Технический анализ криптовалют: с чего начать?

Технический анализ криптовалют: полное руководство

Изучение инвестиционной деятельности и трейдинга начинается с методов анализа рынка, которые помогают прогнозировать движение цены. Споры о том, что лучше: фундаментальный или технический анализ – не утихают по сей день. И это деление, пожалуй, самое главное заблуждение многих начинающих трейдеров, поскольку существует и другие виды анализа, каждый из которых дает инвесторам совершенно разную информацию. 

Все аналитические инструменты должны применяться в связке, поскольку один способ дополняет другой и позволяет увидеть максимально полную картину происходящего. В этой статье мы расскажем о техническом анализе: о том, как анализировать рынок с помощью индикаторов, свечей, торговых объемов и паттернов. 

Что такое технический анализ?

Технический анализ – это метод прогнозирования движения цены, который основывается на исторических данных. Например, если цена актива многократно не могла пройти отметку в $100, велика вероятность, что вскоре курс упадет, поскольку выше уровня $100 нет покупателей. Если отсутствует спрос, значит баланс сил на рынке перевешивает в сторону продавцов, и цена акции будет снижаться.  

Технический анализ  нередко называют психологией трейдинга, поскольку во время роста или падения стоимости актива большинство инвесторов ориентируются на одни и те же показатели и ценовые уровни. 

Зачем анализировать криптовалюту?

Криптовалюта – это такой же инвестиционный актив, как и остальные, торгующиеся на финансовых биржах. Технический анализ при трейдинге используют уже не первое десятилетие именно потому что он зарекомендовал себя как действенный аналитический инструмент. 

Рынок криптовалют отличается высокой волатильностью, что делает его особенно привлекательным для трейдеров и одновременно рискованным. Чтобы не действовать наугад и принимать обоснованные решения, важно проводить анализ – и технический подход в этом случае особенно полезен.

Анализ криптовалютных графиков помогает:

• Определить потенциальные точки входа и выхода на рынок;
• Оценить силу тренда и вероятность его разворота;
• Выстроить торговую стратегию, основанную на повторяющихся рыночных шаблонах;
• Понять поведение других участников рынка – поскольку технический анализ отражает массовую психологию.

Даже несмотря на то, что рынок криптовалют может быть подвержен влиянию новостей, социальных трендов и мнений публичных фигур, именно графики и индикаторы позволяют увидеть объективную картину происходящего. Таким образом, анализ криптовалюты с помощью технических инструментов необходим для минимизации рисков и повышения эффективности торговли.

Основные методы технического анализа

На сегодняшний день существует большое количество методов проведения технического анализа, каждый из которых по-своему уникален. Ниже представлены основные и самые простые для понимания виды технического анализа для начинающих трейдеров.  

Классический (графический) анализ

Графический анализ можно назвать самым популярным среди трейдеров, поскольку в 90% случаев используют именно его. Дело не столько в простоте его понимания даже для новичков, а в том, что графический анализ дает наиболее точные результаты, помогает определять тренды и находить точки входа в торговую позицию и точки фиксации прибыли. 

Первый и самый просто пример использования графического анализа — определение рыночного тренда или трендового канала. Для этого необходимо провести две параллельные прямые по ценовым максимумам и ценовым минимумам. Проводить линии желательно по телу свечи (широкая часть свечи), а не по тени. Сформировав трендовый канал, вы можете обратить внимание, что цена движется от линии поддержки (нижняя) к линии сопротивления (верхняя). Если произошел разворот цены от какого-либо уровня, можно искать точку входа в рынок и торговать таким образом от линии поддержки к линии сопротивления до тех пор, пока не произойдет выход из трендового канала (белый эллипс). 

Кроме традиционного тренда, также существуют определенные графические паттерны или фигуры, которые могут означать либо продолжение движения цены, либо ее разворот. Например, наиболее популярной фигурой продолжения тренда является флаг или вымпел. После импульсного падения или роста цены, как правило, происходит небольшая консолидация (в этот момент образуется флаг или вымпел). Спустя некоторое время после образования фигуры, цена продолжает движение в том же направлении. 

Наиболее простой и точной фигурой графического анализа можно считать разворотную модель “Двойное дно” или “Двойная вершина”. В результате двух сильных попыток пробить ценовой уровень, на графике образуется буква W или М, которая может говорить о завершении текущего тренда и развороте цены.  

Это далеко не полный список различных фигур и методов проведения графического анализа. Стоит отметить, что вероятность отработки любого из паттернов, будь-то “Двойное дно”, “Треугольник” или “Голова и плечи”, всегда составляет 50/50 и зависит от множества факторов, а не только от появления самой фигуры на графике.  

Анализ с помощью математических алгоритмов (Индикаторный анализ)

Один из принципов Чарльза Доу, отца-основателя технического анализа, гласит, что история на рынках всегда повторяется. Если говорить простым языком, финансовые рынки цикличны, а цена всегда стремится к среднему значению или балансу между спросом и предложением. За ростом следует падение, за обвалом — подъем. Основываясь на этом принципе в эпоху компьютерных технологий были разработаны индикаторы технического анализа, задача которых помогать трейдерам в автоматическом режиме проводить сложные математические расчеты. 

Самым популярным и простым для понимания считается индикатор Moving Average или скользящая средняя. Задача индикатора продемонстрировать вам среднее значение цены за определенный период времени или за заданное количество свечей. Например, на скриншоте ниже показано среднее значение цены за 50 дней. При пересечении ценой линии MA сверху вниз можно искать точки входа в рынок и открывать сделки на продажу, а при пересечении снизу вверх — на покупку. 

Еще одним популярным индикатором и простым для новичков считается RSI или Индекс относительной силы. Он показывает зоны перекупленности и перепроданности актива за 14 периодов. Вы можете самостоятельно менять данное значение и искать наиболее подходящий для себя период. Падение индекса ниже уровня 30 говорит о перепроданности актива. Это значит, что давление продавцов было настолько сильным, что цена актива упала ниже справедливого уровня, и поэтому можно искать точки входа для покупки. Рост стоимости выше уровня 70 — это зона перекупленности, в которой актив переоценен, и поэтому можно искать точки для открытия сделок на продажу. 

Анализ объемов

Импульсивный рост или падение цены всегда происходит на фоне больших объемов торгов. И это логично, ведь если кто-то продал или купил на $1000 на рынке с многомиллиардными оборотами, то этого никто не заметит. Другое дело, если кто-то купил или продал на миллиард. Анализ торговых объемов достаточно проблематичен, поскольку, как правило, выброс большой суммы на рынок происходит в моменте, соответственно и сделку нужно открывать сразу же. 

Однако открытие такой позиции весьма рискованно, ведь одному крупному игроку может противостоять другой. Цена в этом случае может сильно колебаться. Без специального программного обеспечения, например, volfix, торговать на объемах практически невозможно. С использованием специального ПО можно проводить, например, дельта-кластерный анализ, который подскажет вам, где сосредоточена ликвидность на рынке и от какого ценового уровня может состояться импульсное движение. Рост объема торгов может сопровождаться как падением цены, так и ее ростом, но определить направление движение цены по объемам невозможно. 

Свечной анализ

Искать максимально точные уровни для открытия торговой позиции можно с помощью свечного анализа. Движение свечей зависит от психологии поведения трейдеров, так же как и тренды или ценовые уровни, поэтому появление определенных свечных паттернов может говорить о развороте цены или продолжении текущей динамики. 

Разворотный паттерн “Пин Бар” или “Pin Bar” происходит от полного названия Pinocchio Bar. Данный паттерн формально похож на сказочного персонажа Пиноккио, а его появление на графике говорит о развороте цены.

Полные свечи слева и права — это глаза, а свеча с длинной тенью между ними — нос. Образуется такой паттерн из-за того, что цена пыталась достичь или пробить определенный уровень, но продавцы или покупатели быстро оттолкнули ее обратно. В данном случае мы видим, как покупатели не дали цене уйти ниже и состоялся разворот с последующим ростом. 

Еще один подходящий для новичков паттерн продолжения тренда — “Разрыв”. Его точность и высокая частота отработки обусловлена тем, что появляется он редко и только в периоды повышенной волатильности. В моменты, когда происходит импульсный рост или падение, спрос продавцов и покупателей начинает сильно различаться. Например, продавец хочет продать биткоин за $10 000, но ближайшее предложение о покупке есть по цене $9995, в результате чего в момент закрытия одной свечи и открытия следующей происходит ценовой разрыв. Такие моменты говорят о серьезном превосходстве продавцов над покупателями, и наоборот. 

Основные мифы и заблуждения о техническом анализе

Главный миф о любом виде анализа: техническом, фундаментальном, дельта-кластерном или межрыночном – это то, что один из них лучше другого. Это далеко не так. Идеальным вариантом является их использование в связке, когда один метод анализа дополняет другой. 

Согласно еще одному распространенному мифу технический анализ финансовых рынков не актуален и работает не так, как в прошлом. За свою вековую историю этот метод лишь дополнялся и всегда отлично работал, однако не стоит забывать, что рынок непредсказуем, и так было всегда. Нередко теория не совпадает с тем, что происходит на рынке – и это вполне естественно, ведь в противном случае после изучения свечных паттернов или уровней Фибоначчи все люди в мире могли бы свободно торговать только в плюс. 

Трейдеры нередко утверждают, что технический анализ на одном рынке работает, а на другом – нет. Этот миф связан с тем, что для получения полной картины недостаточно одного вида прогнозирования цены, будь то технический, фундаментальный или межрыночный анализ. При этом каждый метод по-разному работает для каждого вида активов, и технический анализ валютного рынка будет отличаться от фондового рынка или рынка криптовалют. 

Чтобы минимизировать убытки, обязательно используйте инструменты для управления рисками в вашей стратегии. Технический анализ позволяет определить направление движения рынка и указать на возможные точки входа в рынок и выхода из него, но далеко не со 100% вероятностью. Чтобы не потерять капитал, используйте стоп-лосс ордера или стратегии хеджирования рисков. 

Недостатки технического анализа

Несмотря на популярность, технический анализ не является универсальной панацеей и имеет ряд ограничений:

1. Отсутствие учета фундаментальных факторов. Новости, регуляторные изменения или действия крупных игроков могут кардинально изменить движение цены, чего технический анализ не учитывает;
2. Вероятностный характер. Ни один индикатор или свечной паттерн не может гарантировать 100% исхода – всегда существует шанс на ложный сигнал;
3. Субъективность. Разные трейдеры могут по-разному интерпретировать одни и те же графики или фигуры, что может привести к противоположным решениям;
4. Перенасыщенность индикаторами. Использование большого количества инструментов может только запутать трейдера, создавая "шум" вместо четкой картины;
5. Запаздывание сигналов. Многие индикаторы, особенно скользящие средние, выдают сигналы с задержкой, уже после начала движения рынка;

Понимание этих ограничений важно для того, чтобы использовать технический анализ разумно, не полагаясь на него как на единственный источник информации.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли торговать, используя только технический анализ?

Да, многие трейдеры используют только технический анализ. Однако его эффективность увеличивается при совмещении с фундаментальным и он-чейн анализом.

Работает ли технический анализ на криптовалютном рынке так же, как на фондовом?

Принципы остаются схожими, но криптовалютный рынок более волатилен и менее зрелый. Это означает, что некоторые паттерны могут отрабатываться иначе, и необходима дополнительная осторожность.

Какой индикатор самый точный?

Не существует универсального индикатора, работающего всегда и везде. Лучший подход – это комбинация нескольких индикаторов, дополняющих друг друга (например, RSI + скользящие средние + объемы).

Почему один и тот же паттерн работает по-разному?

Рынок меняется под воздействием множества факторов. Один и тот же паттерн может отработать успешно в одном случае и провалиться в другом из-за различий в объемах, новостном фоне, настроениях участников и общей рыночной динамики.

Сколько времени нужно, чтобы научиться техническому анализу?

Базовое понимание можно получить за несколько недель, но для уверенного использования потребуется практика в течение нескольких месяцев. Глубокое мастерство приходит с опытом и регулярным самоанализом сделок.

Заключение

Технический анализ – неотъемлемая часть в арсенале знаний любого трейдера. Вне зависимости от того, какая у вас торговая стратегия или уровень мастерства, вы будете использовать технический анализ либо как способ определить точки входа и выхода из торговых позиций, либо как способ понять текущие настроения и психологию поведения других участников финансовых рынков. Arbitrage Scanner усиливает ваш анализ, автоматически находя ценовые дисбалансы между биржами и помогая извлекать прибыль даже на минимальных колебаниях рынка. Проще говоря, без технического анализа в трейдинге не обойтись – а с Arbitrage Scanner ваши сделки становятся еще точнее и прибыльнее!