Что такое японские свечи и свечной анализ

СВЕЧНОЙ АНАЛИЗ ИЛИ ЯПОНСКИЕ СВЕЧИ

Почему свечной анализ имеет корни из Японии?

В семнадцатом веке одним из основных товаров был рис. В то столетие у японцев уже имелась биржа для торговли рисом. Последнее стало толчком для создания школы японских свечей технического анализа, чтобы измерять колебания цен на рис!

Так, именно в Японии появились первые в мире биржи. Хотя многие ошибочно полагают, что прародители были в Нью-Йорке.

Первое упоминание о свечных паттернах было у японского трейдера риса – Хоммы Мунэхиса в 1700-х гг.

Через пару столетий, в 90-х годах XX века, Стив Нисон – трейдер и аналитик, изучал и начал применять старинную японскую технику. В дальнейшем весь западный мир был знаком с техникой «Японских свечей».

По настоящее время техника японских свечей одна из самых популярных и весь мир трейдинга её использует.

ЯПОНСКИЕ СВЕЧИ: ОСНОВЫ ЧАСТЬ 1

Японские свечи – популярный способ чтения движения цены по графикам

Каждая свеча имеет четыре факта о себе:

• цену открытия;
• максимум;
• цену закрытия;
• минимум.

Бычья свеча – цена растет и, соответственно, медвежья – цена падает.

Тело свечи – пространство между открытием и закрытием свечи.

• Если тело зелёного/ белого цвета, то цена закрытия выше, чем цена открытия;
• Если тело красного/ черного цвета, то цена закрытия ниже, чем цена открытия свечи;
• Тени свечи – наивысшие и наименьшие точки, которые достигла свеча.

Рис. 1 – «Японские свечи краткая информация»

ЯПОНСКИЕ СВЕЧИ: ОСНОВЫ ЧАСТЬ 2

Каждая свеча представляет выбранный таймфрейм (временной интервал). К примеру, на 4-часах свечи открываются и закрываются каждые 4 часа и т.д.

Неоспоримое преимущество японских свечей – информативность. Ниже два одинаковых графика, при этом очевидно, что на линейном графике мы не можем с уверенностью говорить, что нам достаточно информации для принятия инвестиционного решения.

Рис. 2 – «Сравнение линейного графика и свечного графика»

В тоже время, свечной график дает нам подсказку, что зона интереса не опускается ниже экстремума (минимума) первой свечи.

Трейдер или инвестор, который анализирует и интерпретирует свечные паттерны или модели, уже немного лучше понимает настроение рынка, что позволит принимать рассудительное инвестиционное решение.

ЯПОНСКИЕ СВЕЧИ: ОСНОВЫ ЧАСТЬ 3

Все японские свечи при открытии выглядят, как линия – Рис. 3.

Рис. 3 – «Свеча при открытии»

Линия – новая свеча, которой зададут движение. Без инсайда, вряд ли, кто-то может предсказать, куда она пойдет наверняка.

Правильно суждение, свеча – это индикатор, показывающий, кто выигрывает противостояние.

Бычья свеча (Рис. 4): преобладает сила покупателя. Пока больше покупок, выше давление быков.

Рис. 4 – «Бычьи свечи»

Медвежья свеча (Рис. 5): преобладает сила продавца. Пока больше продаж, выше давление медведей.

Рис. 5 – «Медвежьи свечи»

Тени свечей кроме экстремумов, также предоставляют много информации.

Маленькая нижняя тень, небольшое медвежье тело и крупная верхняя тень (Рис. 6): быки пытались толкать цену, но при закрытии медведи проткнули цену обратно вниз и одержали преимущество.

Рис. 6 – «Паттерн: медвежий пин бар»

Большая нижняя тень, маленькое бычье тело и маленькая верхняя тень (Рис. 6): медведи толкали цену вниз, но при закрытии быки проткнули цену обратно вверх и закрепили преимущество.

Рис. 7 – «Паттерн: бычий молот»

КАК ПОНИМАТЬ ЯПОНСКИЕ СВЕЧИ?

Движение цены на финансовых рынках = противостояние покупателя и продавца.

Для понимания японских свечек держим в голове три фактора:

• Цвет свечи: подскажет, кто контролирует ситуацию – быки или медведи. (Рис. 8)

Рис. 8 – «Бычья и медвежья свечи»

• Длина тени (фитиля): покажет отскок цены от определенного уровня. (Рис. 9)

Рис. 9 – «Отскоки от высоких и низких цен»

• Размер тела: покажет, силу покупателя или продавца в моменте.

Рис. 10 – «Сильный покупатель»

 

Рис. 11 – «Сильный продавец»

Комбинируя эти три фактора, мы можем полностью интерпретировать японские свечи на графике.

Вовсе не обязательно запоминать все свечные паттерны. Самое главное – с помощью свечей, комбинируя в т.ч. и другие инструменты правильно прочитать график, чтобы, очевидно, принять взвешенное торговое решение.

Рис. 12 – «Бычьи свечи и медвежьи свечи»

МОДЕЛИ ЯПОНСКИХ СВЕЧЕЙ

Все свечи, которые были представлены ранее зеркальны по отношению друг к другу. Тем не менее, это не полный список, а лишь основа.

Рассмотрим следующие модели свечей:

• Доджи – большие тени и маленькое тело = неопределенность рынка (Рис. 13). Чем выше тени, тем больше противостояние быка и медведя. Когда тела у свечи нет, а тени короткие = полная неопределенность рынка (Рис. 14).

Рис. 13 – «Свеча доджи: неопределенность рынка»

Рис. 14 – «Свеча доджи: полная неопределенность рынка

• Пин бар – свеча, которая отскакивает от своего max или min, где одна из теней или очень короткая или её вовсе нет, а другая длиннее в 2-3 раза = модель разворота. (Рис. 15).

!!! ПРИМЕЧАНИЕ: требуется подтверждение минимум еще несколькими факторами, что разворот произошел.

Рис. 15 – «Свеча пин бар»

• Поглощение – также модель разворота, где вторая свеча противоположна первой и поглощает её своим телом. Сначала цену двигали продавцы, но потом инициатива перешла к покупателям, где покупатели полностью победители медведей. (Рис. 16).

Рис. 16 – «Свеча поглощения»

• Просвет в облаках – формация напоминает поглощение, но говорит о ещё резком развороте цены. Триггер (причина) – новость, событие и пр. (Рис. 17).

Рис. 17 – «Паттерн: просвет в облаках»

• Пинцет – формация, где свечи бьются своими тенями об один и тот же уровень = есть сильный уровень, ниже которого или выше которого цена не пойдёт. (Рис. 18).

Рис. 18 – «Паттерн: пинцет»

• Утренняя звезда – формация из трех свечей, где в итоге победит покупатель: первая свеча медвежья полнотелая, вторая свеча неопределенность, а третья бычья с длинным телом. (Рис. 19).

Рис. 19 – «Паттерн: утренняя звезда»

• Три свечи – модель продолжения, которая показывает, что цена, скорее всего продолжит свое движение в прежнем направлении, где структура начинается с полнотелой бычьей свечки, далее три маленьких медвежьи, а пятая бычья свеча телом выше, чем предыдущие три. (Рис. 20)

Рис. 20 – «Модель продолжения: три свечи»

• Внутренний бар – самая популярная модель продолжения, показывает. При появлении внутреннего бара в тренде (восходящий или нисходящий) означает, что возникла пауза, после которой цена с большей вероятностью продолжит движение в прежнюю сторону. (Рис. 21)

Рис. 21 – «Модель продолжения: внутренний бар»

Так, изучение японских свечей представляет собой мощный инструмент для анализа рынка. Он возник в Японии в XVII веке на основе торговли рисом и с тех пор стал популярным во всем мире. Основная идея состоит в том, чтобы анализировать ценовые движения через форму и цвет свечей. Этот метод позволяет трейдерам или инвесторам лучше понимать настроение рынка и принимать обоснованные решения. Кроме того, изучение моделей японских свечей помогает выявить возможные точки входа и выхода из рынка.

!!! ПРИМЕЧАНИЕ: Информация в данной статье носит исключительно ознакомительный характер. Все торговые решение принимаются на основании нескольких факторах и инструментов. Учитывайте это при работе!