Что такое альтсезон в криптовалюте
Альтсезон – время, когда криптовалюты, исключая BTC значительно растут в отношении к цифровому золоту и к доллару США или стейблкоину (USDT, USDC). Альтсезон наступает по разным причинам и факторам. Хорошая новость в том, что его возможно прогнозировать с большой точностью. Об этом мы подробно написали в этой статье.
ЧТО ТАКОЕ АЛЬТСЕЗОН
Альтсезон – период в цикле роста криптовалют, когда ликвидность переходит из Биткоина в альткоины. Такому событию свойственно падение доминации Биткоина и ростом капитализации всех альткоинов.
Альтсезон сопровождается ростом большей части альткоинов, где устанавливаются новые ценовые максимумы (ATH) и получается большая отдача в процентах и в долларе, чем к Биткоину.
КОГДА И КАК НАЧИНАЕТСЯ АЛЬТСЕЗОН
Альтсезон исторически возникает, после сезона Биткоина. Всему виной – снижение потенциала роста Биткоина, когда цифровое золото уже не устанавливает новые максимумы. Капитал, который смогли заработать инвесторы и трейдеры в BTC переливают в пользу альткоинов для получения большей прибыли.
Участники рынка, видя, что альткоины начинают расти, а это значит, что капитал движется в сторону альткоинов, становятся частью этого движения. Повышенный спрос на альткоины заставляет их расти все выше и выше.
К сожалению, даже самый опытный аналитик не сможет дать прогноз, как скоро закончится альтсезон. Рынки, как известно, цикличны. Цикличность строится на чередовании медвежьего и бычьего тренда.
Бычий рынок, или восходящий тренд, возникает, когда сила покупателя берет верх над продавцов. В то время как, медвежий, или нисходящий тренд, сопровождается доминацией продавцов.
Самая благоприятная среда для альткоинов – бычий рынок. Именно в этот период капитал двигается в сторону рисковых активов. Так, большая часть альты в это время имеет тенденцию к росту.
Весь процесс движения капитала можно изобразить в рисунке ниже
Рис. 1 – «Схема движения капитала»
Изучим детально, каждый этап движения капитала
ПРЕДПОСЫЛКИ АЛЬТСЕЗОНА И ДОМИНАЦИЯ БИТКОИНА
После сильного роста Биткоина и постановки ATH, по цифровому золоту начинается коррекция. В это время Ethereum набирает вес и показывает стремительный рост. Эти события происходят по причине снижения доминации BTC.
Ниже графики для наглядности
Рис. 2 – «Падение BTC.D и реакция изменение стоимости BTC и ETH»
Так, в марте-апреле 2021 года был поставлен ATH по Биткоину. После чего мы увидели коррекцию, одновременно с этим произошло падение Биткоин доминации и рост Ethereum.
КАК РОСТ ЭФИРИУМА ВЛИЯЕТ НА АЛЬТСЕЗОН
Приток капитала в Эфириум провоцирует сильный рост по второй криптовалюте после Биткоина. После этого происходит значительная коррекция и продолжительный боковик.
На картинке ниже движение цены по Эфириуму за май 2021 года
Рис. 3 – «Цена ETH/USDT в мае 2021 года»
РОСТ ТОП 100 КРИПТОВАЛЮТ
После ценовых движений по Эфириуму (Рис. 3), капитал перетекает в альткоины с крупной капитализацией. В это время покупатели приобретают криптовалюты из «топ 100 по капитализации», по причине их большего потенциала роста.
Альткоины из «топ 100 по капитализации» начинают сильное движение, когда Ethereum в очередной раз тестирует вершины.
Рис. 4 – «Рост ADA/USDT во время теста вершин Ethereum»
Как только Ethereum вплотную подбирается к своим максимума, многие топ 100 криптовалют получали сильные реакции и даже перебивали предыдущие максимумы.
!!! ПРИМЕЧАНИЕ: альткоины в т.ч. из «топ 100 криптовалют», могли установить ATH до роста ETH или во время его параболической фазы. Исходя из истории, большая часть альткоинов показала свои максимумы в пределах квартала после ATH по Эфириуму.
МЕМКОИНЫ И АЛЬТСЕЗОН
После роста «топ 100 криптовалют» движение крупного капитала перемещается в сторону мемкоинов, а также альткоинов с мелкой и средней капитализацией. Именно мемкоины становятся кульминацией альтсезона, показывая невероятный рост от нескольких сотен процентов и более тысячи.
Например, мемкоин Doge вырос за неделю на +97%
Рис. 5 – «Рост DOGE/USDT 1 W на бирже Binance»
РЕКОМЕНДАЦИЯ: сохраняйте бдительность, когда Вы видите рост мемкоина один за другим. Так умный капитал привлекают большое количество новых ритейл игроков, чтобы выходить из рынка с помощью дополнительного покупателя.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ АЛЬТСЕЗОН
Вовремя понять, когда начался альстезон – главная задача для инвестора или трейдера, которые стремятся забрать максимум из рынка. К счастью, есть весьма точные метрики, о которых мы поговорим ниже.
ЧТО ТАКОЕ ИНДЕКС АЛЬТСЕЗОНА
Понять, что такое индекс альтсезона Вам поможет метрика от Blockchaincenter.net. Где в основе лежит идея о том, что начало большого движения по альткоинам начинается, когда 75% из топ-50 монет по капитализации, показывают динамику роста в процентах больше, чем Биткоин за последний квартал.
К примеру, если по индексу альтсезона будет значение 80, то это означает, что 80% из «топ 50 монет по капитализации» за последние 90 дней выросли больше, чем Биткоин.
Чем выше показатель индекса альтсезона, тем сильнее отрыв альткоинов от BTC:
- 0 – 45 означает сезон Биткоина
- 45 – 55 означает паритет в росте
- 60 и выше – смена тенденции
Дополнительное подтверждение, что альткоины начали свой забег это удержание индекса альтсезона на высоких отметках.
!!! ПРИМЕЧАНИЕ: из «топ 50 монет» исключены стейблкоины и обернутые токены.
Например, сейчас индекс альтсезона находится на отметке 24
Рис. 6 – «Индекс альтсезона на 09.07.24»
ЧТО ТАКОЕ БИТКОИН ДОМИНАЦИЯ
Что такое Биткоин доминация, мы подробно обсуждали в этой статье. Этот индекс представляет собой отношение Биткоина к капитализации всех криптовалют. Как и любой индекс он выражается в процентах, поэтому полученное значение нужно умножить на 100 процентов. В момент снижения доминации Биткоина, происходит переток капитала из цифрового золота в другие активы.
Варианты движения альткоинов при изменении Биткоин доминации ниже
Рис. 7 – «Влияние доминирования и цены BTC на альткоины»
Самая благоприятная для альткоинов ситуация, когда доминация BTC снижается одновременно с ростом Биткоина. Тогда происходи ощутимое движения на рынке альткоинов.
ЧТО ТАКОЕ ИНДЕКС СТРАХА И ЖАДНОСТИ
Рис. 8 – «Индекс страха и жадности от 09.07.24»
Подробно изучить что такое индекс страха и жадности Вы можете в этой статье. Данный показатель обобщает рыночные показатели и настроения. Используя 100 бальную шкалу настроения, возможно определить, какую эмоцию испытывают трейдеры и инвесторы на рынке.
В прошлом цикле, 2021 года, данный показатель достигал отметок более 85 пунктов. В этот период царила экстремальная жадность, которая провоцировала приток новых покупателей и, соответственно, рост цены на альткоины.
!!! ПРИМЕЧАНИЕ: сохраняйте бдительность, когда индекс страха и жадности заходит в экстремальные границы. жадности, потому что это может стать сигналом для начала коррекции и выхода из позиции.
КАК РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ВЛИЯЕТ НА АЛЬТСЕЗОН
Капитализация рынка, в частности, альткоинов даст Вам подсказу, когда может начаться альтсезон. Рыночная капитализация существенно увеличивается, когда в рынок поступает ликвидность. Это может быть важное событие из геополитики, экономики и прочее.
Вы можете самостоятельно отслеживать капитализацию альткоинов. Для этого воспользуйтесь графиком TOTAL 2 (он показывает капитализации всех альткоинов, исключая BTC), а также TOTAL 3 (он отображает капитализации всех альткоинов, исключая BTC и ETH).
!!! ПРИМЕЧАНИЕ: рыночная капитализация на графиках TOTAL 2 и TOTAL 3 учитывает стейблкоины, которые регулярно печатаются, значительно влияя на капитализацию.
Вы можете воспользоваться индексом, который не учитывает капитализацию рынка стейблкоинов
Рис. 9 – «Индекс рыночной капитализации альткоинов, исключая стейблкоины»
Многие трейдеры и инвесторы часто не знают о нем, но именно он дает «очищенные» данные. К слову, недавно по индексу из Рис. 9, мы обновили экстремум (минимальное значение).
ВЫВОДЫ
Альтсезон – это огромные возможности для прибыли, при этом его стадии часто связаны с повышенной волатильностью, которая может привести к нежелательным потерям.
Изучая движение капитала, Вы будете в курсе, на какой стадии альтсезона находится рынок. Индексы альтсезона и Биткоин доминации помогут лучше понять динамику рынка. В тоже время, индекс страха и жадности даст Вам ответ, насколько рынок перегрет или недооценен.
!!! ПРИМЕЧАНИЕ: пожалуйста, соблюдайте риски и мани менеджмент.