Что такое ликвидность в криптовалюте

ЧТО ТАКОЕ ЛИКВИДНОСТЬ В КРИПТОВАЛЮТЕ

Ликвидность в криптовалютном сообществе имеет решающую роль. Простота и скорость сделки с цифровыми активами зависит от ее уровня. Так, например, можно с минимальными потерями приобрести криптовалюту, поскольку у нее больший торговый объем, а также меньший разрыв между ценой покупки и продажи.

С другой стороны, чем ниже ликвидность на альткоине, тем выше его волатильность. Вы, наверняка, замечали множество мелкокапов на DEX. С продажей и покупкой таких альткоинов могут возникнуть определенные сложности. Все потому, что им торгует узкий круг трейдеров. Кроме этого, такие монеты маркет-мейкеры часто пампят.

Таким образом, с помощью ликвидности Вы с легкостью сможете оценить, насколько просто можно совершить сделку в криптовалюте. Остается открытым вопрос, что может повлиять на ее уровень.

ЧТО ВЛИЯЕТ НА ЛИКВИДНОСТЬ

Рассмотрим, какие факторы могут повлиять на объем ликвидности в криптовалюте.

РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ

Законы и положения некоторых стран могут существенно влиять на уровень ликвидности в криптовалюте.

К примеру, во многих державах запрещена торговля и оборот криптовалют. Такие запреты могут серьезно повлиять на рынок криповалют, поскольку они делают обмен криптовалют вне закона.

ОБЪЕМ ТОРГОВ

Пожалуй, главным фактором, который влияет на ликвидность является именно объем торгов. В свою очередь, последний зависит от числа людей, которые совершают ту или иную активность на крипторынке.

Объем торгов – количество токенов, которых купили или продали за определенный интервал времени (обычно в течение суток).

Именно объем торгов покажет Вам пик рыночной активности с конкретным токеном. Чем выше объем, тем больше вовлеченность продавцов и покупателей в активе.

ПРИНЯТИЕ КРИПТОВАЛЮТ

Несомненно, успешность криптовалют зависит от признания ее целыми государствами, а также институциональными инвесторами. Так, с запуском Bitcoin-ETF в криптовалюту пришел новый поток ликвидности. В свою очередь, маркетмейкеры в лице, например, Blackrock и Grayscale, сейчас уже одни из ведущих поставщиков ликвидности в первую криптовалюту.

Также чтобы повышать ликвидность, многие криптопроекты создают удобство и полезность в повседневной жизни. Например, сейчас наблюдается рост числа организаций, которые пользуются цифровыми активами, как средством платежа.

КРИПТОВАЛЮТНЫЕ БИРЖИ

Чем больше бирж, которые открывают возможности по торговле, тем выше ликвидность. Рост числа криптовалютных бирж направлен на удовлетворение многочисленных запросов пользователей.

Так, большое количество бирж способно повышать рыночную активность, за счет притока пользователей. С приходом новых игроков на рынок повышается объем торгов, а вместе с ним ликвидность. Одни из самых популярных CEX-бирж являются: OKX, Bybit, Binance.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЛИКВИДНОСТЬ КРИПТОВАЛЮТЫ

Есть, по меньшей мере, два метода измерения ликвидности цифровых активов на криптобиржах.

Пожалуй, самый известный метод – это подсчет числа токенов, купленных и проданных за определенных период. Чем выше объем торгов указанных токенов, тем выше на них ликвидность. При этом важно помнить, что 24-часовой отрезок торгов не всегда подскажет Вам о высокой ликвидности. Все потому, что объем торговли может как увеличиваться, так и уменьшаться из-за реализации бычьего или медвежьего тренда.

Второй способ измерения ликвидности – это спред между ценой покупки и продажи. Такую разницу можно найти путем вычисления самой высокой цены предложения покупателя и самой низкой цены спроса продавца. Как правило, биржи с низким спредом обеспечены большей ликвидностью, чем биржи с высоким спредом.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ИЗУЧАТЬ ЛИКВИДНОСТЬ КРИПТОВАЛЮТ

Высокая ликвидность в криптовалюте обеспечивает стабильность цены и меньшую волатильность.

В свою очередь, волатильность – это описание изменения цены криптовалюты. Чем она выше, тем рискованней актив и, соответственно, менее ликвидный.

!!! ПРИМЕЧАНИЕ: пожалуйста, проводите собственный ресеч перед покупкой активов (DYOR)

Токены с высокой ликвидностью позволяют трейдеру или инвестору делать прогнозы более точными, что повышает обоснованность решений и соблюдения принципов управления рисками. В свою очередь, высокая ликвидность цифровых активов делает манипуляцию ценой со стороны отдельного круга лиц гораздо более сложной.