Pares de Trading en Criptomonedas

Pares de comercio de criptomonedas: la guía completa de 2025

El comercio de pares de criptomonedas es un aspecto clave de los mercados financieros modernos, donde los operadores pueden usar una variedad de estrategias para maximizar las ganancias. Comprender cómo funcionan los pares comerciales es la base de un comercio exitoso y aún más: sin comprender esta herramienta comercial básica, no vale la pena comenzar a operar. 

En este artículo, analizaremos los conceptos básicos, los tipos de pares, las estrategias de selección y los enfoques avanzados para la gestión de carteras.

Comprender los pares comerciales

Principio

Un par comercial es una combinación de dos activos, donde uno se utiliza para medir el valor del otro. Por ejemplo, en el par BTC/USD, Bitcoin se valora en dólares estadounidenses. Los operadores usan estos pares para analizar el valor relativo de los activos y tomar decisiones de compra o venta.

Moneda base

La moneda base es el primer elemento del par de operaciones, que se mide en la segunda moneda. Por ejemplo, en el par ETH/USDT, ethereum es la moneda base, mientras que stablecoin (USDT) actúa como la moneda cotizada.

Moneda cotizada

La moneda cotizada indica cuántas unidades de esa moneda se necesitan para comprar una unidad de la moneda base. Por ejemplo, si la tasa de BTC/USD es igual a $40,000, esto significa que debe pagar $40,000 por un Bitcoin.

Mecánica de parejas

Cuando se negocia un par, el cambio de precio refleja la oferta y la demanda del activo subyacente. Si la demanda de la moneda base aumenta, el precio del par aumenta, y viceversa. Por ejemplo, si muchos comerciantes comienzan a comprar Bitcoin, su precio en el par BTC/USD aumentará. Lo mismo se puede ver en otros pares: si hay muchos comerciantes que compran Bitcoin en BTC/USD y su precio aumentará, entonces en otros pares donde BTC es el activo principal, su precio también aumentará. Por ejemplo, en el par BTC / USD, el precio aumenta, lo que significa que en el par BTC/USD, el valor también aumentará.

Tipos de pares comerciales

Pares de comercio de criptomonedas

Pares como BTC/ETH o USDT/BSD le permiten intercambiar una criptomoneda por otra. Son populares entre los comerciantes que desean mantener sus fondos en formato digital sin convertirlos en dinero Fiduciario. En el mercado digital hay muchos pares de criptomonedas puros, pero los más populares son la criptomoneda en conjunto con stablecoin (USDT, USDC y otros).

Pares Crypto-Fiat

Los pares como BTC/USB o ETH/EUR se utilizan para convertir criptomonedas en monedas tradicionales (dólares, rublos, euros y otros). A menudo, estos pares son utilizados por los participantes del mercado para la conversión: cuando necesita comprar criptomoneda para Fiat y viceversa.

Stablecoin-parejas

Stablecoins, como USDT, USD u otros, proporcionan estabilidad de la tasa vinculada a las monedas fiduciarias. En el caso de las stablecoins presentadas, están vinculadas al Dólar estadounidense y tienen paridad con él, es decir, se evalúan como 1 USDT = 1 USD. Los pares de tipo USDT/USD C se utilizan a menudo para administrar la liquidez y reducir la volatilidad.

Estrategia de selección de socios

Contabilidad de la bolsa

La elección del intercambio afecta a los pares disponibles y el Tamaño de las comisiones. Las plataformas populares como Binance, Coinbase o Huobi ofrecen una amplia selección de pares comerciales. Al elegir un intercambio, es importante tener en cuenta su confiabilidad, seguridad y comodidad de la interfaz.

Si usted es un comerciante experimentado en el mercado de criptomonedas y está interesado en pares comerciales más raros o nuevos que tienen una gran volatilidad y, al mismo tiempo, un alto beneficio o pérdida posible, puede prestar atención a los intercambios descentralizados (DEX). En estas plataformas, cualquier persona puede colocar una nueva criptomoneda, a diferencia de los intercambios centralizados o CEX (Binance, Kraken y otros), donde el listado (la adición de un nuevo par comercial) se produce solo después de la aprobación del sitio. Después de haber comprado un activo prometedor en el intercambio DEX, puede esperar hasta que comience a voltear en CEX y venderlo con una buena ganancia.

Análisis de volumen

El alto volumen de operaciones indica una alta liquidez y un menor riesgo de deslizamiento. Los operadores deben preferir pares con un volumen constante para entrar y salir fácilmente de las posiciones.

La esencia aquí es la siguiente: cuanto más se negocia un activo, más fácil es venderlo o comprarlo, y viceversa. Por ejemplo, si un activo es de baja liquidez, entonces un comerciante que ha establecido una orden de compra pendiente (automática) al precio que le interesa puede no esperar a que se ejecute esta orden. Pero si el activo fuera líquido, entonces tales problemas no sucederían, porque constantemente se vende y compra a diferentes precios.

Los pares líquidos hacen que sea fácil entrar y salir de posiciones sin afectar significativamente el precio. Esto es especialmente importante para los grandes comerciantes que realizan operaciones en grandes volúmenes.

Factores de volatilidad

Los pares volátiles pueden generar más ganancias, pero también están asociados con un mayor riesgo. Es necesario evaluar su nivel de tolerancia al riesgo antes de elegir tales parejas. Por ejemplo, el par SOL/USDT puede ser más volátil que BTC/USDT.

Si hablamos de nuevas criptomonedas, que han aparecido recientemente en el mercado y su capitalización es pequeña, entonces el precio puede cambiar fácilmente en decenas de por ciento en un minuto. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta los riesgos antes de entrar en una pareja altamente volátil.

Enfoque comercial

Estrategia de negociación de pares

Los operadores pueden usar una variedad de estrategias, como el scalping, el comercio de tendencias o el arbitraje para maximizar las ganancias.

• El comercio de tendencias consiste en encontrar tendencias en el movimiento del precio de Bitcoin. Los operadores utilizan indicadores técnicos, como promedios móviles, para establecer niveles potenciales de soporte, resistencia y puntos de entrada y salida;

• El scalping es un enfoque a corto plazo que implica abrir y cerrar varias posiciones a lo largo del día. Este tipo de comercio a menudo se enfoca en mercados de alta liquidez y rápido movimiento, como las criptomonedas;

• La estrategia de arbitraje estadístico utiliza algoritmos para analizar datos históricos e identificar desviaciones temporales entre dos o más activos correlacionados. Se basa en la teoría del retorno al promedio, lo que sugiere que los activos siempre vuelven a sus niveles históricos de precios. Es por el bien de esta estrategia que nuestros escáneres y pantallas se han desarrollado para el arbitraje de criptomonedas.

Correlación de mercados

El análisis de la correlación entre diferentes activos ayuda a predecir los movimientos de precios. Por ejemplo, una correlación positiva entre Bitcoin y oro podría usarse para crear estrategias de cobertura.

Además, la correlación máxima entre el mercado de criptomonedas y las acciones se alcanzó en septiembre de 2024. Esto sugiere que si un mercado está creciendo, entonces el otro también, y viceversa.

Gestión de riesgos

La gestión efectiva de riesgos incluye el uso de Stop-loss, la diversificación de la cartera y el control del Tamaño de las posiciones. Por ejemplo, se recomienda no arriesgar más del 1-2% del capital por operación.

Tamaño de las posiciones

El cálculo correcto del Tamaño de la posición es un aspecto crítico del comercio exitoso, ya que le permite minimizar las pérdidas potenciales y aumentar significativamente la probabilidad de alcanzar los objetivos comerciales. Para hacer esto, los operadores a menudo usan una variedad de técnicas de administración de dinero, como limitar el riesgo por operación a 1-2% del depósito total, lo que ayuda a proteger la cartera incluso con una serie de operaciones fallidas.

También se utilizan modelos matemáticos como el ratio de Sharpe o la fórmula de Kelly para optimizar la relación riesgo/rendimiento, donde los factores clave son determinar con precisión el nivel de Stop loss, tener en cuenta la volatilidad actual del mercado y las preferencias de riesgo individuales. Al mismo tiempo, es importante recordar que el Tamaño de la posición debe corresponder tanto al capital total del comerciante como a las características de un par comercial en particular, incluida su liquidez y la volatilidad histórica del precio.

Diversificación de cartera

Reducción de riesgos

La diversificación ayuda a distribuir el riesgo entre diferentes activos, reduciendo la dependencia de un solo activo o par. Vale la pena invertir en diferentes activos: criptomonedas, acciones, bonos, metales y otros. Digamos que el inversor invirtió todo su capital en criptomonedas, y comenzó una reducción en el mercado. Y si hubiera invertido en criptomonedas, bonos y metales, la reducción habría sido solo en la cartera. 

Si el inversor está interesado solo en criptomonedas, vale la pena al menos dividirse por sectores: BTC y ETH, DeFi, monedas MEM, PoliFi y otros.

Estrategias de equilibrio

Los operadores pueden utilizar sistemas automatizados o métodos manuales para mantener un equilibrio óptimo en la cartera. Por ejemplo, la regla "60/40" sugiere que el 60% del capital se invierte en activos menos volátiles y el 40% en activos más riesgosos.

Oportunidades de crecimiento

Una cartera bien estructurada abre oportunidades para el crecimiento de capital a largo plazo. Por ejemplo, invertir en nuevos proyectos que no sean monedas meme puede generar altos dividendos.

Exposición del mercado

La gestión de la exposición ayuda a los operadores a controlar el nivel de participación en diferentes segmentos de mercado. Por ejemplo, es posible dividir el capital entre pares Crypto-a-Crypto, Crypto-a-Fiat y stablecoin.

Trading avanzado

Arbitraje estadístico

Uso de algoritmos para analizar datos históricos e identificar desviaciones temporales entre activos correlacionados. Por ejemplo, si el precio de la misma criptomoneda es diferente en diferentes intercambios, puede usar esta diferencia para obtener ganancias.

Comercio de correlación

Esta estrategia se basa en las relaciones entre diferentes activos y permite la creación de posiciones de cobertura. Por ejemplo, si dos activos están vinculados históricamente, es posible abrir posiciones opuestas para minimizar los riesgos.

Tal patrón es difícil de encontrar dentro de un mercado, por lo que es mejor mirar entre diferentes. Por ejemplo, el mercado de criptomonedas y bonos del gobierno: cuando el efectivo llega al mercado (una decisión del banco central de un país), las criptomonedas pueden subir de precio y los bonos pueden abaratarse.

Neutralidad del mercado

Los operadores buscan una posición neutral para minimizar el impacto de las fluctuaciones del mercado. Por ejemplo, es posible comprar y vender activos relacionados al mismo tiempo para ganar dinero con su diferencia.

Implementación de estrategias

Los operadores avanzados a menudo usan sistemas automatizados para implementar estrategias complejas. Por ejemplo, los bots pueden ejecutar miles de operaciones por segundo utilizando datos de análisis técnico y analizando la situación del mercado.

Conclusión

El comercio de pares de criptomonedas requiere una comprensión profunda del mercado, habilidades analíticas y una gestión de riesgos efectiva. Elegir los pares y estrategias correctos puede aumentar significativamente las posibilidades de éxito. En cualquier caso, no debe comenzar a participar en el comercio o la inversión o el arbitraje de criptomonedas, a menos que se hayan estudiado los conceptos básicos de los mercados, entre los cuales los pares comerciales estarán entre los primeros. Acabamos de escribir un curso de capacitación completo tanto para principiantes como para comerciantes con experiencia en el mercado.

Preguntas frecuentes

¿Cómo elegir los mejores pares de Trading para principiantes?

Se recomienda a los principiantes que comiencen con pares altamente líquidos como BTC/USDT o ETH/USDT y utilicen estrategias simples, como el comercio de tendencias.

¿Qué factores afectan la liquidez de los pares comerciales?

Los principales factores son el volumen de negociación, la popularidad del par, los requisitos regulatorios y la infraestructura técnica del intercambio.

¿Por qué es importante el volumen de negociación al elegir un par?

El alto volumen de negociación garantiza la estabilidad del precio y reduce el riesgo de deslizamiento.

¿Cuáles son los riesgos de las parejas comerciales exóticas?

Los pares exóticos suelen ser menos líquidos y más volátiles, lo que aumenta los riesgos de reducción y las dificultades para salir de las posiciones.

¿Cómo administrar de manera eficiente varios pares comerciales?

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