Лучшие индикаторы для торговли криптовалютой в 2024 году

ЛУЧШИЕ ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ ТОРГОВЛИ КРИПТОВАЛЮТОЙ В 2024 ГОДУ 

Торговля криптовалютой включает покупку и продажу цифровых активов через специализированные платформы будь это DEX-площадки или CEX-биржи. Такой вид торговли отличается от традиционных рынков тем, что он децентрализован и доступен круглосуточно, что позволяет совершать сделки в любое время.

Бесспорно, для успешной торговли необходима прежде всего торговая стратегия. Часто трейдеры и также инвесторы используют специальные индикаторы для анализа рынка, выявления закономерности и помогая себе принять обоснованное торговое решение. Такие инструменты помогают трейдерам лучше понимать рынок и разрабатывать и, конечно, применять надежные стратегии.

Понимание и использование лучших индикаторов для торговли криптовалютой безусловное преимущество в 2024 году, поскольку рынок стал умнее и для максимизации прибыли и Ваших результатов следует считаться с применением эффективных индикаторов.

ИНДИКАТОРЫ И ИХ ВАЖНОСТЬ В ТОРГОВЛЕ КРИПТОВАЛЮТОЙ

Использование индикаторов в торговле криптовалютами играет важную роль, предоставляя трейдерам информацию о тенденциях и ценовых движениях на рынке. Эти инструменты, основанные на математических расчетах и статистическом анализе, помогают выявить модели и возможные изменения цен.

В торговле криптовалютами индикаторы можно разделить на три типа:

• Трендовые:

индикаторы тренда помогают определить общее направление рынка, а также помогают обнаружить развороты тренда;

• Импульсные:

• Объемные:

Данные индикаторы помогают как определить направление рынка, так измерить силу ценовых движений и оценить активность сделок. Их комбинирование позволяет повысить точность анализа и адаптироваться к изменениям на волатильном рынке криптовалют.

Кроме этого, использование индикаторов в торговых стратегиях помогает эффективно управлять рисками и принимать обоснованные решения на основе объективных данных, что снижает влияние эмоций на принятие решений.

ИНДЕКС ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ (RSI – RELATIVE STRENGTH INDEX)

RSI показывает, насколько актив перекуплен или перепродан, с диапазоном значений от 0 до 100, где:

• Значение свыше 70 указывают на перекупленность (возможна коррекция);
• Значение ниже 30 — признак перепроданности (возможен отскок).

Рис. 1 – «RSI в зоне перекупленности на графике SOL/USD 1D биржа Coinbase»

На Рис. 1 – SOL пришла в зону перекупленности по RSI, где она получила коррекцию на -22%.

Рис. 2 – «RSI в зоне перепроданности на графике BNB/USD 1D биржа Binance»

На Рис. 2 – BNB пришел в зону перепроданности по RSI и получил реакцию покупателя, т.е. рост на +18%.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ИНДИКАТОРА RSI

Опытные трейдеры и инвесторы ценят простоту RSI, который представлен в виде линейного графика, благодаря которому возможно увидеть четкие сигналы и о состоянии перекупленности или перепроданности.

Однако его сложно использовать без практики, особенно если Вы новичок, так как на первый взгляд трудно разобраться в его тонкостях.

ИНДИКАТОР КОНВЕРГЕНЦИИ И ДИВЕРГЕНЦИИ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ (MACD – (MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE)

Он рассчитывается путем вычитания 26-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-дневной EMA, а затем строится сигнальная линия из 9-дневной EMA.

MACD показывает, насколько быстро изменяются цены и направление тренда, помогая принимать обоснованные решения.

Рис. 3 – «Смена нисходящего тренда по MACD на графике LINK/USD 1W биржа Coinbase»

Так, 12 июля и 13 декабря 2021 года, по MACD произошло потухание нисходящего тренда, которое привело в первом случае к росту LINK на +140%, а во втором, соответственно, к росту LINK на +64%.

 

Рис. 4 – «Смена восходящего тренда по MACD на графике COMP/USD 1W биржа Coinbase»

24 июля 2023 года по MACD произошла смена силы покупателя и, соответственно, произошла коррекция на -54%. Точно также от 4 марта 2024 года по MACD, ослаб покупатель и актив скорректировался на – 55%.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ИНДИКАТОРА MACD

MACD является простым и эффективным инструментом для определения трендов и торговых сигналов в криптовалютной торговле. Его можно настроить под разные временные рамки и стили торговли.

Однако, как и любой индикатор, MACD иногда может давать ложные сигналы. Поэтому использовать MACD обособленно от других индикаторов будет не достаточным аргументом для покупки или продажи.

ЛИНИИ ТРЕНДА 

Существует два типа линий тренда:

• Восходящая линия тренда:

линия, или луч, которая соединяет два или более минимума, каждый из которых выше предыдущего. Восходящая линия тренда указывает на растущий спрос и восходящий тренд.

• Нисходящая линия тренда: 

Особенности линий тренда:

• Линия тренда, которая касается более трех точек считается более надежной, чем та, что касается двух;
• Если линия тренда соблюдается без нарушений, тем более значимой она становится;

Рис. 5 – «Пример восходящей линии тренда ETH/USDT 1D на бирже OKX»

Рис. 6 – «Пример нисходящей линии тренда ETH/USDT 1W на бирже OKX»

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЛИНИЙ ТРЕНДА

Линии тренда важны для определения рыночных тенденций, но не стоит использовать их отдельно. Комбинируйте их с индикаторами, такими как скользящие средние, RSI или MACD, для более точного анализа и уменьшения ложных сигналов.

Поскольку рисование линий тренда субъективно, разные трейдеры могут по-разному интерпретировать один и тот же график, что ведет к различным решениям.

Применение линий тренда в т анализе рынка помогает лучше понимать тенденции и принимать обоснованные решения. Комбинируя их с другими инструментами, можно точнее анализировать рынок и уверенней ориентироваться в его сложных ситауациях.

ИНДИКАТОР AROON

Индикатор Aroon состоит из двух линий:

• Aroon Up:

измеряет время с момента самой высокой цены. 

• Aroon Down:

измеряет время с момента самой низкой цены.

Значения индикатора Aroon измеряется от 0% до 100%, где:

• Значение линии Aroon Up выше 50% указывает на сильный восходящий тренд;
• Значение Aroon Down ниже 50% указывает на сильный нисходящий тренд.

Aroon помогает определить, как часто цена достигает новых максимумов или минимумов, указывая на направление тренда.

Рис. 7 – «Пример работы индикатора Aroon на ASTR/USDT 1D на бирже OKX»

Так, на рисунке выше, мы можем наблюдать как линия Aroon Down (красный цвет) равна 85,71%, что указывает на нисходящий тренд.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ИНДИКАТОРА AROON

Индикатор Aroon прост в использовании и подходит для разных рынков и временных интервалов, позволяя легко идентифицировать изменения тренда при пересечении линий.

Однако Aroon дает запаздывающие сигналы, что может приводить к упущенным возможностям, и склонен к ложным сигналам на волатильных рынках. Также он менее популярен и менее документирован, чем другие индикаторы.

УРОВНИ ФИБОНАЧЧИ

Он основан на последовательности Фибоначчи, где каждое число является суммой двух предыдущих.

Уровни рассчитываются путем деления разницы между максимумами и минимумами на коэффициенты Фибоначчи (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 100%), что помогает предсказать, где цена может развернуться.

Рис. 8 – «Пример сетки Фибоначчи ADA/USDT 1D на бирже Kucoin»

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ УРОВНЕЙ ФИБОНАЧЧИ

Уровни Фибоначчи — это простой и эффективный инструмент для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Они настраиваются под временные рамки и стиль торговли каждого трейдера.

Однако использование уровней Фибоначчи субъективно, и разные трейдеры могут выбирать различные соотношения и временные рамки, что приводит к противоречивым сигналам.

На графике уровни Фибоначчи измеряются от минимумов в точке «1» до максимумов в точке «0». Например, цена актива может опуститься до уровня 0,382 (38,2%), что указывает на потенциальный уровень поддержки. Также можно наблюдать за другими ключевыми уровнями, такими как 0,618 и 0,786, и строить между ними канал, который может сохраняться несколько дней.

СТОХАСТИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР 

Он основан на идее, что по мере роста цены актива его закрытие стремится к верхней границе диапазона, а при снижении — к нижней границе.

Сравнивая текущую цену закрытия с диапазоном за определенный период (обычно 14 дней), стохастический осциллятор указывает, торгуется ли актив вблизи своей самой высокой или самой низкой точки. Это помогает решить, когда открывать или закрывать позиции.

Рис. 9 – «Пример стохастического осциллятора ATOM/USDT 1D на бирже Kraken»

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ СТОХАСТИЧЕСКОГО ОСЦИЛЛЯТОРА

Стохастический осциллятор предоставляет трейдерам простой и эффективный способ определения потенциальных разворотов тренда и состояния перекупленности или перепроданности на рынке. Трейдеры могут настраивать временные рамки и уровень чувствительности под свой стиль торговли.

Однако осциллятор может давать противоречивые сигналы в периоды консолидации или при ограниченных движениях рынка.

ИНДИКАТОР БАЛАНСОВОГО ОБЪЕМА (OBV – ON-BALANCE VOLUME)

Линия OBV колеблется около нулевой отметки, что помогает определить силу и направление тренда.

Этот индикатор анализа криптовалют учитывает не только объем торгов, но и изменения цен, что делает его более точным для предсказания трендов и выявления потенциальных разворотов на рынке.

Рис. 10 – «Пример индикатора OBV DOT/USD 4H на бирже Coinbase»

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ИНДИКАТОРА OBV

Индикатор OBV в торговле криптовалютами помогает подтверждать тренды и обнаруживать различия между индикатором и ценой актива. Он показывает ситуации, когда цена актива движется в одном направлении, а объем торгов — в противоположном, что может предвещать разворот тренда.

Недостатком OBV является его ограниченная применимость. Он эффективен в условиях рынка с явным трендом, когда присутствует значительное давление на покупку или продажу.

ОБЛАКО ИШИМОКУ

Облако Ишимоку состоит из:

• Тенкан-сен (линия конверсии):

краткосрочный индикатор для предсказания поворотов тренда.

• Киджун-сен (базовая линия):

• Сенкоу Спан А и B (ведущий промежуток между A и B):

• Чико-Спан (запаздывающий интервал):

Рис. 11 – «Пример индикатора облако Ишимоку JUP/USDT 4H на бирже Kucoin»

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ИНДИКАТОРА ОБЛАКО ИШИМОКУ

Облако Ишимоку полезно в торговле криптовалютами, предоставляя трейдерам полное представление о рынке — от разворотов тренда до уровней поддержки и сопротивления. Этот индикатор можно настроить под нужды трейдера, изменяя временные рамки и чувствительность.

Однако он может показаться сложным, особенно для новичков, в анализе рынка.

ПОЛОСЫ БОЛЛИНДЖЕРА

Полосы Боллинджера состоят из:

• Средней линии (простая скользящая средняя);
• Двух внешних полос (стандартные отклонения).

Особенности:

• Внешние полосы расширяются при высокой волатильности и сужаются при низкой;
• Касание или пересечение верхней полосы сигнализирует о перекупленности, что может указывать на продажу;
• Касание или опускание нижней полосы может указывать на перепроданность, что может быть сигналом к покупке.

Рис. 12 – «Пример полос Боллинджера APT/USDT 1D на бирже Coinbase»

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПОЛОС БОЛЛИНДЖЕРА

Полосы Боллинджера – это инструмент, который помогает трейдерам оценивать волатильность рынка и определять моменты входа и выхода из сделок. Они основаны на простой скользящей средней и стандартном отклонении цен. Полосы автоматически адаптируются к текущей волатильности, что делает их удобными в использовании.

Однако в периоды низкой активности на рынке могут возникать ложные сигналы, когда цены многократно касаются полос.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование индикаторов может значительно усилить вашу стратегию торговли в 2024 году. Они предоставляют ключевые сигналы для принятия обоснованных решений на волатильном рынке криптовалют.

С ростом значимости криптовалютного рынка важно оставаться в курсе наилучших индикаторов и постоянно улучшать свою торговую стратегию.