Технический анализ рынков сочетает использование индикаторов и анализа ценового движения. Например, свечной анализ покажем Вам изменение цены на графике.
Основные технические паттерны получили широкое распространение на криптовалютном рынке благодаря своей надежности и связи с психологией толпы.
Это торговые паттерны, которые имеют свойство повторяться. Благодаря им трейдеры или инвесторы могут прогнозировать дальнейшее ценовое движение.
Все фигуры технического анализа имеют серьезные основы и многолетний опыт трейдеров.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: фигуры технического анализа следует подтверждать трендовыми линиями, уровнями поддержки и сопротивления, а также индикаторами.
Фигуры продолжения тренда, которые сигнализируют о вероятном продолжении тренда. Также известные как модели консолидации[1], поскольку они появляются во время откатов. Некоторые из этих фигур могут быть разворотными, в зависимости от их положения на графике.
К моделям продолжения тренда относятся такие фигуры как: флаг, вымпел, прямоугольник и треугольник.
Флаг – период консолидации, который образуется после резкого движения цены либо вверх, либо вниз.
Для фигуры «Флаг» в техническом анализе важно, чтобы цена обновляла предыдущие минимумы или максимумы. Когда это происходит, мы можем ожидать формирования «Флага» на графике. Если после этого цена не продолжает двигаться вверх или вниз, вероятно, тренд завершился и поиск «Флага» бесполезен.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: обязательно смотрите на объемы торгов. Импульсе вверх, как правило, происходит на больших объемах. И, наоборот, фаза консолидации при падающих объемах.
Флаг состоит из трех частей:
После стремительного роста восходящего тренда обычно возникает бычий флаг, который зачастую предвещает его продолжение.
Рис. 1 – «Бычий флаг и его элементы»
При нисходящем тренде после резкого падения обычно появляется медвежий флаг, что часто ведет к продолжению нисходящего тренда.
Рис. 2 – «Медвежий флаг и его элементы»
Вымпел напоминает горизонтальный треугольник, внутри которого снижаются колебания цены.
Такая фигура приводит к пробитию верхней границе бычьего или медвежьего тренда.
!!! ПРИМЕЧАНИЕ: фигуру вымпел можно рассматривать, учитывая обновление впадин или вершин. Вымпел формируется после сильного импульса тренда.
Фигура, которая указывает на продолжение бычьего тренда.
Рис. 3 – «Вымпел и его элементы в восходящем тренде»
Фигура, которая указывает на продолжение медвежьего тренда.
Рис. 4 – «Вымпел и его элементы в нисходящем тренде»
Прямоугольник отмечает устойчивую область спроса и предложения, где цена временно застревает, пока не появятся достаточные силы участников рынка для продолжения тренда.
Если на графике формируется прямоугольник (боковик), то это сигнализирует о временном паузе сопротивления быков и медведей.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: обращайте внимание, в какой тренде формируется прямоугольник. От этого зависят точки входа в сделки.
Это временное плато цен, где рынок отдыхает перед возможным продолжением восходящего движения.
Важные особенности:
Рис. 5 – «Прямоугольник в восходящем тренде и его элементы»
Это ситуация, когда цены временно останавливаются на одном уровне, прежде чем снова падать.
Важные особенности:
Рис. 6 – «Прямоугольник в нисходящем тренде и его элементы»
Это модель, где верхние и нижние линии формируются на основе экстремумов цен. Эти линии могут приближаться друг к другу или расходиться, создавая либо сжимающуюся, либо расширяющуюся фигуру.
В треугольнике важна та сторона, которая указывает на текущий тренд. Когда цена пробивает эту границу, тренд продолжается.
Важно обращать внимание на:
!!! ПРИМЕЧАНИЕ: Высота треугольника определяет, насколько цена может вырасти или упасть после его пробоя.
Модель продолжения тренда, предвещающая сильное движение вверх после пробоя.
Важные особенности:
Рис. 7 – «Треугольник в восходящем тренде и его элементы»
Модель продолжения тренда, предвещающая сильное движение вниз после пробоя.
Важные особенности:
Рис. 8 – «Треугольник в нисходящем тренде и его элементы»
Паттерны на графике, которые предполагают изменение направления тренда.
К паттернам разворота относят: двойная вершина (паттерн М); двойное дно (паттерн W); голова и плечи; обратная голова и плечи; чашка с ручкой; перевернутая чашка с ручкой; восходящий клин, нисходящий клин.
Модель, когда две точки на самой вершине графика, где цены не могут подняться выше. Это означает, что тренд может измениться с растущего на падающий. Иногда бывает и три вершины, но это всё та же идея - цена не может пробить зону сопротивления.
Двойная вершина образовывается, после достижения пика цены. Варианты двойной вершины:
Между двумя вершинами есть низкая точка – шея. Расстояние от шеи до второй вершины показывает, насколько цена может упасть после разворота.
Рис. 9 – «Паттерн двойная вершина»
Зеркальный паттерн двойной вершины (паттерна M). Он появляется после того, как цена дважды (иногда трижды) достигает одного и того же низкого уровня поддержки, и не может опуститься ниже. Этот паттерн сигнализирует о возможном окончании падающего тренда и начале восходящего.
Двойное дно формируется, после достижения самого низкого значения в падающем тренде. Особенности:
Рис. 10 – «Паттерн двойное дно»
Паттерн, состоящий из трех вершин, которые сигнализируют об окончании роста. Такая фигура формируется на пиках бычьего тренда.
Особенности:
Все вершины формируются на уровнях поддержки и сопротивления. Часто первая и третья вершины симметричны и находятся на одном уровне. Если правое плечо ниже левого, это указывает на сильный разворот и предсказывает устойчивое снижение цены.
Рис. 11 – «Паттерн голова и плечи»
Зеркальная версия обычного паттерна Голова и плечи. Она появляется после нисходящего тренда и сигнализирует о начале восходящего движения.
Особенности:
Высота модели обратная голова и плечи указывает расстояние, которое цена пройдет вверх, после завершения разворотного паттерна.
Рис. 12 – «Паттерн обратная голова и плечи»
Эта фигура показывает переход от нисходящего тренда к восходящему, образуя чашку.
Особенности:
Рис. 13 – «Чашка с ручкой»
Эта фигура показывает переход от восходящего тренда к нисходящему, образуя перевернутую чашку. По сути, это зеркальный паттерны чашки с ручкой.
Особенности:
Рис. 14 – «Обратная чашка с ручкой»
Фигура, которая образует сужающийся треугольник, который направлен вверх. Когда восходящий "Клин" появляется на вершине тренда, он указывает на возможный разворот и следует ожидать снижения цены.
Особенность: высота основания – расстояние, на которое может опуститься цена.
Рис. 15 – «Восходящий клин»
!!! ПРИМЕЧАНИЕ: фигура восходящий клин также является паттерном продолжения тренда.
Если восходящий клин образовался во время нисходящего тренда, то это указывает на временный откат и вероятность дальнейшего снижения сохраняется.
Аналогичная фигура растущего клина. Падающий клин служит сигналом для разворота, если формируется в нисходящем тренде или указывает на продолжение тренда, если возникает в восходящем тренде.
Особенность: высота основания – расстояние, на которое может вырасти цена.
Рис. 16 – «Нисходящий клин»
Это паттерны, которые не имеют четкого направления движения рынка и могут быть трактованы как сигналы как восходящего, так и нисходящего тренда
К фигурам неопределенности относятся: симметричный треугольник.
Образуется в результате сужения диапазона торговли. Он образуется между нисходящей линией тренда (линия, которая соединяет последующие высшие точки) и восходящей линией тренда (линия, которая соединяет последующие более высокие низы).
По мере приближения линий тренда образуется симметричный треугольник, который указывает на равновесие быков и медведей. То есть рынок находится в неопределенной фазе.
Рис. 17 – «Симметричный треугольник»
Технический анализ основывается на изучении ценовых графиков. Для инвестора или трейдера они служат одним из источников информации, показывая прошлые и текущие тенденции. Основные паттерны технического анализа помогают интерпретировать поведение актива. Одновременно с этим, необходимо анализировать рыночную обстановку в целом, а также изучать поведение трейдеров, находя подтверждение своим покупкам или продажам.
!!! ПРИМЕЧАНИЕ: пожалуйста, соблюдайте риски и мани менеджмент.
________________________________________________________________________________________
[1] Консолидация – это период, когда цена актива движется в узком диапазоне, не указывая на явный тренд вверх или вниз.
[2] Экстремум – это точка на графике, которая является либо самой высокой (максимум), либо самой низкой (минимум) за определенный период времени.