Что такое альтсезон в криптовалюте

Альтсезон – время, когда криптовалюты, исключая BTC значительно растут в отношении к цифровому золоту и к доллару США или стейблкоину (USDT, USDC). Альтсезон наступает по разным причинам и факторам. Хорошая новость в том, что его возможно прогнозировать с большой точностью. Об этом мы подробно написали в этой статье.

ЧТО ТАКОЕ АЛЬТСЕЗОН

Альтсезон – период в цикле роста криптовалют, когда ликвидность переходит из Биткоина в альткоины. Такому событию свойственно падение доминации Биткоина и ростом капитализации всех альткоинов.

Альтсезон сопровождается ростом большей части альткоинов, где устанавливаются новые ценовые максимумы (ATH) и получается большая отдача в процентах и в долларе, чем к Биткоину.

КОГДА И КАК НАЧИНАЕТСЯ АЛЬТСЕЗОН

Альтсезон исторически возникает, после сезона Биткоина. Всему виной – снижение потенциала роста Биткоина, когда цифровое золото уже не устанавливает новые максимумы. Капитал, который смогли заработать инвесторы и трейдеры в BTC переливают в пользу альткоинов для получения большей прибыли.

Участники рынка, видя, что альткоины начинают расти, а это значит, что капитал движется в сторону альткоинов, становятся частью этого движения. Повышенный спрос на альткоины заставляет их расти все выше и выше.

К сожалению, даже самый опытный аналитик не сможет дать прогноз, как скоро закончится альтсезон. Рынки, как известно, цикличны. Цикличность строится на чередовании медвежьего и бычьего тренда.

Бычий рынок, или восходящий тренд, возникает, когда сила покупателя берет верх над продавцов. В то время как, медвежий, или нисходящий тренд, сопровождается доминацией продавцов.

Весь процесс движения капитала можно изобразить в рисунке ниже

Рис. 1 – «Схема движения капитала»

Изучим детально, каждый этап движения капитала

ПРЕДПОСЫЛКИ АЛЬТСЕЗОНА И ДОМИНАЦИЯ БИТКОИНА

После сильного роста Биткоина и постановки ATH, по цифровому золоту начинается коррекция. В это время Ethereum набирает вес и показывает стремительный рост. Эти события происходят по причине снижения доминации BTC.

Ниже графики для наглядности

Рис. 2 – «Падение BTC.D и реакция изменение стоимости BTC и ETH»

Так, в марте-апреле 2021 года был поставлен ATH по Биткоину. После чего мы увидели коррекцию, одновременно с этим произошло падение Биткоин доминации и рост Ethereum.

КАК РОСТ ЭФИРИУМА ВЛИЯЕТ НА АЛЬТСЕЗОН

Приток капитала в Эфириум провоцирует сильный рост по второй криптовалюте после Биткоина. После этого происходит значительная коррекция и продолжительный боковик. 

На картинке ниже движение цены по Эфириуму за май 2021 года 

Рис. 3 – «Цена ETH/USDT в мае 2021 года»

РОСТ ТОП 100 КРИПТОВАЛЮТ

После ценовых движений по Эфириуму (Рис. 3), капитал перетекает в альткоины с крупной капитализацией. В это время покупатели приобретают криптовалюты из «топ 100 по капитализации», по причине их большего потенциала роста.

Альткоины из «топ 100 по капитализации» начинают сильное движение, когда Ethereum в очередной раз тестирует вершины.

Рис. 4 – «Рост ADA/USDT во время теста вершин Ethereum»

Как только Ethereum вплотную подбирается к своим максимума, многие топ 100 криптовалют получали сильные реакции и даже перебивали предыдущие максимумы.

МЕМКОИНЫ И АЛЬТСЕЗОН

После роста «топ 100 криптовалют» движение крупного капитала перемещается в сторону мемкоинов, а также альткоинов с мелкой и средней капитализацией. Именно мемкоины становятся кульминацией альтсезона, показывая невероятный рост от нескольких сотен процентов и более тысячи.

Например, мемкоин Doge вырос за неделю на +97%

Рис. 5 – «Рост DOGE/USDT 1 W на бирже Binance»

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ АЛЬТСЕЗОН

Вовремя понять, когда начался альстезон – главная задача для инвестора или трейдера, которые стремятся забрать максимум из рынка. К счастью, есть весьма точные метрики, о которых мы поговорим ниже.

ЧТО ТАКОЕ ИНДЕКС АЛЬТСЕЗОНА

Понять, что такое индекс альтсезона Вам поможет метрика от Blockchaincenter.net. Где в основе лежит идея о том, что начало большого движения по альткоинам начинается, когда 75% из топ-50 монет по капитализации, показывают динамику роста в процентах больше, чем Биткоин за последний квартал.

К примеру, если по индексу альтсезона будет значение 80, то это означает, что 80% из «топ 50 монет по капитализации» за последние 90 дней выросли больше, чем Биткоин.

Чем выше показатель индекса альтсезона, тем сильнее отрыв альткоинов от BTC:

• 0 – 45 означает сезон Биткоина
• 45 – 55 означает паритет в росте
• 60 и выше – смена тенденции

Дополнительное подтверждение, что альткоины начали свой забег это удержание индекса альтсезона на высоких отметках.

Например, сейчас индекс альтсезона находится на отметке 24

Рис. 6 – «Индекс альтсезона на 09.07.24»

ЧТО ТАКОЕ БИТКОИН ДОМИНАЦИЯ 

Что такое Биткоин доминация, мы подробно обсуждали в этой статье. Этот индекс представляет собой отношение Биткоина к капитализации всех криптовалют. Как и любой индекс он выражается в процентах, поэтому полученное значение нужно умножить на 100 процентов. В момент снижения доминации Биткоина, происходит переток капитала из цифрового золота в другие активы.

Варианты движения альткоинов при изменении Биткоин доминации ниже

Рис. 7 – «Влияние доминирования и цены BTC на альткоины»

Самая благоприятная для альткоинов ситуация, когда доминация BTC снижается одновременно с ростом Биткоина. Тогда происходи ощутимое движения на рынке альткоинов.

ЧТО ТАКОЕ ИНДЕКС СТРАХА И ЖАДНОСТИ 

Рис. 8 – «Индекс страха и жадности от 09.07.24»

Подробно изучить что такое индекс страха и жадности Вы можете в этой статье. Данный показатель обобщает рыночные показатели и настроения. Используя 100 бальную шкалу настроения, возможно определить, какую эмоцию испытывают трейдеры и инвесторы на рынке.

В прошлом цикле, 2021 года, данный показатель достигал отметок более 85 пунктов. В этот период царила экстремальная жадность, которая провоцировала приток новых покупателей и, соответственно, рост цены на альткоины.

КАК РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ВЛИЯЕТ НА АЛЬТСЕЗОН

Капитализация рынка, в частности, альткоинов даст Вам подсказу, когда может начаться альтсезон. Рыночная капитализация существенно увеличивается, когда в рынок поступает ликвидность. Это может быть важное событие из геополитики, экономики и прочее.

Вы можете самостоятельно отслеживать капитализацию альткоинов. Для этого воспользуйтесь графиком TOTAL 2 (он показывает капитализации всех альткоинов, исключая BTC), а также TOTAL 3 (он отображает капитализации всех альткоинов, исключая BTC и ETH).

Вы можете воспользоваться индексом, который не учитывает капитализацию рынка стейблкоинов

Рис. 9 – «Индекс рыночной капитализации альткоинов, исключая стейблкоины»

Многие трейдеры и инвесторы часто не знают о нем, но именно он дает «очищенные» данные. К слову, недавно по индексу из Рис. 9, мы обновили экстремум (минимальное значение).

ВЫВОДЫ

Альтсезон – это огромные возможности для прибыли, при этом его стадии часто связаны с повышенной волатильностью, которая может привести к нежелательным потерям.

Изучая движение капитала, Вы будете в курсе, на какой стадии альтсезона находится рынок. Индексы альтсезона и Биткоин доминации помогут лучше понять динамику рынка. В тоже время, индекс страха и жадности даст Вам ответ, насколько рынок перегрет или недооценен.

!!! ПРИМЕЧАНИЕ: пожалуйста, соблюдайте риски и мани менеджмент.