida de criptomoedas. O interessante é que, com a ajuda deles, os participantes do mercado podem obter muitas informações que os ajudarão a lucrar com as negociações. No entanto, antes que o trader comece a interpretar corretamente as informações recebidas, é muito mais difícil do que pode parecer à primeira vista. No entanto, nossas ferramentas são projetadas especificamente para tornar muito mais fácil para você analisar mercados ou arbitrar criptomoedas.

Perguntas frequentes

Por que os spreads diferem entre criptomoedas?

Os spreads dependem da liquidez do ativo. Criptomoedas mais populares, como o Bitcoin, geralmente têm spreads mais apertados.

Como os formadores de mercado influenciam os spreads?

Os formadores de mercado mantêm a liquidez fornecendo preços de compra e venda. Suas ações podem reduzir os spreads, tornando a negociação mais eficiente.

O que causa mudanças repentinas nos spreads?

Eventos de notícias, mudanças regulatórias ou volumes significativos de negociação podem fazer com que os spreads aumentem temporariamente.

Como usar spreads para tomar decisões de negociação?

A análise de spread ajuda a determinar quando entrar ou sair de posições. Por exemplo, um spread estreito pode indicar condições de negociação favoráveis.

Qual é a relação entre liquidez e spreads?

Alta liquidez geralmente é acompanhada por spreads apertados, o que torna a negociação mais atraente para os traders, e vice-versa.