Como realizar uma análise básica e pesquisa de projetos de criptomoedas.

Bloco de bônus: como analisar projetos de criptografia

Abaixo está um algoritmo para estudar projetos de criptomoedas. Este método ajudará você a analisar projetos de criptomoedas e reduzirá muito os riscos de comprar tokens de algum golpe.

Esse tipo de pesquisa não protegerá você 100%, mas reduzirá os riscos muitas vezes!

Esse algoritmo é suficiente para evitar um golpe, mas você também precisa pelo menos estudar o white paper do projeto e entender como tudo funciona antes de inserir a moeda.

É melhor estudar o projeto o máximo possível e coletar o máximo de informações possível sobre ele para formar sua própria opinião sobre ele. Você não deve confiar na opinião de algum blogueiro, estude o projeto, o nicho, a tecnologia você mesmo e procure razões para o crescimento da moeda a longo prazo.

A coisa mais importante que você deve fazer antes de entrar em qualquer projeto de cripto é encontrar respostas claras e compreensíveis para estas perguntas: “Por que as pessoas comprarão essas moedas? Como a moeda será usada? O que garantirá o crescimento da moeda?”

Para uma análise qualitativa de um projeto, são utilizados cerca de 30 critérios, mas muitos deles são subcritérios dentro dos critérios principais de análise. Portanto, vamos analisar 20 critérios principais para análise.

Para a análise precisaremos de 6 sites dos quais retiraremos as informações necessárias. Você pode usar nossa tabela para análise para torná-la mais conveniente: link

Métricas de mercado

Preço atual do token

A primeira coisa que nos interessa e da qual começaremos é o preço atual do token. Vejamos a moeda Avalanche (AVAX) como exemplo.

Para descobrir o preço atual de uma moeda, usaremos o recurso Coinmarketcap. O preço da moeda no momento em que este artigo foi escrito é US$ 24,07 - nós o inserimos na tabela.

Em seguida, abrimos o gráfico de preços do ano passado e encontramos os preços mínimo e máximo, e também os inserimos na tabela. US$ 7,8 - mínimo. US$ 134 é o máximo. Agora podemos determinar o quanto a moeda subiu em relação ao mínimo e o quanto ela caiu em relação ao máximo.

O crescimento em relação ao mínimo é de 308%, o que significa que a moeda cresceu três vezes.

O declínio em relação ao máximo é de 80%.

Tais indicadores, em princípio, já podem nos interessar e ser um ponto de partida para o início de uma compra gradual de parte do valor alocado em uma escada. Mas esse é apenas um dos fatores aos quais prestamos atenção. Colocamos + e continuamos pesquisando.

Preço IDO/IEO

Esta é uma métrica mais profunda, onde podemos ver a que preço os fundos entraram na moeda e qual foi o preço dos IDOs para os primeiros investidores.

Para fazer isso, acesse o serviço analítico CryptoRank, encontre Avalanche na pesquisa e vá para a seção ICO. Precisamos calcular o preço médio pelo qual os primeiros investidores colocaram a moeda. Para economizar tempo, calculamos tudo com antecedência, mas você precisará fazer isso sozinho.

Em média, o AVAX foi comprado a US$ 0,54. Isso representa um retorno de cerca de 4.500% para os primeiros investidores. Tentamos não inserir moedas nesses X's, mas há exceções. Normalmente, até 1000% é considerado aceitável para inserir em uma moeda, ou seja, quando os primeiros investidores têm menos de 10x.

Capitalização e Pré-Venda

O próximo estágio da análise de mercado é a proporção entre a arrecadação de fundos na pré-venda da moeda e a capitalização atual. Para fazer isso, ainda vamos ao CryptoRank na seção ICO da moeda Avalanche e simplesmente somamos os valores arrecadados em várias rodadas de financiamento.

A Avalanche arrecadou cerca de US$ 120 milhões.

E sua capitalização atual é de US$ 6,8 bilhões.

Acontece que a capitalização, em relação ao que foi arrecadado durante a pré-venda dos primeiros investidores, é 56 vezes maior, ou 5.600%.

Para projetos fundamentais isso é bastante normal, mas ainda preferimos investir em moedas quando essa diferença não for maior que 10 vezes. Mas vale a pena olhar para as perspectivas do projeto; entrei com preços mais altos quando vi razões para o crescimento do token.

Emissão

Este é um parâmetro que nos diz quantas moedas estão no mercado, ou seja, não em bloqueio com os primeiros investidores. Quanto maior esse percentual, melhor para nós, pois estamos menos expostos ao risco de perda da taxa devido ao desbloqueio de fundos. Para fazer isso, vamos ao CoinmarketCap e vemos que o Avalanche tem 39% de todos os tokens no giro atual do mercado.

Em seguida, precisamos descobrir quando e em que quantidades os 61% restantes dos tokens serão desbloqueados. Para fazer isso, vá até Messari e digite também Avalanche na busca. Lá clicamos em "Perfil", depois em "Economia de Tokens" e "Cronograma de Suprimento"

Agora vemos o quadro completo de desbloqueios para cada um dos grupos de investidores iniciais e entendemos que um grande número de tokens será desbloqueado adiante e um número maior de tokens para staking também será impresso, o que pode derrubar o preço. E todos os tokens serão lançados no mercado aproximadamente por volta de 2026-2027. Uma ferramenta muito útil e mais um auxílio para análise de projetos. Vamos usar!

Twitter

Vamos passar dos indicadores de mercado para os sociais. Um dos fatores fundamentais na análise, que também é dividido em diversas categorias.

Vamos para a página do Avalanche no Coinmarketcap e na seção da comunidade encontramos um link para o Twitter. No perfil do Avalanche no Twitter, vemos que muitas das pessoas que seguimos já estão inscritas neste projeto.

Quanto a números específicos, o que queremos ver aqui?

Quanto mais correspondências de assinaturas, melhor. Mas atenção especial deve ser dada aos fundos e projetos, uma vez que eles são usados ​​principalmente para diversas comunicações e financiamento para o desenvolvimento.

A lista final de assinaturas que nos interessam:

1. Fundos

2. Projetos

3. Influenciadores (blogueiros, celebridades e personalidades da mídia)

4. Empresas de auditoria

Além de tudo isso, você pode usar o serviço analítico CoinsGuru, que já inclui um grande número de perfis famosos e fornece uma avaliação automática de pontos do projeto.

Simplesmente copiamos o link para o perfil do Twitter em que estamos interessados ​​e o colamos no mecanismo de busca.

Так как Avalanche достаточно знаменитый в кругу криптанов проект, твиттер score у него высокий.

Além disso, todas as assinaturas deste serviço são automaticamente classificadas nas categorias que precisamos. Outra ferramenta para análise qualitativa.

GitHub

O GitHub é um sistema de gerenciamento de projetos, sistema de controle de versão e plataforma de mídia social criado para desenvolvedores. Ele permite que você colabore com outras pessoas ao redor do mundo, planeje projetos e acompanhe seu próprio trabalho e o de outras pessoas.

Para encontrar o GitHub de um projeto específico, ainda usamos o Coinmarketcap, selecionando a moeda apropriada e clicando no botão "Código-fonte".

Somos redirecionados para o repositório público do projeto Avalanche no GitHub.

A seguir, em ordem, o que devemos prestar atenção:

1. Colaboradores é o número de programadores trabalhando no projeto. Quanto mais, melhor. 67 pessoas no caso do Avalanche é um bom número.

2. Estrela é o equivalente a "curtidas" ou favoritos no GitHub.

3. Commits são melhorias e correções adicionais no código do projeto.

4. Os lançamentos são atualizações importantes no código do programa. Como uma nova versão do Windows ou iOS. Um parâmetro importante que mostra que os desenvolvedores estão constantemente melhorando o projeto.

Um bom GitHub significa que o projeto está realmente sendo trabalhado e constantemente melhorado.

Mas tenha em mente que alguns projetos ocultam seu GitHub completamente e não podemos avaliá-los em todos os critérios acima. Isso não é bom nem ruim, porque os projetos fazem isso por necessidade e por vários motivos. Por exemplo, o token de troca Binance (BNB) oculta isso para fins de segurança da informação porque é uma empresa privada e centralizada.

5 métricas adicionais

Vamos passar para as últimas cinco categorias de avaliação que podem ser consideradas ao analisar um projeto.

Volume de negociação

Esta é a categoria mais simples de avaliação, ainda vamos ao CMC e olhamos na seção "Volume 24h". Ele nos mostra o valor total de fundos gastos na compra e venda de tokens por dia. Quanto maior esse número, melhor.

Isso afeta se podemos comprar ou vender um token sem muita movimentação de preço. Além disso, quanto maior o volume de negociação de um token e mais liquidez ele tiver, mais estável ele será e menor a probabilidade de ser enganado.

Auditoria

Fonte: CoinMarketCap

Usamos o mesmo CMC. Logo abaixo do projeto há uma seção "Auditorias" que mostra as empresas que verificam o código do projeto em busca de backdoors, erros, vulnerabilidades, etc.

Nem todo mundo tem uma seção assim no CMC, então, caso contrário, podemos consultar o projeto WhitePepper, onde esse ponto será refletido. Avalanche não tem auditorias em sua página CMC, mas aqui está como elas deveriam ser usando PancakeSwap(СAKE) como exemplo

Multicadeia

Projetos de baixa qualidade ou mesmo projetos fraudulentos dificilmente se darão ao trabalho de tornar seus tokens multi-cadeia, ou seja, para que exista em diferentes redes. Este é um processo bastante complexo.

Para verificar em quais redes uma moeda específica existe, você pode usar o serviço BlockScan. Copiamos o contrato inteligente da moeda em que estamos interessados ​​e colamos no mecanismo de busca do site.

Fonte: BlockScan

Como ele não suporta a rede Avalanche, vamos pegar o contrato inteligente Ethereum (ETH) como exemplo. Como podemos ver, o token ether existe em muitas redes e níveis L-2, o que é bom, claro.

Eventos

Tudo o que está acontecendo atualmente já aconteceu ou está planejado no projeto que está sendo analisado. Listagens de trocas, parcerias, colaborações, atualizações e assim por diante.

O primeiro lugar onde podemos acompanhar notícias sobre um projeto específico é, claro, o Twitter. Mas também existem sites especializados que agregam a maioria dos eventos, como o CoinMarketCal

Vamos ao site e na linha correspondente "Palavras-chave" inserimos o nome do token que precisamos.

Fonte: CoinMarketCal

Aqui são mostradas as próximas notícias. Você também pode acompanhar notícias anteriores selecionando um período de tempo.

Portfólio de fundos

O token que estamos analisando é mantido por algum dos fundos?

Descobrir isso não é fácil, mas existem recursos que podemos usar para fazer isso.

1. O mesmo CMC. Vá até a aba de categorias e digite a palavra "Portfólio" na busca pressionando o botão "F3" no seu computador. Nós navegamos e procuramos os fundos que nos interessam e então verificamos quais moedas eles têm em seu portfólio.

2. Utilizamos o serviço CryptoRank. Vá até a aba "fundos" e selecione aquele em que você está interessado. Aqui, por exemplo, está o portfólio da Alameda.

3. Diretamente no site da fundação. Vamos ao Twitter do fundo e de lá ao site deles e olhamos os últimos investimentos.

Agora você sabe como analisar projetos, em quais métricas focar e quais recursos usar para obter essas métricas. Você nunca deve analisar um projeto com base em uma única métrica, então faça uma pesquisa de qualidade e escolha os projetos com sabedoria!