Mercado Alcista de Criptomonedas

Mercado alcista de criptomonedas: una guía completa para ganar en el período de crecimiento

Un mercado alcista en la criptomoneda es un período en el que los precios de los activos aumentan y los inversores muestran optimismo. Comprender los mecanismos del mercado alcista es un factor clave para una inversión exitosa: si aprende a determinar los períodos de crecimiento, entonces el primer beneficio no tardará en llegar. 

En este artículo, analizaremos en detalle los principales mercados alcistas, aprenderemos a identificarlo y determinar su Duración, y también aprenderemos a comerciarlo de manera efectiva.

Entendiendo los mercados alcistas

Definición y características

El mercado alcista se llama así debido a la analogía: cuando un Toro golpea los cuernos, lo hace de abajo hacia arriba. En el caso de un mercado en crecimiento, el precio también va de abajo hacia arriba.

El mercado alcista se caracteriza por un aumento constante de los precios durante un largo período. Según CoinGecko, entre noviembre de 2023 y enero 2025, la capitalización total del mercado de criptomonedas aumentó de $1.2 billones a $2.1 billones. Eso es aproximadamente el 75% de crecimiento en 14 meses.

Mercados alcistas vs Bajistas

El mercado bajista también se llama debido a la analogía: cuando un oso golpea su pata, lo hace de arriba a abajo. Es por eso que el ciclo a la baja en el mercado se llama bajista. 

Un mercado bajista se caracteriza por una caída de los precios, generalmente más del 20% del ATH (el nivel más alto en la historia) de un activo o el mercado en su conjunto. A modo de comparación: durante la "criptozima" de 2018, Bitcoin cayó de $20,000 a $3,200. 

Si un mercado alcista es como subir un ascensor, entonces un mercado bajista es más como bajar una escalera, más lento pero estable.

Psicología del mercado

El optimismo prevalece en el mercado alcista. Los inversores están dispuestos a pagar más por los activos, esperando un mayor crecimiento. Esto crea una retroalimentación positiva: el crecimiento atrae a nuevos participantes, lo que refuerza la tendencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta el fenómeno FOMO (miedo a perder un beneficio), que puede conducir a decisiones irracionales.

Como regla general, FOMO aparece en los participantes del mercado en el momento del rápido crecimiento del activo o mercado. Los inversores inexpertos intentan ponerse al día con las ganancias perdidas y comienzan a comprar un activo en el momento en que su crecimiento prácticamente se ha agotado: esto, por lo general, es seguido por una pequeña corrección. Como resultado, los inversores que recientemente compraron, por ejemplo, Bitcoin permanecen con sus inversiones o con pérdidas, si la corrección fue larga. 

Un ejemplo reciente del fenómeno FOMO es el lanzamiento de la moneda meme TRUM, que trajo enormes ganancias a los primeros inversores. Sin embargo, todos los que lo compraron después de la marca de $70, TRUMP trajo pérdidas, porque siguió una corrección.

La diferencia entre una burbuja y un crecimiento saludable

La burbuja se caracteriza por aumentos injustificados de precios sin justificación fundamental. Por ejemplo, durante la "criptozima" de 2018, muchos proyectos mostraron un alto crecimiento, pero sin una base real. El mercado comenzó a recibir grandes capitales para invertir en ICO y obtener ganancias. Sin embargo, de hecho, la mayoría de las tarifas se convirtieron en un banco: los estafadores simplemente se apropiaron de la inversión. Tan pronto como la sociedad se dio cuenta de esto, la capitalización del mercado criptográfico comenzó a declinar rápidamente, porque el mercado no tenía un factor de crecimiento real, resultó una burbuja. 

El crecimiento saludable está respaldado por factores fundamentales: el desarrollo de la tecnología, el crecimiento del número de usuarios, la expansión de la aplicación. Todo el año 2024 y principios de 2025, se puede observar un crecimiento saludable en el mercado: llegan inversores grandes e institucionales, los medios y publicaciones hablan de activos digitales, aparecen nuevos proyectos y tecnologías.

Identificación del mercado alcista

Indicadores clave

El volumen de negociación, el índice RSI, el MACD y otros indicadores técnicos ayudan a determinar la tendencia. Por ejemplo, al final de 2024, los volúmenes de negociación de BTC en Binance alcanzaron valores récord de $30 mil millones por día: esto sugiere que la criptomoneda principal está en demanda, se compra y se vende. A principios de 2025, los volúmenes de negociación disminuyeron ligeramente, pero aún se mantienen en un nivel alto.

Análisis técnico

Utilice modelos gráficos, niveles de soporte/resistencia y líneas de tendencia. La formación de la "Cruz de oro" a menudo anuncia el comienzo de una tendencia alcista. También preste atención a formaciones como "cabeza y hombros", "triángulo" y "ruptura del nivel de resistencia". En uno de nuestros videos y en el artículo, examinamos las diferencias entre el análisis técnico y el análisis oncológico.

Señales de mercado

Los antecedentes de las noticias, los factores macroeconómicos y las acciones de los principales actores pueden proporcionar pistas importantes sobre el estado del mercado. Esté atento a las noticias de los reguladores, las grandes empresas (como las compras de MicroStrategy) y las instituciones financieras.

Como ejemplo, puede considerar la aprobación de BTC-ETF: en el otoño de 2023, hubo rumores sobre la inminente aprobación de los fondos, con el activo subyacente Bitcoin. Solo esta noticia ayudó a BTC a crecer de $30,000 a $42,000.

Duración del mercado alcista

Patrones históricos

El análisis de ciclos anteriores muestra que la Duración promedio del mercado alcista en la criptomoneda es de aproximadamente 18-24 meses. Veamos algunos ejemplos históricos:

• Mercado alcista 2016-2017: 19 meses. El comienzo del ciclo estuvo marcado por un creciente interés en las criptomonedas. En medio de la exageración en torno al ICO y la adopción masiva de Bitcoin, el precio aumentó de $400 a principios de 2016 a un máximo histórico de $20,000 en diciembre de 2017;

• Mercado alcista 2020-2021: 22 meses. Este ciclo se ha relacionado con el interés institucional masivo en la criptomoneda principal. Al mismo tiempo, los inversores minoristas estaban regresando activamente al mercado. BTC subió de $9,000 a principios de 2020 a un récord de $69,000 en noviembre de 2021;

• Ciclo actual (enero de 2025): 14 meses. El ciclo comenzó con una recuperación después de un mercado bajista, nuevos movimientos por parte de los reguladores y la aprobación de BTC-ETF. El precio de BTC a principios de 2025 oscila alrededor de $95,000–$105,000, lo que muestra el potencial de un mayor crecimiento.

Análisis cíclico

Cada ciclo en el mercado de criptomonedas pasa aproximadamente de la siguiente manera:

• El precio de todos los activos digitales comienza a subir;

• Debido al aumento del precio del mercado de cifrado en su conjunto, los medios de comunicación y los participantes de la red comienzan a prestar atención a él, que anteriormente no estaban conectados a la industria de cifrado. La información sobre las criptomonedas comienza a discutirse en las redes sociales y en los foros;

• Entre los que llegan, también aparecen aquellos que llevan nuevas ideas para la industria de la criptografía. Al mismo tiempo, el precio de los activos digitales comienza la corrección;

• Más tarde, las ideas se convierten en proyectos y startups; 

• Después de superar el período de formación de estos proyectos y startups, comienza un nuevo ciclo que conduce a un aumento en el precio de los activos digitales y atrae a una nueva audiencia a la industria, lo que provoca un nuevo ciclo.

Resulta que tan pronto como termina un ciclo, comienza inmediatamente la formación del siguiente. La verdad a menudo no pasa sin corrección: en tales momentos, es mejor no comerciar, sino esperar la volatilidad excesiva, por ejemplo, en stablecoin.

Plazo

Cada vez que la fase del mercado alcista depende de las condiciones del mercado, los antecedentes de las noticias, la acción de los reguladores. Analicemos la situación que existe ahora:

• Condiciones de mercado. A principios de 2025, el sentimiento positivo prevalece en el mercado. Los comerciantes e inversores confían en la continuación del ciclo alcista, por lo que no buscan vender activos acumulados o salir de las transacciones;

• Fondo de noticias. Las elecciones en los Estados Unidos han causado un montón de "ruido" en el mercado criptográfico: Donald Trump propone hacer una reserva estatal de Bitcoins, Elon Musk continúa azotando a DOGE en las redes sociales, y los estadounidenses, gracias a esto, comienzan a invertir más en criptomonedas; 

• Acciones de los reguladores. En 2025, la SEC no inició nuevos casos de alto perfil con respecto al mercado criptográfico. Además, el juicio de varios años entre Ripple y la SEC está llegando a su fin, donde, aparentemente, el representante de la criptomoneda saldrá victorioso.

Sobre esta base, podemos decir que el mercado ahora tiene todos los factores para continuar el ciclo alcista.

Estrategia comercial

Selección del tiempo de entrada

Utilice las correcciones para entrar en las posiciones. No intentes adivinar la parte superior o inferior exacta. Considere la estrategia de promedio de costo en dólares (DCA): inversiones regulares de monto fijo, independientemente del precio. Puede elegir un período de tiempo y comprar cíclicamente, por ejemplo, Bitcoin, por pequeñas cantidades. Como resultado, el precio de compra promedio será más equilibrado y menos propenso a las fuertes fluctuaciones del mercado. Esta estrategia ayuda a reducir los riesgos asociados con tratar de determinar el momento ideal para ingresar al mercado.

Gestión de posición

Revise sus posiciones regularmente, use una parada final para proteger las ganancias. Ejemplo: si BTC ha aumentado de $90,000 a $100,000, establezca una parada final en $97,000 para mantener una parte de las ganancias.

Control de riesgos

Nunca invierta más del 5% de una cartera en un solo activo. Utilice la cobertura para reducir los riesgos. Por ejemplo, puede usar futuros para proteger su cartera principal. Supongamos que tiene un Bitcoin por valor de $10,000. Para protegerse contra una posible caída en su valor, puede abrir una posición corta en el mercado de futuros vendiendo un contrato por una cantidad equivalente ($10,000). Si el precio de Bitcoin cae, la pérdida en la cartera Spot se compensará con las ganancias de la posición corta.

Planificación de salida

Determine de antemano los niveles Take-profit y Stop-loss. No dejes que las emociones influyan en las decisiones. Considere la regla 20-40-60: tome 20% al alcanzar el primer objetivo, 40% en el segundo, mantenga el resto hasta la cima posible.

Enfoques de inversión

Diversificación de cartera

Distribuir las inversiones entre diferentes activos: BTC (40%), ETH (30%), altcoins (20%) y stablecoins (10%).

Selección de activos

Concéntrese en proyectos con un equipo sólido, un producto único y una base de usuarios real. Considere los ejemplos: Solana, Polkadot, TON: todos mostraron un crecimiento significativo debido a sus ventajas tecnológicas. Sin embargo, todo esto no es una recomendación de compra.

Consideración de apalancamiento

Utilice el comercio de margen con cuidado. Se recomienda comenzar con hombros pequeños (2-3x). Dicho esto, es importante comprender que el uso del apalancamiento aumenta tanto los beneficios potenciales como los riesgos.

Gestión de riesgos

Trampas de toros

Estas son situaciones en las que parece que el mercado comienza a subir, pero luego hay una fuerte caída. Es importante diferenciarlos de la tendencia actual. Ejemplo: el verano de 2024, cuando hubo un aumento temporal en medio de las noticias regulatorias, pero luego siguió una caída.

La cima del mercado

Preste atención a los signos de sobrecalentamiento: optimismo excesivo, volúmenes altos y crecimiento más lento. Observe el índice de miedo y codicia (Fear & Greed Index), que muestra la situación psicológica actual en el mercado: si el indicador es alto, entonces la codicia prevalece en el mercado.

Tamaño de la posición

Use la administración de dinero para determinar el Tamaño óptimo de la posición. Ejemplo: si su cartera es de $100,000, entonces la posición máxima en un activo no debe exceder $5,000.

Estrategias de protección

Aseguramiento de posiciones a través de derivados, uso de órdenes Stop y reevaluación regular de la cartera. Considere un ejemplo de uso de opciones: digamos que tiene 1 BTC comprado por $50,000 y desea protegerse contra la caída del precio. Compre una opción de venta con un precio de ejercicio de $ 45,000 y una prima de $1,000. Si Bitcoin cae a $ 40,000, puedes venderlo a $45,000. Sin la opción, la pérdida sería de $10.000 y con ella solo $6.000 ($5.000 de diferencia + $1.000 de prima), lo que ayuda a minimizar los riesgos.

Conclusión

Operar con éxito en un mercado alcista requiere un enfoque integral: comprender los mecanismos del mercado, usar las herramientas adecuadas, como las herramientas de ArbitrageScanner y una gestión estricta del riesgo. Le recomendamos especialmente que preste atención a nuestro producto sentiment, ayudará a determinar el estado de ánimo del mercado y el estado de ánimo del activo en general.  Recuerde que incluso en los períodos más favorables, es importante mantener la disciplina y el sentido común. De lo contrario, incluso en el mercado alcista no será capaz de ganar.

Preguntas frecuentes

¿Cómo determinar el Inicio de un mercado alcista?

Esté atento a los indicadores clave, los volúmenes de negociación y los antecedentes de noticias. Preste atención a la formación de nuevos máximos y la confirmación de la tendencia por parte de los grandes jugadores.

¿Cuáles son las mejores estrategias para operar en un mercado alcista?

Compre y mantenga, piramidaje, trailing Stop, use correcciones para ingresar a las posiciones. Considere también las estrategias de swing trading y positional trading.

¿Cuánto tiempo suelen durar los mercados alcistas en la criptomoneda?

En promedio, 12-24 meses, pero cada ciclo tiene sus propias características. Es importante seguir las señales de finalización de la tendencia.

¿Cómo evitar las trampas de los toros?

Use el análisis técnico, observe los volúmenes de negociación y no tome decisiones sobre las emociones. Considere el uso de indicadores como OBV y Chaikin Money Flow.

¿Cuándo tomar ganancias en un mercado alcista?

Cuando se alcanzan los objetivos planificados o cuando hay signos de sobrecalentamiento del mercado. Considere una estrategia de cierre parcial de posiciones en etapas.