Soporte y Resistencia en Criptomonedas

Niveles de soporte y resistencia en criptomonedas: guía completa

El comercio de criptomonedas requiere una comprensión profunda de los mecanismos del mercado, especialmente cuando se trata de análisis técnico. Uno de los elementos clave de este análisis son los niveles de soporte y resistencia. Ayudan a los operadores a identificar posibles puntos de entrada y salida, así como a administrar los riesgos. Estos son los indicadores más básicos para interpretar la información del gráfico, después de haber aprendido que los principiantes en el comercio serán más fáciles de entender la situación del mercado.

En este artículo, profundizaremos en la esencia de estos conceptos, aprenderemos a reconocerlos y aplicarlos para tomar decisiones más informadas en el mercado de criptomonedas.

¿Qué es el nivel de soporte?

El nivel de soporte es el precio por debajo del cual el activo (en nuestro caso, la criptomoneda) generalmente no cae. Es como el "piso" en el gráfico que limita la caída del precio. A medida que el precio se acerca al nivel de soporte, los compradores comienzan a Mostrar interés, lo que lleva a una mayor demanda y la estabilización del precio

Vamos a explicarlo con un ejemplo: imagina que estás subiendo una escalera fuerte. Cada paso es un nivel de soporte que no permitirá que la persona que camina caiga, porque es lo suficientemente fuerte. Así que en el caso del nivel de soporte: si de repente se rompe, hablará de una fuerte corrección en el mercado.

Causas de los niveles de apoyo

Estos niveles surgen debido a la psicología de masas de los participantes del mercado. Los operadores recuerdan ciertos precios donde ya han realizado operaciones o han visto una actividad significativa. Por ejemplo, si Bitcoin probó el nivel de $90,000 varias veces y rebotó cada vez, muchos participantes comenzarán a percibir este precio como una barrera importante, es decir, un nivel de soporte por debajo del cual el precio de la criptomoneda principal no ha bajado recientemente.

¿Qué es el nivel de resistencia?

El nivel de resistencia, por el contrario, es un "techo" por encima del cual el precio generalmente no puede subir. Aquí, los vendedores se intensifican, creando presión en el mercado que impide un mayor crecimiento.

Ejemplo: en enero de 2025, Bitcoin probó el nivel de $105,000 y más varias veces, pero no pudo superarlo y consolidarse. Este nivel se ha convertido en una fuerte resistencia hasta entonces y seguirá siéndolo hasta que haya más compradores.

Causas de la formación de niveles de resistencia

Al igual que los niveles de soporte, los niveles de resistencia se crean a través de las acciones de los operadores. Los vendedores buscan fijar ganancias en puntos altos conocidos, y los nuevos participantes del mercado pueden no estar dispuestos a pagar más de lo que se estableció previamente.

Sin embargo, si comparamos los niveles de soporte y resistencia, en el segundo caso, todo es un poco más complicado, especialmente en los momentos en que el precio actualiza los máximos históricos. Por ejemplo, desde noviembre de 2024, Bitcoin ha entrado en una etapa activa de crecimiento, actualizando ATH varias veces al mes. En este punto, no estaba claro para los participantes del mercado dónde estaba el nivel de resistencia (es decir, dónde los participantes del mercado querrían comenzar a tomar ganancias). Y solo en enero de 2025, quedó claro que el nivel actual de resistencia de Bitcoin está en la marca de $105,000-107,000, porque es este rango el que el activo ha intentado pasar varias veces, pero hasta ahora sin éxito.

¿Cómo afecta el historial de operaciones a la formación de niveles de soporte o resistencia?

Los datos históricos juegan un papel muy importante. Cuantas más veces el precio ha probado un cierto nivel y rebotado en él, más fuerte se vuelve ese nivel. Por ejemplo, si Bitcoin ha alcanzado el nivel de $90,000 durante varios meses y cada vez que los compradores se activan, este nivel se convertirá en una poderosa zona de soporte. Se puede decir que este nivel y seguirá siéndolo en los próximos años: los participantes del mercado a menudo recurren a los datos históricos, en un momento de fuerte volatilidad,

¿Cómo se mide la fuerza de un nivel de nivel?

La fuerza del nivel en el mercado financiero está determinada por la frecuencia de sus pruebas y los volúmenes de negociación. Cuando Bitcoin se acerca repetidamente al nivel de $107,000, pero no puede superarlo, esto forma una fuerte resistencia, ya que los vendedores defienden activamente esta marca de precio. Cuantos más intentos de este tipo, más significativo se vuelve el nivel. 

Con el soporte, la situación es inversa: si el precio a menudo cae al nivel de $90,000 y rebota constantemente hacia arriba, esto indica la estabilidad y la disposición de los compradores para proteger ese rango.

Sin embargo, los volúmenes de negociación juegan un papel importante: con volúmenes bajos, los niveles pueden persistir durante mucho tiempo, mientras que un volumen alto en una ruptura reduce la importancia del nivel y puede convertir la resistencia en soporte y el soporte en resistencia.

¿Cómo influye la psicología en la formación de niveles?

Los precios en el mercado de criptomonedas se mueven no solo debido a factores fundamentales como noticias o indicadores macroeconómicos, sino también debido a la psicología de masas de los participantes del mercado. Los operadores esperan que el precio se mueva dentro de ciertos límites, según la experiencia previa. Estas expectativas forman niveles de soporte y resistencia.

Cuando la mayoría de los operadores creen que el precio no caerá por debajo de un cierto nivel, comienzan a comprar para proteger sus posiciones. Esto crea una demanda adicional que refuerza el nivel de soporte. Del mismo modo, si la mayoría cree que el precio no puede superar un cierto nivel, los vendedores aumentan la presión, lo que hace que ese nivel de resistencia sea más sólido. Para determinar el estado de ánimo de los comerciantes, puede utilizar nuestra herramienta sentiment.

También hay que tener en cuenta el síndrome de lucro CESANTE FOMO. Considere nuevamente el ejemplo de Bitcoin: el Inicio del crecimiento del activo en noviembre de 2024 atrajo a muchos inversores y comerciantes que no tenían posiciones abiertas o inversiones en él. Sin embargo, a pesar de su crecimiento, la mayoría quería participar en esto, por lo que entraron en transacciones lejos del comienzo del crecimiento, aumentando así el volumen de operaciones. Como se mencionó anteriormente, los niveles se rompen en el momento del aumento del volumen de negociación del activo, sin embargo, como muestra la práctica histórica, después de eso, el precio se corrige, dejando a los nuevos inversores con pérdidas. Por lo tanto, FOMO también puede jugar un papel importante en la superación de los niveles de soporte o resistencia.

Características del mercado de criptomonedas

El mercado de criptomonedas es altamente volátil, por lo que los niveles de soporte y resistencia pueden cambiar rápidamente. Tomemos, por ejemplo, el oro: en él, los niveles formados de soporte y resistencia permanecen así durante meses, y tal vez años. En cuanto a la criptomoneda, todo es mucho más rápido aquí, especialmente en monedas con una pequeña capitalización: los niveles pueden cambiar todos los días, debido a lo cual la información sufre, pero sigue siendo uno de los principales indicadores para el comercio. 

A diferencia de los mercados financieros tradicionales, las criptomonedas se negocian las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto significa que los niveles de soporte y resistencia pueden formarse más rápido y ser menos estables. Además, los eventos de noticias, como las decisiones regulatorias o las grandes inversiones, pueden afectar significativamente la fortaleza de estos niveles.

¿Cómo afecta la volatilidad al funcionamiento de los niveles?

La alta volatilidad puede hacer que los niveles de soporte y resistencia sean menos confiables. Por ejemplo, si el precio de Bitcoin fluctúa en un amplio rango, los niveles históricos pueden romperse fácilmente, incluso si parecían sólidos.

Encontrar niveles de soporte o resistencia

High y Low

La búsqueda de puntos de soporte y resistencia a menudo se realiza mediante el análisis de máximos (High) y mínimos (Low) en intervalos de tiempo específicos. Los máximos indican el logro de los valores máximos de precios en la fase de tendencia alcista, y los mínimos indican el logro de los precios mínimos en la tendencia bajista.

Cuando un activo en particular muestra mínimos y máximos estables, se les llama fuertes niveles de soporte y resistencia.

Media móvil

Una herramienta popular para obtener información actualizada sobre un activo en particular. Los participantes del mercado aplican diferentes tipos de promedios móviles para determinar los puntos de pivote y resistencia a largo y corto plazo. Las opciones más utilizadas son las medias móviles con períodos de 10, 20, 50, 100 y 200 días.

En el campo del comercio criptográfico, los indicadores de promedio móvil ayudan a los operadores a filtrar información innecesaria y centrarse en las tendencias significativas. Para los operadores que buscan ganancias rápidas, los promedios móviles más cortos (por ejemplo, con períodos de 10, 20 o 50) resultan ser más efectivos, mientras que los promedios móviles más largos son adecuados para los inversores a largo plazo.

Indicador de línea de tendencia

La línea de tendencia se asemeja a los niveles de soporte y resistencia que vemos en los gráficos, solo que en lugar de las líneas horizontales, aquí se usan las oblicuas.

Y así es como se forma la línea de tendencia:

La línea de tendencia muestra el nivel de soporte a lo largo del gráfico. Una línea paralela que atraviesa los precios máximos servirá como un nivel de resistencia. Al trazar líneas de tendencia, es importante prestar atención a los puntos de precio clave (2-3) durante el período considerado. Esto permitirá, si es necesario, dibujar dos líneas de tendencia paralelas para indicar una zona para el comercio.

Redondo

Los números redondos son niveles de precios psicológicos clave, a menudo terminando en 0, como $ 90,000 o $ 95,000. En general, la gente piensa principalmente en números redondos, no solo en relación con los mercados financieros. Los números redondos son más fáciles de visualizar que, por ejemplo, 95,347. Es por eso que cuando el precio de un activo entra en la etapa de crecimiento o caída, los participantes del mercado prestan atención a los números redondos. Por ejemplo, si ahora Bitcoin supera el nivel de $109,000, entonces la siguiente marca significativa después será $109,500, luego 110,000, y así sucesivamente. 

Para determinar el nivel de soporte o resistencia de la criptomoneda, primero debe encontrar números redondos en los niveles ya formados. Varían para diferentes activos dependiendo de su historial de precios y volatilidad. Después de determinar estos niveles con números redondos en el gráfico, quedará claro de dónde el precio rebotó con mayor frecuencia: esta marca se considerará un fuerte nivel de soporte o resistencia.

Conclusión

El nivel de soporte y resistencia son los factores clave que determinan la ganancia o pérdida de un comerciante en cada operación comercial. Sin embargo, la capacidad de reconocer estos niveles es una habilidad crítica para el comerciante. También en las primeras etapas, puede recurrir a la tutoría: los operadores experimentados no son reacios a aumentar sus propios ingresos mediante la capacitación de principiantes en el mercado. Sin embargo, hay mucho banco en el mercado, especialmente en tutoría. Le recomendamos que lea nuestra capacitación integral en análisis altamente, arbitraje de criptomonedas y trabajo en los mercados de criptomonedas en general. 

Es importante recordar que estos indicadores muestran un patrón dinámico, lo que le permite fijar ganancias y realizar transacciones en el momento actual, pero se ajustarán con cada ruptura. Saber identificar estos indicadores lo ayudará a maximizar sus ganancias.