Comment effectuer une analyse fondamentale et une recherche de projets de cryptomonnaies.

Section bonus : comment analyser les projets cryptographiques

Vous trouverez ci-dessous un algorithme pour l'étude des projets cryptographiques. Cette méthode vous aidera à analyser les projets crypto et à réduire considérablement le risque d'acheter des jetons provenant d'une sorte d'escroquerie.

Cette recherche ne vous protégera pas à 100 %, mais elle réduira considérablement les risques !

Cet algorithme est suffisant pour éviter de tomber dans une arnaque, mais vous devez également étudier le livre blanc du projet et comprendre comment tout fonctionne avant d'entrer dans la pièce.

Il est préférable d'étudier le projet autant que possible et de collecter autant d'informations que possible à son sujet afin de se forger sa propre opinion. Ne vous fiez pas à l'opinion d'un blogueur, étudiez le projet, la niche, la technologie et cherchez les raisons de la croissance de la pièce à long terme.

La chose la plus importante à faire avant de se lancer dans un projet cryptographique est de trouver des réponses claires et compréhensibles à ces questions : "Pourquoi les gens achèteront-ils ces pièces ? Comment la pièce sera-t-elle utilisée ? Qu'est-ce qui assurera la croissance de la pièce ?"

Pour une analyse qualitative du projet, une trentaine de critères sont utilisés, mais beaucoup d'entre eux sont des sous-critères parmi les principaux critères d'analyse. Par conséquent, analysons 20 critères principaux d'analyse.

Pour l'analyse, vous aurez besoin de 6 sites web à partir desquels vous obtiendrez les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez utiliser notre tableau d'analyse pour vous faciliter la tâche : lien

Indicateurs de marché

Prix actuel des jetons

La première chose qui nous intéresse et à partir de laquelle nous allons commencer est le prix actuel des jetons. Prenons par exemple la pièce Avalanche (AVAX).

Pour trouver le prix actuel d'une pièce, nous utiliserons la ressource Coinmarketcap . Le prix de la pièce au moment de la rédaction de l'article est de 24,07 $ - inscrivez-le dans le tableau.

Ensuite, nous ouvrons le graphique des prix pour l'année écoulée et nous trouvons le prix minimum et le prix maximum, que nous inscrivons également dans le tableau. 7,8 $ - minimum. 134 $ - prix maximum. Nous pouvons maintenant déterminer dans quelle mesure la pièce a augmenté par rapport au prix minimum et dans quelle mesure elle a baissé par rapport au prix maximum.

La croissance par rapport au minimum est de 308 %, ce qui signifie que la pièce a été multipliée par trois.

La chute par rapport au maximum est de 80%.

En principe, de tels indicateurs peuvent déjà nous intéresser et constituer le point de départ d'un achat progressif d'une partie du montant alloué. Mais ce n'est qu'un des facteurs auxquels nous prêtons attention. Nous mettons un plus et poursuivons nos recherches.

Prix IDO/IEO

Il s'agit d'une mesure plus approfondie, qui permet de connaître le prix auquel les fonds sont entrés dans la pièce et le prix auquel les IDO ont été réalisés pour les premiers investisseurs.

Pour ce faire, nous nous rendons sur le service analytique CryptoRank, trouvons Avalanche dans la recherche et allons à la section ICO. Nous devons calculer le prix moyen auquel les premiers investisseurs sont entrés dans la pièce. Pour gagner du temps, nous avons déjà tout calculé à l'avance, mais vous devrez le faire vous-même.

En moyenne, AVAX a été pris à 0,54 $. Cela représente environ 4500% de profit pour les premiers investisseurs. Nous essayons de ne pas entrer dans des pièces avec de tels иксах, mais il y a des exceptions. En général, on considère qu'il est acceptable d'entrer dans une pièce jusqu'à 1000%, c'est-à-dire lorsque les premiers investisseurs ont moins de 10 иксов.

Capitalisation boursière et prévente

L'étape suivante de l'analyse du marché est le rapport entre le montant des fonds levés lors de la prévente de la pièce et la capitalisation boursière actuelle. Pour ce faire, nous nous rendons également sur le site CryptoRank dans la section ICO de la pièce Avalanche et additionnons simplement les montants levés lors des différents tours de financement.

Avalanche a levé environ 120 millions de dollars.

Sa capitalisation actuelle est de 6,8 milliards de dollars.

Il s'avère que la capitalisation, par rapport à ce qui a été levé lors de la prévente des premiers investisseurs, est 56 fois ou 5600% plus élevée.

Pour les projets fondamentaux, c'est tout à fait normal, mais nous préférons toujours investir dans des pièces lorsque cette différence n'est pas supérieure à 10 fois. Mais cela vaut la peine de regarder la perspective du projet, je suis entré à des prix plus élevés lorsque j'ai vu les raisons de la croissance du jeton.

Émissions

Ce paramètre nous indique combien de pièces sont sur le marché, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas bloquées par les premiers investisseurs. Plus ce pourcentage est élevé, mieux c'est pour nous, car nous sommes moins exposés au risque d'une chute des prix due au déblocage des fonds. Pour ce faire, nous nous rendons sur CoinmarketCap et constatons qu'Avalanche possède actuellement 39 % de tous les jetons en circulation.

Ensuite, nous devons savoir quand et en quelle quantité les 61% de tokens restants seront débloqués. Pour ce faire, nous nous rendons sur Messari et nous recherchons Avalanche. Nous cliquons ensuite sur "Profile", puis sur "Token Economics" et "Supply Schedule".

Nous voyons maintenant le tableau complet des déblocages pour chaque groupe d'investisseurs précoces et nous comprenons qu'un grand nombre de jetons seront débloqués à l'avance et que davantage de jetons seront imprimés pour le jalonnement, ce qui peut exercer une pression à la baisse sur le prix. Tous les jetons seront mis sur le marché vers 2026-2027. Il s'agit d'un outil très utile et d'une aide supplémentaire pour l'analyse des projets. Utilisez-le !

Twitter

Passer des indicateurs de marché aux indicateurs sociaux. L'un des facteurs fondamentaux de l'analyse, qui est également divisé en plusieurs catégories.

Nous nous rendons sur la page d'Avalanche sur Coinmarketcap et dans la section communauté, nous trouvons un lien vers Twitter. Dans le profil Twitter d'Avalanche, nous constatons que de nombreuses personnes que nous suivons sont déjà abonnées à ce projet.

En ce qui concerne les chiffres spécifiques et ce que nous voulons voir ici ?

Plus il y a de correspondances dans les souscriptions, mieux c'est. Mais une attention particulière doit être accordée aux fonds et aux projets, car les diverses communications et le financement du développement sont principalement réalisés avec leur aide.

La liste finale des abonnements qui nous intéressent :

·         Fonds

·         Projets

·         Influenceurs (blogueurs, célébrités et personnalités des médias)

·         Sociétés d'audit

En plus de tout ce qui précède, vous pouvez utiliser le service analytique  CoinsGuru , qui comprend déjà un grand nombre de profils réputés et attribue automatiquement une note au projet.

Il suffit de copier le lien vers le profil Twitter qui vous intéresse et de le coller dans la barre de recherche.

Comme Avalanche est un projet assez célèbre dans la communauté des crypto-monnaies, son score sur Twitter est élevé.

En outre, tous les abonnements à ce service sont automatiquement classés dans les catégories dont nous avons besoin. Un autre outil d'analyse de la qualité.

GitHub

GitHub est un système de gestion de projet et de versionnement de code, ainsi qu'une plateforme de médias sociaux pour les développeurs. Il vous permet de travailler en collaboration avec d'autres personnes dans le monde entier, de planifier des projets et de suivre votre propre travail et celui des autres.

Pour trouver le GitHub d'un projet particulier, nous utilisons toujours Coinmarketcap, en sélectionnant la pièce correspondante et en cliquant sur le bouton "Source code".

Nous sommes redirigés vers le dépôt public du projet Avalanche sur GitHub.

Maintenant, dans l'ordre, ce à quoi nous prêtons attention :

1.    Les contributeurs sont le nombre de programmeurs qui travaillent sur le projet. Plus il y en a, mieux c'est. 67 personnes dans le cas d'Avalanche est un bon indicateur.

2.    Les étoiles sont l'équivalent des "likes" ou des favoris sur GitHub.

3.    Les modifications sont des améliorations supplémentaires et des corrections de bogues dans le code du projet.

4.    Les versions sont des mises à jour importantes du code. Comme une nouvelle version de Windows ou d'iOS. Un paramètre important qui montre que les développeurs améliorent constamment le projet.

Un bon GitHub signifie que le projet fait l'objet d'un travail réel et qu'il est constamment amélioré.

Mais n'oubliez pas que certains projets cachent complètement leur GitHub et que nous ne pouvons pas les évaluer en fonction de tous les critères ci-dessus. Ce n'est ni mauvais ni bon, car les projets le font pour diverses raisons. Par exemple, le jeton d'échange Binance (BNB) le cache pour des raisons de sécurité de l'information, car il s'agit d'une entreprise privée centralisée.

5 indicateurs supplémentaires

Passons maintenant aux cinq dernières catégories d'évaluation qui peuvent être prises en compte lors de l'analyse d'un projet.

Volume des transactions

Il s'agit de la catégorie d'évaluation la plus simple, nous allons toujours sur CMC et regardons dans la section "Volume 24h". Elle nous montre le montant total des fonds qui ont été achetés et vendus pour le jeton en un jour. Plus cet indicateur est élevé, mieux c'est.

Elle détermine si nous pouvons acheter ou vendre le jeton sans aucune dynamique de prix. En outre, plus le volume d'échange d'un jeton est important et plus la liquidité est grande, plus le jeton est stable et moins il est probable qu'il s'agisse d'une escroquerie.

Audit

Source : CoinMarketCap

Nous utilisons le même CMC. Juste en dessous du projet, il y a une section "Audits" dans laquelle sont indiquées les entreprises qui vérifient le code du projet pour détecter les portes dérobées, les erreurs, les vulnérabilités, etc.

Cette section n'est pas disponible pour tout le monde sur le CMC, donc dans d'autres cas nous pouvons nous référer au WhitePepper du projet, où cet élément sera reflété. La page CMC d'Avalanche n'a pas d'audits, mais voici à quoi ils devraient ressembler dans l'exemple de PancakeSwap(CAKE)

Multichaîne

Il est peu probable que les projets de faible qualité, voire les projets d'escroquerie, prennent la peine de rendre leur jeton multichaîne, c'est-à-dire de le faire exister dans différents réseaux. Il s'agit d'un processus assez complexe.

Afin de vérifier dans quels réseaux une pièce particulière existe, vous pouvez utiliser le service BlockScan . Nous copions le contrat intelligent de la pièce qui nous intéresse et le collons dans le moteur de recherche du site.

Source : BlockScan

Puisqu'il ne prend pas en charge le réseau Avalanche, prenons l'exemple du contrat intelligent Ethereum (ETH). Comme nous pouvons le voir, le jeton Ethereum existe dans de nombreux réseaux et niveaux L-2, ce qui est bien sûr une bonne chose.

Evénements

Tout ce qui se passe actuellement, s'est déjà passé ou est prévu dans le projet analysé. Liste des échanges, des partenariats, des collaborations, des mises à jour, etc.

Le premier endroit où l'on peut suivre l'actualité d'un projet particulier est, bien sûr, Twitter. Mais il existe également des sites spécialisés qui regroupent la plupart des événements, par exemple CoinMarketCal

Allez sur le site et entrez le nom du jeton dont nous avons besoin dans la ligne "Mots clés".

Source : CoinMarketCal

Ici, les nouvelles à venir sont affichées. Vous pouvez également suivre les actualités passées en sélectionnant une période.

Portefeuille de fonds

L'un des fonds détient-il le jeton que nous analysons ?

Il n'est pas facile de s'informer à ce sujet, mais il existe des ressources qui peuvent nous aider à le faire.

1.    Le même CMC. Allez dans l'onglet catégorie et dans la recherche, en appuyant sur la touche "F3" de l'ordinateur, entrez le mot "Portefeuille". Faites défiler la page et trouvez les fonds qui nous intéressent, puis vérifiez quelles pièces ils ont dans leur portefeuille.

2.    Utilisez le service CryptoRank . Allez dans l'onglet "fonds" et sélectionnez celui qui vous intéresse. Voici un exemple du portefeuille Alameda .

3.    Directement sur le site web du fonds. Allez sur le Twitter du fonds, puis sur son site web et consultez les derniers investissements.

Vous savez maintenant comment analyser les projets, sur quels indicateurs vous concentrer et comment utiliser les ressources pour obtenir ces indicateurs. Il n'est jamais utile d'analyser un projet sur la base d'un seul indicateur, alors faites des recherches de qualité et choisissez vos projets avec discernement !