В чем разница между фьючерсами и спотом?

Что такое фьючерсы и чем они отличаются от спотового рынка в криптовалюте

В криптовалюте есть два основных способа торговли: спотовый рынок (спот) и фьючерсы. Оба инструмента позволяют зарабатывать на движении цены, но работают по-разному: на споте вы покупаете сам актив и становитесь его владельцем, а на фьючерсах торгуете контрактом на цену. Ниже разберем отличия простым языком и на легких примерах.

Что такое спотовый рынок (спот)

Спотовый рынок — это обычная покупка и продажа криптовалюты «здесь и сейчас». Вы покупаете монету и становитесь её владельцем: она появляется у вас на балансе и её можно хранить, переводить на кошелек или продать позже.

Пример спотовой сделки

Допустим, цена BTC = 30 000 USDT.
Вы покупаете 1 BTC на споте.
На вашем балансе появляется 1 BTC.
Если цена вырастет до 35 000 USDT, вы продаете и получаете прибыль +5 000 USDT.
Если цена упадет до 25 000 USDT, вы будете в убытке -5 000 USDT, но BTC останется у вас, пока вы его не продадите.

Особенности спота

На споте вы владеете активом, здесь нет кредитного плеча и нет ликвидаций. 

Что такое фьючерсы в криптовалюте

Фьючерсы — это торговля контрактом на цену актива, а не самим активом. Вы не покупаете BTC «в кошелек», вы открываете позицию и зарабатываете на движении цены. Главное отличие — на фьючерсах можно использовать кредитное плечо и зарабатывать не только на росте (Long), но и на падении (Short).

Пример фьючерсной сделки (Long)

Допустим, BTC стоит 30 000 USDT.
Вы открываете Long с плечом x10 и вносите 1 000 USDT.
Фактически вы управляете позицией на 10 000 USDT.
Если цена вырастет на 5%, ваша прибыль будет примерно 50% от депозита.
Если цена упадет на 10%, вы потеряете весь депозит из-за ликвидации.

Пример фьючерсной сделки (Short)

Фьючерсы позволяют зарабатывать на падении.
Если BTC = 30 000 USDT и вы открыли Short, а цена упала до 27 000 USDT — вы получаете прибыль, хотя BTC у вас не было.
На споте так заработать нельзя без специальных инструментов.

Главные отличия спота и фьючерсов

Спот: вы покупаете криптовалюту и владеете ею. Нет плеча и нет ликвидаций. Вы можете держать актив сколько угодно долго.

Фьючерсы: вы торгуете контрактом на цену. Можно использовать плечо, открывать Long и Short.
Но есть риск ликвидации при движении цены против вашей позиции.

ПЕРЕВОД МЕЖДУ СПОТОВЫМ РЫНКОМ И ФЬЮЧЕРСНЫМ НЕВОЗМОЖЕН!!!

Что такое ликвидация на фьючерсах

Ликвидация — это принудительное закрытие позиции биржей, когда убыток приближается к размеру вашего залога. Чем выше плечо, тем меньше движение цены нужно, чтобы позицию ликвидировало.

Как понять ликвидацию на фьючерсах простым языком

Ликвидация — это момент, когда биржа закрывает вашу позицию, потому что денег, которые вы внесли (залог), больше не хватает для покрытия убытка.

Проще всего понять ликвидацию через правило:

Процент движения цены против вас ≈ 100% ÷ плечо

Пример с плечом x20 (Long)

Допустим:

• Цена BTC = 30 000 USDT

• Вы открыли Long с плечом x20

• Внесли 1 000 USDT

Фактически вы управляете позицией на 20 000 USDT.

Теперь представим, что цена идет против вас.

• Падение цены на 1% → убыток 20% от депозита

• Падение цены на 5% → убыток 100% депозита

👉 То есть при падении цены примерно на 5% ваша позиция будет ликвидирована.

Пример с плечом x5 (Long)

Теперь то же самое, но с меньшим плечом:

• Цена BTC = 30 000 USDT

• Long с плечом x5

• Депозит 1 000 USDT

• Размер позиции = 5 000 USDT

Что происходит при движении цены против вас:

• Падение цены на 1% → убыток 5% депозита

• Падение цены на 20% → убыток 100% депозита

👉 При плече x5 цене нужно пройти примерно 20%, чтобы позицию ликвидировало.

Рекомендация: в начале совего пути используйте тестовый депозит и ТОЛЬКО 1 плечи, когда вы наберетесь опыта размер плеча может увеличиваться до 3х - но при этом нужно осознавать что с плечом 3 достаточно всего 33% движения цены для ликвидации и это достаточно рискованно! 
Мы рекомендацем использовать только 1 плечи!