Cómo realizar un análisis básico e investigación de proyectos de criptomonedas

Sección de bonificación: cómo analizar proyectos criptográficos

A continuación se muestra un algoritmo para el estudio de proyectos criptográficos. Este método lo ayudará a analizar proyectos criptográficos y reducir significativamente el riesgo de comprar tokens de algún tipo de estafa.

¡Esta investigación no lo protegerá al 100%, pero reducirá significativamente los riesgos!

Este algoritmo es suficiente para evitar caer en una estafa, pero también es necesario estudiar el libro blanco del proyecto y comprender cómo funciona todo antes de entrar a la sala.

Es mejor estudiar el proyecto tanto como sea posible y recopilar tanta información sobre él como sea posible para formarse su propia opinión. No confíe en la opinión de un bloguero, estudie el proyecto, el nicho, la tecnología y busque las razones del crecimiento a largo plazo de la moneda.

Lo más importante que debe hacer antes de embarcarse en un proyecto criptográfico es encontrar respuestas claras y comprensibles a estas preguntas: "¿Por qué la gente comprará estas monedas? ¿Cómo se utilizará la habitación? ¿Qué asegurará el crecimiento de la habitación?"

Para un análisis cualitativo del proyecto, se utilizan una treintena de criterios, pero muchos de ellos son subcriterios entre los principales criterios de análisis. Por lo tanto, analicemos 20 criterios principales para el análisis.

Para el análisis, necesitará 6 sitios web de los que obtendrá la información que necesita. Puede utilizar nuestra tabla de análisis para que le resulte más fácil: lien

Indicadores de mercado

Precio actual del token

Lo primero que nos interesa y de lo que partiremos es el precio actual de los tokens. Tomemos por ejemplo la parte de Avalancha (AVAX).

Para encontrar el precio actual de una pieza, usaremos el recurso Coinmarketcap .El precio de la moneda al momento de escribir el artículo es de $24.07; ingréselo en la tabla.

Luego abrimos el gráfico de precios del año pasado y encontramos el precio mínimo y el precio máximo, que también ingresamos en la tabla. minimum 7.8-mínimo. $134-precio máximo. Ahora podemos determinar en qué medida la moneda ha aumentado en relación con el precio mínimo y en qué medida ha disminuido en relación con el precio máximo.

El crecimiento en comparación con el mínimo es del 308%, lo que significa que la moneda se ha triplicado.

La caída desde el máximo es del 80%.

En principio, tales indicadores ya pueden interesarnos y ser el punto de partida para una compra gradual de parte del monto asignado. Pero este es solo uno de los factores a los que prestamos atención. Ponemos un plus y continuamos con nuestra investigación.

Prix IDO/IEO

Se trata de una medición más profunda, que permite conocer el precio al que entraron los fondos en la sala y el precio al que se realizó el IOT para los primeros inversores.

Para ello, nos dirigimos al servicio de analítica CryptoRank, encontremos Avalanche en la búsqueda y vayamos a la sección ICO. Necesitamos calcular el precio promedio al que ingresaron los primeros inversionistas a la sala. Para ahorrar tiempo, ya hemos calculado todo de antemano, pero tendrá que hacerlo usted mismo.

En promedio, AVAX se tomó a 0 0.54. Esto representa alrededor del 4500% de beneficio para los primeros inversores. Tratamos de no ingresar a las habitaciones con tales аксаах, pero hay excepciones. En general, se considera aceptable ingresar a una sala hasta el 1000%, es decir, cuando los primeros inversionistas tienen menos de 10 iksов.

Capitalización de mercado y preventa

La siguiente etapa del análisis de mercado es la relación entre la cantidad de fondos recaudados durante la preventa de la moneda y la capitalización de mercado actual. Para ello, también nos dirigimos a la site CryptoRank en la sección ICO de Avalanche Coin y sumemos simplemente las cantidades recaudadas durante las diferentes rondas de financiación.

Avalanche ha recaudado alrededor de2 120 millones.

Su capitalización actual es de 6.800 millones de dólares.

Resulta que la capitalización, en comparación con lo recaudado durante la preventa de los primeros inversores, es 56 veces o 5600% mayor.

Para proyectos fundamentales, esto es completamente normal, pero siempre preferimos invertir en piezas cuando esta diferencia no es más de 10 veces. Pero vale la pena mirar la perspectiva del proyecto, ingresé precios más altos cuando vi las razones del crecimiento del token.

Emisiones

Este parámetro nos dice cuántas monedas hay en el mercado, es decir, que no están bloqueadas por los primeros inversores. Cuanto mayor sea este porcentaje, mejor para nosotros, porque estamos menos expuestos al riesgo de una caída de los precios debido a la liberación de fondos. Para ello, vamos a CoinmarketCap y tengamos en cuenta que Avalanche posee actualmente el 39% de todos los tokens en circulación.

A continuación, necesitamos saber cuándo y en qué cantidad se desbloqueará el 61% restante de tokens. Para ello, vamos a sur Messari y estamos buscando Avalancha. Luego hacemos clic en" Perfil", luego en "Economía de Tokens" y "Programa de Suministro".

Ahora vemos la tabla de lanzamiento completa para cada grupo de inversores iniciales y entendemos que se desbloqueará una gran cantidad de tokens por adelantado y se imprimirán más tokens para apostar, lo que puede ejercer presión a la baja sobre el precio. Todos los tokens se pondrán en el mercado alrededor de 2026-2027. Esta es una herramienta muy útil y una ayuda adicional para el análisis de proyectos. Úsalo!

Twitter

Pasar de indicadores de mercado a indicadores sociales. Uno de los factores fundamentales del análisis, que también se divide en varias categorías.

Vamos a la página de Avalanchas en Coinmarketcap y en la sección de comunidad encontramos un enlace a Twitter. En el perfil de Avalanche en Twitter, podemos ver que muchas de las personas que seguimos ya se han suscrito a este proyecto.

¿En cuanto a los números específicos y qué queremos ver aquí?

Cuantas más coincidencias haya en las suscripciones, mejor. Pero se debe prestar especial atención a los fondos y proyectos, ya que diversas comunicaciones y financiamiento del desarrollo se llevan a cabo principalmente con su ayuda.

La lista final de suscripciones que nos interesan:

·         Fondos

·         Proyectos

·         Influencers (blogueros, celebridades y personalidades de los medios)

·       Empresas de auditoría

Además de todo lo anterior, puede utilizar el servicio analítico  CoinsGuru , que ya incluye una gran cantidad de perfiles acreditados y asigna automáticamente una calificación al proyecto.

Simplemente copie el enlace al perfil de Twitter que le interesa y péguelo en la barra de búsqueda.

Dado que Avalanche es un proyecto bastante famoso en la comunidad de criptomonedas, su puntaje en Twitter es alto.

Además, todas las suscripciones a este servicio se clasifican automáticamente en las categorías que necesitamos. Otra herramienta de análisis de calidad.

GitHub

GitHubes un sistema de gestión de proyectos y control de versiones de código, así como una plataforma de redes sociales para desarrolladores. Te permite trabajar en colaboración con otras personas de todo el mundo, planificar proyectos y seguir tu propio trabajo y el de los demás.

Para encontrar el GitHub de un proyecto en particular, siempre usamos Coinmarketcap, seleccionando la parte correspondiente y haciendo clic en el botón "Código fuente".

Somos redirigidos a la dépôt public del proyecto Avalanche en GitHub.

Ahora, en orden, a qué prestamos atención:

1.   Los colaboradores son el número de programadores que trabajan en el proyecto. Cuantos más, mejor. 67 personas en caso de avalancha es un buen indicador.

2.    Las estrellas son el equivalente a" me gusta " o favoritos en GitHub.

3.    Los cambios son mejoras adicionales y correcciones de errores en el código del proyecto.

4.    Las versiones son actualizaciones importantes del código. Como una nueva versión de Windows o iOS. Un parámetro importante que muestra que los desarrolladores están mejorando constantemente el proyecto.

Un buen GitHub significa que el proyecto está en proceso de trabajo real y que se mejora constantemente.

Pero no olvides que algunos proyectos ocultan completamente su GitHub y no podemos evaluarlos en función de todos los criterios anteriores. Esto no es ni malo ni bueno, porque los proyectos hacen esto por varias razones. Por ejemplo, el token de intercambio Binance (BNB) lo oculta por razones de seguridad de la información, ya que es una empresa privada centralizada.

5 indicadores adicionales

Ahora pasemos a las últimas cinco categorías de evaluación que se pueden tener en cuenta al analizar un proyecto.

Volumen de transacciones

Esta es la categoría de evaluación más simple, siempre vamos a CMC y buscamos en la sección" Volumen de 24 horas". Nos muestra la cantidad total de fondos que se compraron y vendieron por el token en un día. Cuanto más alto sea este indicador, mejor.

Determina si podemos comprar o vender el token sin ninguna dinámica de precios. Además, cuanto mayor sea el volumen de negociación de un token y mayor sea la liquidez, más estable será el token y menos probable es que sea una estafa.

Auditoría

Fuente: CoinMarketCap

Usamos el mismo CMC. Justo debajo del proyecto, hay una sección de "Auditorías" en la que las empresas que verifican el código del proyecto buscan puertas traseras, errores, vulnerabilidades, etc. están indicados.

Esta sección no está disponible para todos en el CMC, por lo que en otros casos podemos referirnos al WhitePepper del proyecto, donde se reflejará este elemento. La página de Avalanche CMC no tiene auditorías, pero así es como deberían verse en el ejemplo de PancakeSwap(CAKE)

Multicanal

Es poco probable que los proyectos de baja calidad, o incluso los proyectos fraudulentos, se molesten en hacer que su token sea multicadena, es decir, que exista en diferentes redes. Este es un proceso bastante complejo.

Para verificar en qué redes existe una sala en particular, puede usar el servicio BlockScan. Copiamos el contrato inteligente de la parte que nos interesa y lo pegamos en el motor de búsqueda del sitio.

Fuente: BlockScan

Dado que no es compatible con la red Avalanche, tomemos el ejemplo del contrato inteligente Ethereum (ETH). Como podemos ver, el token Ethereum existe en muchas redes y niveles L-2, lo que por supuesto es algo bueno.

Eventos

Todo lo que está sucediendo actualmente, ya sucedió o está planeado en el proyecto analizado. Lista de intercambios, asociaciones, colaboraciones, actualizaciones, etc.

El primer lugar donde puedes seguir las noticias de un proyecto en particular es, por supuesto, Twitter. Pero también hay sitios especializados que agrupan la mayoría de los eventos, por ejemplo CoinMarketCal

Vaya al sitio e ingrese el nombre del token que necesitamos en la línea "Palabras clave".

Fuente: CoinMarketCal

Aquí se muestran las próximas noticias. También puede seguir las noticias pasadas seleccionando un período.

Cartera de fondos

¿Alguno de los fondos retiene el token que estamos analizando?

No es fácil enterarnos de esto, pero hay recursos que pueden ayudarnos a hacerlo.

1.    El mismo CMC. Ir a la pestaña catégorie y en la búsqueda, presionando la tecla" F3 "en la computadora, ingrese la palabra "Billetera". Desplácese hacia abajo en la página y busque los fondos que nos interesan, luego verifique qué monedas tienen en su billetera.

2.    Utilizar el servicio CryptoRank. Vaya a la pestaña "fondos " y seleccione el que le interese. Aquí hay un ejemplo de portefeuille Alameda .

3.    Directamente en el sitio web del fondo. Vaya al Twitter del fondo, luego a su sitio web y consulte las últimas inversiones.

Ahora ya sabe cómo analizar proyectos, en qué indicadores enfocarse y cómo utilizar los recursos para obtener estos indicadores. Nunca es útil analizar un proyecto en función de un solo indicador, así que realice una investigación de calidad y elija sus proyectos con prudencia!