Методичка по основным техническим паттернам для начинающих

МЕТОДИЧКА ПО ОСНОВНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПАТТЕРНАМ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Почему стоит изучать основные технические паттерны?

Технический анализ рынков сочетает использование индикаторов и анализа ценового движения. Например, свечной анализ покажем Вам изменение цены на графике.

Основные технические паттерны получили широкое распространение на криптовалютном рынке благодаря своей надежности и связи с психологией толпы.

Что такое фигуры технического анализа?

Это торговые паттерны, которые имеют свойство повторяться. Благодаря им трейдеры или инвесторы могут прогнозировать дальнейшее ценовое движение.

Все фигуры технического анализа имеют серьезные основы и многолетний опыт трейдеров.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: фигуры технического анализа следует подтверждать трендовыми линиями, уровнями поддержки и сопротивления, а также индикаторами.

Какие типы фигур технического анализа бывают?

1. Модели продолжения тренда
2. Разворотные формации (фигуры)
3. Фигуры неопределенности, также известные как двусторонние модели

Модели продолжения тренда

Фигуры продолжения тренда, которые сигнализируют о вероятном продолжении тренда. Также известные как модели консолидации[1], поскольку они появляются во время откатов. Некоторые из этих фигур могут быть разворотными, в зависимости от их положения на графике.

К моделям продолжения тренда относятся такие фигуры как: флаг, вымпел, прямоугольник и треугольник.

Фигура флаг

Флаг – период консолидации, который образуется после резкого движения цены либо вверх, либо вниз.

Для фигуры «Флаг» в техническом анализе важно, чтобы цена обновляла предыдущие минимумы или максимумы. Когда это происходит, мы можем ожидать формирования «Флага» на графике. Если после этого цена не продолжает двигаться вверх или вниз, вероятно, тренд завершился и поиск «Флага» бесполезен.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: обязательно смотрите на объемы торгов. Импульсе вверх, как правило, происходит на больших объемах. И, наоборот, фаза консолидации при падающих объемах.

Флаг состоит из трех частей:

• Сильное движение тренда – «флагшток»
• Обновление экстремума[2]
• Коррекция цены, которая и формирует саму фигуру «флаг».

Бычий флаг

После стремительного роста восходящего тренда обычно возникает бычий флаг, который зачастую предвещает его продолжение.

Рис. 1 – «Бычий флаг и его элементы»

Медвежий флаг

При нисходящем тренде после резкого падения обычно появляется медвежий флаг, что часто ведет к продолжению нисходящего тренда.

Рис. 2 – «Медвежий флаг и его элементы»

Фигура вымпел

Вымпел напоминает горизонтальный треугольник, внутри которого снижаются колебания цены.

Такая фигура приводит к пробитию верхней границе бычьего или медвежьего тренда.

!!! ПРИМЕЧАНИЕ: фигуру вымпел можно рассматривать, учитывая обновление впадин или вершин. Вымпел формируется после сильного импульса тренда.

Вымпел в восходящем тренде

Фигура, которая указывает на продолжение бычьего тренда.

Рис. 3 – «Вымпел и его элементы в восходящем тренде»

Вымпел в нисходящем тренде

Фигура, которая указывает на продолжение медвежьего тренда.

Рис. 4 – «Вымпел и его элементы в нисходящем тренде»

Фигура прямоугольник

Прямоугольник отмечает устойчивую область спроса и предложения, где цена временно застревает, пока не появятся достаточные силы участников рынка для продолжения тренда.

Если на графике формируется прямоугольник (боковик), то это сигнализирует о временном паузе сопротивления быков и медведей.

• Верхняя граница прямоугольника – это сопротивление (предложение на рынке)
• Нижняя граница прямоугольника – это поддержка (спрос на рынке)

РЕКОМЕНДАЦИЯ: обращайте внимание, в какой тренде формируется прямоугольник. От этого зависят точки входа в сделки.

Прямоугольник в восходящем тренде

Это временное плато цен, где рынок отдыхает перед возможным продолжением восходящего движения.

Важные особенности:

• Поддержка является сильной зоной. От нее можно рассматривать точки входа
• Высота прямоугольника – расстояние, к которому цена может стремиться после пробития

Рис. 5 – «Прямоугольник в восходящем тренде и его элементы»

Прямоугольник в нисходящем тренде

Это ситуация, когда цены временно останавливаются на одном уровне, прежде чем снова падать.

Важные особенности:

• Зона сопротивления является сильной зоной
• Пробой чаще происходит в зоне поддержки

Рис. 6 – «Прямоугольник в нисходящем тренде и его элементы»

Фигура треугольник

Это модель, где верхние и нижние линии формируются на основе экстремумов цен. Эти линии могут приближаться друг к другу или расходиться, создавая либо сжимающуюся, либо расширяющуюся фигуру.

В треугольнике важна та сторона, которая указывает на текущий тренд. Когда цена пробивает эту границу, тренд продолжается.

Важно обращать внимание на:

• Образовался треугольник в тренде или нет
• Наклон граней треугольника

!!! ПРИМЕЧАНИЕ: Высота треугольника определяет, насколько цена может вырасти или упасть после его пробоя.

Треугольник в восходящем тренде

Модель продолжения тренда, предвещающая сильное движение вверх после пробоя.

Важные особенности:

• Высота основания – минимальное расстояние, куда цена продолжает движение
• Если цена пробивает сторону тренда, то с большой вероятностью он продолжится

Рис. 7 – «Треугольник в восходящем тренде и его элементы»

Треугольник в нисходящем тренде

Модель продолжения тренда, предвещающая сильное движение вниз после пробоя.

Важные особенности:

• Высота основания – минимальное расстояние, куда цена продолжает движение
• Если цена пробивает сторону тренда, то с большой вероятностью он продолжится

Рис. 8 – «Треугольник в нисходящем тренде и его элементы»

Разворотные формации (фигуры)

Паттерны на графике, которые предполагают изменение направления тренда.

К паттернам разворота относят: двойная вершина (паттерн М); двойное дно (паттерн W); голова и плечи; обратная голова и плечи; чашка с ручкой; перевернутая чашка с ручкой; восходящий клин, нисходящий клин.

Двойная вершина (паттерн М)

Модель, когда две точки на самой вершине графика, где цены не могут подняться выше. Это означает, что тренд может измениться с растущего на падающий. Иногда бывает и три вершины, но это всё та же идея - цена не может пробить зону сопротивления.

Двойная вершина образовывается, после достижения пика цены. Варианты двойной вершины:

• Первый пик выше второго - сильный сигнал о развороте.
• Оба пика на одном уровне.
• Второй пик чуть выше первого - слабый сигнал о развороте.

Между двумя вершинами есть низкая точка – шея. Расстояние от шеи до второй вершины показывает, насколько цена может упасть после разворота.

Рис. 9 – «Паттерн двойная вершина»

Двойное дно (паттерн W)

Зеркальный паттерн двойной вершины (паттерна M). Он появляется после того, как цена дважды (иногда трижды) достигает одного и того же низкого уровня поддержки, и не может опуститься ниже. Этот паттерн сигнализирует о возможном окончании падающего тренда и начале восходящего.

Двойное дно формируется, после достижения самого низкого значения в падающем тренде. Особенности:

• Имеет две почти одинаковые низкие точки
• Если вторая нижняя точка выше первой, это сильный сигнал
• Расстояние от линии шеи до второй точки показывает, насколько цена может подняться после разворота

Рис. 10 – «Паттерн двойное дно»

Голова и плечи

Паттерн, состоящий из трех вершин, которые сигнализируют об окончании роста. Такая фигура формируется на пиках бычьего тренда.

Особенности:

• Первая вершина (левое плечо) появляется на уровне сопротивления в рамках обычного роста цен.
• Вторая вершина (голова) выше первой, когда цена пробивает старый уровень сопротивления и достигает нового.
• Третья вершина (правое плечо) ниже второй, сигнализируя о конце восходящего тренда и возможном развороте.
• Высота модели Голова и плечи показывает, насколько цена может упасть, после полного формирования паттерна.

Все вершины формируются на уровнях поддержки и сопротивления. Часто первая и третья вершины симметричны и находятся на одном уровне. Если правое плечо ниже левого, это указывает на сильный разворот и предсказывает устойчивое снижение цены.

Рис. 11 – «Паттерн голова и плечи»

Обратная голова и плечи

Зеркальная версия обычного паттерна Голова и плечи. Она появляется после нисходящего тренда и сигнализирует о начале восходящего движения.

Особенности:

• Впадины формируются на уровнях поддержки и сопротивления.
• Первая впадина (левое плечо) указывает на продолжение тренда.
• Вторая впадина (голова) достигает нового минимума.
• Третья впадина (правое плечо) формируется выше второй, сигнализируя о конце нисходящего тренда и начале восходящего.
• Модель считается сильной, если правое плечо выше левого.

Высота модели обратная голова и плечи указывает расстояние, которое цена пройдет вверх, после завершения разворотного паттерна.

Рис. 12 – «Паттерн обратная голова и плечи»

Чашка с ручкой

Эта фигура показывает переход от нисходящего тренда к восходящему, образуя чашку.

Особенности:

• Впадины перестают обновляться, а вершины начинают расти.
• Ручка – это первый откат в новом восходящем тренде, подтверждающий окончание нисходящего тренда.
• Верхние границы чашки находятся на уровнях поддержки и сопротивления, но важна только левая граница: её пробой указывает на смену тренда.

Рис. 13 – «Чашка с ручкой»

Перевернута чашка с ручкой

Эта фигура показывает переход от восходящего тренда к нисходящему, образуя перевернутую чашку. По сути, это зеркальный паттерны чашки с ручкой.

Особенности:

• Чашка указывает на окончание восходящего тренда, а ручка подтверждает разворот;
• Края чашки определяются уровнями поддержки и сопротивления, но важными являются только левая часть чашки и ручка.

Рис. 14 – «Обратная чашка с ручкой»

Восходящий (растущий) клин

Фигура, которая образует сужающийся треугольник, который направлен вверх. Когда восходящий "Клин" появляется на вершине тренда, он указывает на возможный разворот и следует ожидать снижения цены.

Особенность: высота основания – расстояние, на которое может опуститься цена.

Рис. 15 – «Восходящий клин»

!!! ПРИМЕЧАНИЕ: фигура восходящий клин также является паттерном продолжения тренда.

Если восходящий клин образовался во время нисходящего тренда, то это указывает на временный откат и вероятность дальнейшего снижения сохраняется.

Нисходящий (падающий) клин

Аналогичная фигура растущего клина. Падающий клин служит сигналом для разворота, если формируется в нисходящем тренде или указывает на продолжение тренда, если возникает в восходящем тренде.

Особенность: высота основания – расстояние, на которое может вырасти цена.

Рис. 16 – «Нисходящий клин»

Фигуры неопределенности, также известные как двусторонние модели

Это паттерны, которые не имеют четкого направления движения рынка и могут быть трактованы как сигналы как восходящего, так и нисходящего тренда

К фигурам неопределенности относятся: симметричный треугольник.

Фигура симметричный (равнозначный) треугольник

Образуется в результате сужения диапазона торговли. Он образуется между нисходящей линией тренда (линия, которая соединяет последующие высшие точки) и восходящей линией тренда (линия, которая соединяет последующие более высокие низы).

По мере приближения линий тренда образуется симметричный треугольник, который указывает на равновесие быков и медведей. То есть рынок находится в неопределенной фазе.

Рис. 17 – «Симметричный треугольник»

Выводы

Технический анализ основывается на изучении ценовых графиков. Для инвестора или трейдера они служат одним из источников информации, показывая прошлые и текущие тенденции. Основные паттерны технического анализа помогают интерпретировать поведение актива. Одновременно с этим, необходимо анализировать рыночную обстановку в целом, а также изучать поведение трейдеров, находя подтверждение своим покупкам или продажам.

!!! ПРИМЕЧАНИЕ: пожалуйста, соблюдайте риски и мани менеджмент.

 

________________________________________________________________________________________

[1] Консолидация – это период, когда цена актива движется в узком диапазоне, не указывая на явный тренд вверх или вниз.

[2] Экстремум – это точка на графике, которая является либо самой высокой (максимум), либо самой низкой (минимум) за определенный период времени.