Что такое скальпинг в криптовалюте и как на этом зарабатывают

Что такое скальпинг?

Скальпинг – это наиболее популярный вид торговли внутри дня, который подразумевает открытие множества коротких сделок: одна сделка может продлиться всего минуту. 

Зачастую трейдеры выделяют часть депозита для скальпинга. Логика здесь проста: если трейдер профессиональный, то у него есть среднесрочные сделки (до месяца) и долгосрочные сделки (до полугода). Также могут быть просто инвестированы средства в определенные активы, которые он диверсифицирует и рефинансирует раз в квартал или чаще. 

Чтобы не простаивать в моменты, когда все относительно крупные сделки не готовы к закрытию, трейдеры и выделяют процент от депозита для скальпинга. 

Задача такого подхода не заключается в получении крупного дохода. Посудите сами: если сделка может длиться минуту, о какой сверхприбыли может идти речь? Разумеется, если вы попали на восходящий тренд или это очередной мем-токен на пампе, то заработок может получится внушительным и за минуту. Но если мы говорим, например, об активах из ТОП-50 криптовалют по капитализации и стабильной ситуации на рынке – сверхприбыли при скальпинге можно не ждать. 

Здесь упор делается на постоянное получение небольшой прибыли. Например: открылась сделка, доход составил 0.5% от выставленные на лот средств, 0.1% забрала биржа за открытие сделки. Как итог – 0.4% прибыли, но не к депозиту, а именно к средствам, которые были выведены на сделку, а это может быть и 1/100 от депозита, все зависит от риск-менеджмента трейдера.  

Как зарабатывают на скальпинге?

Скальперы учитывают множество технических факторов при определении своих торговых позиций. В основном внимание уделяется таким характеристикам, как объем торгов, динамика цен, уровни поддержки и сопротивления, а также свечные графические модели. Часто используются популярные технические индикаторы, включая скользящие средние, индекс относительной силы (RSI), полосы Боллинджера, VWAP и уровни коррекции Фибоначчи.

Некоторые трейдеры также анализируют в реальном времени книгу ордеров, профиль объема, открытый интерес и другие сложные индикаторы. Для получения конкурентного преимущества на рынке отдельные скальперы разрабатывают собственные индикаторы.

Скальпинг обычно сосредоточен на малых временных интервалах, таких как внутридневные графики: часовые, пятнадцатиминутные, пятиминутные и даже минутные. Некоторые трейдеры могут работать с графиками, отражающими движение цены менее чем за минуту.

Однако на таких низких таймфреймах конкуренция с высокочастотными торговыми алгоритмами (HFT) становится практически невозможной для человека, так как компьютеры обрабатывают большие объемы данных гораздо быстрее. Тем не менее, многие скальперы предпочитают опираться на сигналы и уровни с более высоких таймфреймов, так как они считаются более надежными. Такой подход позволяет сначала определить ключевые уровни на крупных таймфреймах, а затем переходить к более детальному анализу для скальпинга. Это делает учет структуры рынка на больших таймфреймах полезным даже для краткосрочных операций.

Стратегии скальпинга

Как правило, скальперы не зацикливаются на какой-то одной стратегии при торговле внутри дня. Вместо этого они используют несколько, которые применимы в разных рыночных ситуациях. Можно выделить 3 основные скальпинг стратегии:

1. Торговля по новостям. Хотя трейдеры старой закалки и говорят, что в период новостей торговать нельзя, так как актив или рынок волатильны, скальперы используют эту возможность для заработка. Допустим, ежедневно публикуются данные о том, сколько средств привлекли BTC-ETF за прошедшие сутки. Исходя из этих данных трейдеры составляют картину: если приток внушительный и сохраняется уже несколько дней подряд, то это сигнал к тому, что можно открывать сделку по BTC. Подобную картину можно было наблюдать с 4 по 13 ноября 2024 года, когда Трамп победил в выборах, BTC поставил новый ATH, а инвесторы вкладывались в BTC-ETF, чем подбивали к росту биткоин;

2. Торговля по техническому анализу. В этом случае, если у вас нет нужных знаний, придется их найти в обучающих видео, статьях или книгах. Технический анализ пришел на крипто рынок с традиционных, существует он не первое десятилетие, поэтому информации в сети предостаточно. Например: трейдер замечает, что криптовалюта длительное время движется в пределах сужающегося канала. Утром его внимание привлекло приближение курса актива к верхней границе этой фигуры. Поскольку ранее цена уже несколько раз отскакивала от данной линии, можно предположить, что при новом касании она снова устремится вниз. Таким образом скальпер определяет выгодные точки входа внутри дня;
   
   

3. Торговля по книге ордеров. Наиболее простой способ скальпинга, когда трейдер смотрит на то, какие ордера преобладают в активе: если больше заявок на покупку, то в краткосрочной перспективе цена пойдет вверх, если больше на продажу, то наоборот. 

Плюсы и минусы скальпинга

Разумеется, как у любой торговый стратегии, у скальпинга есть свои преимущества и недостатки. 

Плюсы скальпинга: 

• Быстрая возможность заработать. Так как торговля внутридневная, а в каких-то моментах время сделки не превышает нескольких минут, то и прибыль получается накопить гораздо быстрее, по сравнению с традиционным трейдингом; 

• Меньшая зависимость от рыночного тренда. Если мы говорим о стандартном трейдинге, то торговля там может происходить, зачастую, по тренду, то есть куда цена, туда и сделку открывают. В случае со скальпингом вообще не важно, по тренду вы торгуете или против, да хоть в боковике – выгода извлекается из небольших движений цены;

• Развивается самоконтроль и дисциплина. Данные навыки развиваются у скальпера, ведь если он не будут соблюдать четкие точки входа и выхода из сделки, то и заработать навряд ли получится. 

Минусы скальпинга:

• Большие комиссии. Биржа берет комиссию за каждую открытую сделку, а если их много в течение дня, то и плата будет большой. Учитывая смысл скальпинга (получать небольшую прибыль постоянно), то комиссия может “съедать” значимую часть вашей прибыли; 

• Влияние проскальзывания. Проскальзывание происходит, когда цена исполнения ордера отличается от ожидаемой, из-за изменения условий рынка или объема самого ордера. На рынках с быстрыми колебаниями это явление может привести к потерям, что негативно отражается на значительной доле прибыли; 

• Психологическое давление. Трейдер должен сохранять постоянную бдительность и быстро корректировать свои торговые планы. Потребность в непрерывном наблюдении за рынками и заключении сделок может приводить к умственному истощению, провоцируя стресс и выгорание.

Скальпинг против арбитража – что выгоднее?

Теперь сравним арбитраж криптовалют со скальпингом:

• На сегодня арбитраж – это самый эффективный способ заработать на криптовалютах, ведь перед трейдерами открывается множество возможностей и стратегий. Скальпинг же предполагает ограниченное количество стратегий, а возможность торговать внутри дня подходит далеко не каждому;

• Инструменты, которые предоставляет Arbitragescanner, позволяют находить выгодные арбитражные связки в момент их появления. Скальпинг предполагает мониторинг графиков в режиме онлайн, чтобы найти подходящую точку входа; 

• Арбитражники сегодня могут зарабатывать по несколько процентов к депозиту в день: все благодаря развитым инструментам и вариативности торговых площадок. Скальпинг, в лучшем случае, позволит заработать около 1% к депозиту;

• При арбитраже криптовалют вы самостоятельно контролируете риски, когда при скальпинге вы зависите от других участников рынка.  

Вывод 

Скальпинг – это популярная и динамичная стратегия внутридневной торговли, которая привлекает трейдеров своей возможностью быстро зарабатывать на небольших ценовых движениях. Он требует высокого уровня самодисциплины, знаний технического анализа и постоянного мониторинга рынка, что делает его подходящим для опытных участников. 

В сравнении с арбитражем, скальпинг обладает ограниченным набором стратегий и требует активного участия трейдера в каждом шаге, тогда как арбитраж предлагает более предсказуемое управление рисками и вариативность инструментов, что делает его более гибким и менее стрессовым подходом. В конечном итоге выбор между скальпингом и арбитражем зависит от стиля торговли и готовности трейдера к высоким нагрузкам.

В случае, если вы решили остановить свой выбор на арбитраже криптовалют, то вашим надежным помощником станет Arbitragescanner, предоставив передовой набор инструментов для заработка на арбитраже криптовалют и он-чейн анализа!