Кейс по бирже XT с анализом потенциальных рисков

Мы подготовили каждый урок в текстовом и видеоформате.

В данном уроке мы разберем 2 кейса. 

Первый рассматриваемый кейс будет по монете UMA.

Суть кейса заключается в том, что мы зашли в сделку при равенстве цен и собирались заработать на разнице в ставках финансирования. 

На байбите встали в лонг, на ХТ в шорт. На байбите получили 0,52%, а на ХТ отдали 0,3% => доходность составила 0,22%. Мы использовали плечо х3 с целью увеличения начисления фандинга в 3 раза, соответственно, общий доход получился 0,66%.

Однако самый интересный момент заключается в другом. На бирже ХТ мы заходили в позицию за час до начисления фандинга. И фандинг был не -0,3%, а +0,2%. Как следует из расчетов, мы ожидали получить (0,52 + 0,2) х 3 = 2,16%. Но биржа ХТ поменяла ставку финансирования очень стремительно, остается радоваться, что было заработано хоть что-то. Обратите внимание на этот случай и держите в уме, что такие ситуации порой встречаются.

Второй кейс мы хотим показать по монете MULTI.

Изначально эта сделка планировалась как арбитраж фандинга, но произошла ситуация, в которой мы сумели выгодно поймать схождение цен. 

При открытии сделки ценовой спред был 4%, после чего разница стала -1%, таким образом легко заработали 3%, просто увидев уведомление от скринера.